Firma Insoft.net, z siedzibą w Przemyślu, specjalizuje się w outsourcingu IT, oferując kompleksową obsługę informatyczną dla różnorodnych przedsiębiorstw. Poza świadczeniem usług IT, Insoft.net prowadzi również sklep komputerowy oraz serwis elektroniki, w tym naprawy komputerów i urządzeń mobilnych. W zakresie usług dla firm, firma dostarcza programy do zarządzania, rozwiązania serwerowe oraz chmurowe. W ofercie znajdują się także zaawansowane urządzenia fiskalne, takie jak kasy fiskalne polskiego producenta ELZAB, które cieszą się uznaniem na rynku. Insoft.net nie tylko projektuje i wdraża strony internetowe - zarówno proste wizytówki, jak i skomplikowane sklepy internetowe - opierając swoje rozwiązania na najnowszych technologiach. Dodatkowo, oferowany jest również internet oraz monitoring budynków i firm, zapewniając wysoką jakość usług. Firma stawia na profesjonalizm, co sprawia, że stała się zaufanym partnerem dla wielu lokalnych przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja insoft.net osiągnęła 888 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 888 270 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 943 270 zł.
Strata netto wyniosła 55 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -116 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 888 270 zł w 2024 roku.
• 1 689 346 zł w 2023 roku.
• 3 339 334 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -55 000 zł w 2024 roku.
• -3955 zł w 2023 roku.
• 36 194 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji insoft.net wynosi 688 310 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 220 675 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -118 999 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 688 310 zł w 2024 roku.
• 1 263 611 zł w 2023 roku.
• 2 538 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji insoft.net wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
insoft.net charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 224 445
zł.
Koszty operacyjne insoft.net wyniosły 932 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 224 445 zł w 2024 roku
• 210 396 zł w 2023 roku
• 131 843 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów insoft.net wyniosła 367 521 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7250 zł.
a
ktywa obrotowe to 360 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 367 521 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 173 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 239 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 367 521 zł w 2024 roku.
• 359 010 zł w 2023 roku.
• 401 205 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -43%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania insoft.net wyniosły 239 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 367 521 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 239 348 zł w 2024 roku
• 175 836 zł w 2023 roku
• 177 883 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja insoft.net wykazała przychody na poziomie 888 270 zł.
Organizacja zarobiła -55 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -55 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku