Organizacja Itsorce osiągnęła 1 810 689 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 733 353 zł. Pozostałe przychody to 77 335 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 638 947 zł.
Zysk netto wyniósł 94 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 362 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 810 689 zł w 2022 roku.
• 911 289 zł w 2021 roku.
• 327 825 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 407 zł w 2022 roku.
• -1357 zł w 2021 roku.
• 53 216 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itsorce wynosi 1 584 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 526 722 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 314 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 584 753 zł w 2022 roku.
• 773 094 zł w 2021 roku.
• 597 998 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itsorce wyniosła 298 176 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 654 zł.
a
ktywa obrotowe to 297 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 298 176 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -365 130 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 663 306 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 298 176 zł w 2022 roku.
• 847 623 zł w 2021 roku.
• 827 802 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itsorce wyniosły 663 306 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 298 176 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 222%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 132 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 663 306 zł w 2022 roku
• 626 865 zł w 2021 roku
• 605 687 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 222% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itsorce wykazała przychody na poziomie 1 810 689 zł.
Organizacja zarobiła 134 464 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 057 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8011 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 057 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku