BLUEGRACE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000551049

Podsumowanie

aktywa

19,7 mln

przychód

15,4 mln

zysk

819 tys.

wartość firmy

24,9 mln

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2015-03-30

Rozpoczęcie działalności

2015-03-30

Kapitał zakładowy

145000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Bluegrace Solutions osiągnęła 15 358 749 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 357 740 zł. Pozostałe przychody to 1009 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 538 253 zł.

Zysk netto wyniósł 819 488 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 146 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 358 749 zł w 2024 roku.
• 18 663 985 zł w 2023 roku.
• 14 751 192 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -442 886 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 819 488 zł w 2024 roku.
• 3 327 225 zł w 2023 roku.
• 1 020 395 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

14336125.91

3919691.74

13332651.94

2330297.37

13316045.98

2157734.71

14825794.55

2197675.97

14894488.8

2366493.7

14751191.52

1020394.72

18663985.18

3327224.81

15358748.96

819487.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Bluegrace Solutions wynosi 1,03 mln zł.

EBITDA Bluegrace Solutions wynosi 1,28 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 544 265 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 030 171 zł w 2024 roku.
• 4 118 246 zł w 2023 roku.
• 949 844 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 510 319 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 284 398 zł w 2024 roku.
• 4 304 195 zł w 2023 roku.
• 1 105 573 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Bluegrace Solutions wynosi 24 869 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 194 878 zł a 60 545 142 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -864 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 869 331 zł w 2024 roku.
• 36 489 154 zł w 2023 roku.
• 22 157 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5682412.48

30918596.71

54875684.36

7471002.34

25680626.44

39845345.8

6134799.87

23643102.7

33290114.95

6331385.87

25005952.78

37064486.38

6457999.16

25853633.16

37236222

8242179.66

22157886.22

43958291.52

10737598.27

36489154.29

57267190.76

8194877.5

24869331.05

60545141.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bluegrace Solutions wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Bluegrace Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 55 413 zł.

Koszty operacyjne Bluegrace Solutions wyniosły 14 327 570 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7916 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 55 413 zł w 2024 roku
• 55 414 zł w 2023 roku
• 55 376 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Bluegrace Solutions wyniosła 19 725 625 zł.

a

ktywa trwałe to 5 572 946 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 152 678 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 725 625 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 15 136 285 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 589 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 424 971 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 725 625 zł w 2024 roku.
• 18 095 625 zł w 2023 roku.
• 14 784 797 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9750825.8

11696787.49

11944372.94

10352314.49

12891649.14

14784797

18095625.43

19725624.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4

0.52

0.34

0.27

0.2

0.23

0.25

0.17

0.18

0.26

0.2

0.16

0.21

0.26

0.18

0.15

0.18

0.27

0.2

0.16

0.07

0.09

0.07

0.18

0.23

0.22

0.18

0.04

0.05

0.07

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Bluegrace Solutions wyniosły 4 589 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 725 625 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 345 009 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 589 339 zł w 2024 roku
• 3 778 828 zł w 2023 roku
• 3 795 224 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9750825.8

2174275.83

0.22

11696787.49

1735451.04

0.15

11944372.94

3764639.78

0.32

10352314.49

1910466.67

0.18

12891649.14

4280983.59

0.33

14784797

3795224.12

0.26

18095625.43

3778827.74

0.21

19725624.62

4589339.18

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Bluegrace Solutions wykazała przychody na poziomie 15 358 749 zł.

