ZDROJOWA ASSETS SP. Z O.O. | KRS: 0000621693

Podsumowanie

aktywa

51 mln

przychód

16,8 mln

zysk

12,1 mln

wartość firmy

94,2 mln

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 72

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2016-06-07

Rozpoczęcie działalności

2016-06-07

Kapitał zakładowy

28005000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność holdingów finansowych Reklama Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Assets osiągnęła 16 756 323 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 319 815 zł. Pozostałe przychody to 436 508 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 204 131 zł.

Zysk netto wyniósł 12 115 685 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 216 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 756 323 zł w 2024 roku.
• 5 169 277 zł w 2023 roku.
• 1 685 138 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 712 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 115 685 zł w 2024 roku.
• 3 376 091 zł w 2023 roku.
• 91 177 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1241159.81

128148.85

1996141.4

465771.57

2166744

358260.61

5941666.95

1385377.83

1662852.14

223983.35

1685138.41

91176.78

5169276.55

3376090.96

16756323.28

12115684.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrojowa Assets wynosi 14,62 mln zł.

EBITDA Zdrojowa Assets wynosi 14,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 033 826 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 620 830 zł w 2024 roku.
• 3 534 706 zł w 2023 roku.
• 271 999 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 010 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 920 641 zł w 2024 roku.
• 4 036 955 zł w 2023 roku.
• 794 051 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa Assets wynosi 94 228 928 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 134 485 zł a 184 508 307 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 253 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 228 928 zł w 2024 roku.
• 42 459 092 zł w 2023 roku.
• 24 464 609 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1281488.5

22457915.91

112628696.72

2994212.1

24661056.53

114491783

3250116

24613443.21

115924825.44

8912500.43

32277560.76

121466336.76

2239833.5

24912594.84

122176497.84

911767.8

24464608.66

122541204.96

7753914.82

42459092.36

136045568.8

25134484.92

94228928.04

184508307.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa Assets wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrojowa Assets charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zdrojowa Assets wyniosły 1 698 985 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrojowa Assets wyniosła 51 023 230 zł.

a

ktywa trwałe to 4 567 245 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 455 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 023 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 46 127 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 896 153 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 874 330 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 023 230 zł w 2024 roku.
• 34 913 313 zł w 2023 roku.
• 33 364 210 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30902919.5

31880776.21

38475932.69

39327005.36

39362897.07

33364210.27

34913312.67

51023229.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 90%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.31

0.1

0.01

0.02

0.39

0.23

0.01

0.37

0.17

0.04

0.05

0.32

0.23

0.01

0.21

0.13

0

0.19

0.05

0.1

0.72

0.65

0.24

0.26

0.9

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrojowa Assets wyniosły 4 896 153 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 023 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 307 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 896 153 zł w 2024 roku
• 901 920 zł w 2023 roku
• 2 728 909 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30902919.5

2745745.32

0.09

31880776.21

3257830.46

0.1

38475932.69

9494726.33

0.25

39327005.36

8960421.17

0.23

39362897.07

8818772.61

0.22

33364210.27

2728909.03

0.08

34913312.67

901920.47

0.03

51023229.59

4896152.82

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Assets wykazała przychody na poziomie 16 756 323 zł.

Organizacja zarobiła 14 952 547 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 836 862 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 115 685 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 395 896 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 836 862 zł w 2024 roku
• 269 064 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

65592

119601

58192

152865

18268

0

269064

2836862

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Assets wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83291

0.80944

0.83291

0.37859

0.65138

0.83789

0.45972

0.34924

0.866

0.88039

0.84387

0.83346

0.39073

0.70379

0.867

0.70583

0.54876

0.88889

0.85725

0.85508

0.86774

0.48223

0.64595

0.8468

0.67763

0.49239

0.86871

0.89729

0.89853

0.86805

0.49277

0.6283

0.81194

0.72785

0.56849

0.90969

0.81562

0.81858

0.85644

0.48116

0.58497

0.77217

0.63629

0.46154

0.84377

0.76132

0.79525

0.83393

0.37189

0.52688

0.77006

0.43812

0.30069

0

0.90451

0.85479

0.83193

0.3082

0.78453

0.91981

0.80099

0.6

0.91473

0.94168

0.90265

0.82829

0.38393

0.77732

0.97297

0.90444

0.7448

0.96025

Powiązania

W SZYMON - wspólnik, reprezentacja

W JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2016

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

07.06.2016

05.09.2016

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

07.06.2016

05.09.2016

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

05.09.2016

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

07.06.2016

10.03.2017

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

reprezentacja

07.06.2016

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

07.08.2019

16.01.2023

Zdrojowa Hotels Central Pomerania

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.08.2016

30.12.2016

Zdrojowa Hotels

Organizacja

Udziałowcy

Wróblewski Jan posiada 279988 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wróblewski Szymon posiada 280112 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wróblewski Jan (50% udziałów)
• Wróblewski Szymon (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2016 do 05.09.2016:
• Wróblewski Jan (50% udziałów)
• Wróblewski Szymon (50% udziałów)

Podobne organizacje do ZDROJOWA ASSETS

	Organizacja	Numer KRS
1	AMEST SP. Z O.O.	0000731175
2	MIMID GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000875510
3	WB ITOTAL SP. Z O.O.	0000589096
4	TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE ODH SP. Z O.O.	0000616735
5	INTERNATIONAL CANDLE HOLDING SP. Z O.O.	0000439934
6	KATHARSIS ADVISORY SP. Z O.O.	0000509954
7	ZINGA FPROP SP. Z O.O.	0000268681
8	JKF JERZY KACZAN - FILIMONIUK SP. K.	0000270051
9	AGRO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000582785
10	GOST INVEST SP. Z O.O.	0000906841
11	EMSI SP. Z O.O.	0000572144
12	GREMI INWESTYCJE S.A.	0000047030
13	CLIMATIC SP. Z O.O.	0000590014
14	MFM CAPITAL 4 SP. Z O.O.	0000650590
15	MFM CAPITAL 3 SP. Z O.O.	0000650618
16	MFM CAPITAL 6 SP. Z O.O.	0000650632
17	MFM CAPITAL 5 SP. Z O.O.	0000650640
18	RW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000811957
19	AEP SP. Z O.O. 3 S.K.A.	0000481207
20	SESTESSO SP. Z O.O.	0000559421
21	PROGRESS IV SP. Z O.O.	0000373862
22	BRAVO CAPITAL SP. Z O.O.	0000167148
23	FRAXINUS SP. Z O.O. S.K.A.	0000485355
24	MFM CAPITAL 2 SP. Z O.O.	0000650575
25	MDPF20 SP. Z O.O.	0000841023
26	MIĘDZYNARODOWA KORPORACJA GWARANCYJNA SP. Z O.O.	0000107392
27	ALZOPOL POLSKA SP. Z O.O.	0000503110
28	MM ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000626568
29	STGE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000435042
30	SK HOLDING SP. Z O.O.	0000700205

ZDROJOWA ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000621693 NIP 7010583998 REGON 364656141

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROJOWA ASSETS

ZDROJOWA ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000621693 NIP
7010583998 REGON
364656141