Uzyskiwanie maksymalnych rabatów dla firm transportowych
Współpraca z konsorcjum CO.L.SE.A.
ETS EU jest firmą, która od wielu lat specjalizuje się w świadczeniu usług dla sektora transportowego, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie płatności drogowych w Europie. Jako wyłączny przedstawiciel włoskiego konsorcjum CO.L.SE.A. w Polsce, firma skupia się na dostarczaniu polskim przewoźnikom korzystnych warunków przejazdów autostradowych, co pozwala na uzyskanie maksymalnych rabatów. ETS EU zapewnia szeroki wachlarz usług, takich jak dostarczanie i obsługa urządzeń oraz kart do płatności drogowych, a także pomoc w odzyskiwaniu zagranicznego podatku VAT. Misją ETS EU jest wspieranie polskich firm transportowych w optymalizacji kosztów związanych z opłatami drogowymi oraz poprawa efektywności ich działalności. W ciągu swojej działalności, firma zbudowała silne relacje z klientami, stawiając na najwyższy standard obsługi oraz partnerstwo, które przekłada się na znaczące oszczędności i efektywność operacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETS EU osiągnęła 1 927 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 912 479 zł. Pozostałe przychody to 15 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 739 463 zł.
Zysk netto wyniósł 173 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 927 813 zł w 2024 roku.
• 1 794 759 zł w 2023 roku.
• 1 853 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 016 zł w 2024 roku.
• 51 276 zł w 2023 roku.
• 270 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETS EU wynosi 189 tys. zł.
EBITDA ETS EU wynosi 229 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 420 zł w
2024 roku.
• 112 951 zł w
2023 roku.
• 285 061 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 437 zł w
2024 roku.
• 132 995 zł w
2023 roku.
• 312 455 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETS EU wynosi 3 472 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 495 506 zł a 7 976 032 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 472 778 zł w 2024 roku.
• 2 767 356 zł w 2023 roku.
• 3 646 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETS EU wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETS EU charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 250 531
zł.
Koszty operacyjne ETS EU wyniosły 1 723 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 250 531 zł w 2024 roku
• 1 258 590 zł w 2023 roku
• 1 130 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETS EU wyniosła 4 229 556 zł.
a
ktywa trwałe to 1 050 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 178 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 229 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 994 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 235 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 229 556 zł w 2024 roku.
• 3 390 157 zł w 2023 roku.
• 2 331 722 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETS EU wyniosły 2 235 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 229 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 235 548 zł w 2024 roku
• 1 569 164 zł w 2023 roku
• 562 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETS EU wykazała przychody na poziomie 1 927 813 zł.
Organizacja zarobiła 191 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 360 zł w 2024 roku
• 5104 zł w 2023 roku
• 28 930 zł w 2022 roku