Organizacja zarobiła 1 026 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 207 461 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 819 488 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -101 803 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 207 461 zł w 2024 roku
• 784 953 zł w 2023 roku
• 184 074 zł w 2022 roku

Wartość

920083

649510

524779

517842

562146

184074

784953

207461

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Bluegrace Solutions wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97794

0.75255

0.77941

0.22099

0.94156

0.95578

0.95393

0.84254

0.96467

0.98101

0.75333

0.79536

0.16949

0.91989

0.93143

0.88836

0.73913

0.96948

0.98178

0.75214

0.78947

0.31486

0.86118

0.88172

0.82276

0.71082

0.9618

0.97059

0.78763

0.78235

0.21888

0.82963

0.84974

0.84534

0.70851

0.94553

0.96498

0.77236

0.79572

0.32613

0.86216

0.8822

0.82166

0.72354

0.95279

0.92

0.74802

0.80762

0.29668

0.70171

0.70455

0.71779

0.5942

0.89121

0.9603

0.76772

0.80907

0.25

0.81643

0.84383

0.76782

0.64389

0.94683

0.85377

0.66586

0.78066

0.26716

0.67204

0.68156

0.61893

0.51095

0.84733

Powiązania

TRI STAR INVESTMENTS - wspólnik

F MIROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2015

31.07.2018

Ardonex Beteiligungs Ag

Organizacja

wspólnik

31.07.2018

01.07.2019

Tri Star Investments Ltd.

Organizacja

wspólnik

01.07.2019

02.01.2020

Tri Star Investments Ltd.

Organizacja

wspólnik

02.01.2020

24.11.2020

Tri Star Investments

Organizacja

wspólnik

01.07.2019

02.01.2020

Tri Star Investments

Organizacja

wspólnik

24.11.2020

Tri Star Investments

Organizacja

reprezentacja

30.03.2015

F Mirosław

Kwiecień 1954

Osoba

powiązanie zwrotne

09.12.2016

26.02.2021

Dream Development

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.07.2020

22.02.2021

Tri Star Investments

Organizacja

Udziałowcy

Tri Star Investments posiada 2600 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.11.2020 jest Tri Star Investments kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.01.2020 do 24.11.2020 był Tri Star Investments kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 01.07.2019 do 02.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Tri Star Investments . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.

Podobne organizacje do BLUEGRACE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W BIAŁEJ PODLASKIEJ SP. Z O.O.	0000300622
2	KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI SP. Z O.O.	0000099681
3	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU	0000395147
4	KOMUNIKACJA GMINY TARNOWO PODGÓRNE "TPBUS" SP. Z O.O.	0000166400
5	MIĘDZYGMINNA KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA SP. Z O.O.	0000864547
6	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O.	0000317677
7	MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O.	0000042790
8	KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA SP. Z O.O.	0000234039
9	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY W ŻYWCU SP. Z O.O.	0000107697
10	ZAKŁAD USŁUG KOMUNIKACYJNYCH "ROKBUS" SP. Z O.O.	0000018792
11	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ	0000499121
12	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000166219
13	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SP. Z O.O.	0000035448
14	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE "ŚWIDNICA"	0000217735
15	PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWE TRANSLUB SP. Z O.O.	0000014476
16	PKS WŁOSZCZOWA SP. Z O.O.	0000416885
17	ZARZĄD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W ELBLĄGU SP. Z O.O.	0000131350
18	ZAKŁAD KOMUNALNY W KLESZCZEWIE SP. Z O.O.	0000693779
19	ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W CIECHANOWIE SP. Z O.O.	0000058240
20	KOMUNIKACJA MIEJSKA SP. Z O.O.	0000055569
21	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE TRANSKOM SP. Z O.O.	0000089614
22	MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W PILE	0000053922
23	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000125096
24	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W ŁOMŻY SP. Z O.O.	0000832007
25	TURBO-TRANS OLEJNICZAK SP. J.	0001015242
26	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W SIEDLCACH	0000036170
27	ŻEGLUGA OSTRÓDZKO-ELBLĄSKA SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE	0000375998
28	GTVBUS POLSKA SP. Z O.O.	0000721574
29	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W SIERADZU SP. Z O.O.	0000127796
30	MIEJSKA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA SP. Z O.O.	0000046772

BLUEGRACE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000551049 NIP 9512390658 REGON 361177724

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BLUEGRACE SOLUTIONS

BLUEGRACE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000551049 NIP
9512390658 REGON
361177724