Uzyskiwanie maksymalnych rabatów dla firm transportowych
Współpraca z konsorcjum CO.L.SE.A.
ETS EU jest firmą, która od wielu lat specjalizuje się w świadczeniu usług dla sektora transportowego, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie płatności drogowych w Europie. Jako wyłączny przedstawiciel włoskiego konsorcjum CO.L.SE.A. w Polsce, firma skupia się na dostarczaniu polskim przewoźnikom korzystnych warunków przejazdów autostradowych, co pozwala na uzyskanie maksymalnych rabatów. ETS EU zapewnia szeroki wachlarz usług, takich jak dostarczanie i obsługa urządzeń oraz kart do płatności drogowych, a także pomoc w odzyskiwaniu zagranicznego podatku VAT. Misją ETS EU jest wspieranie polskich firm transportowych w optymalizacji kosztów związanych z opłatami drogowymi oraz poprawa efektywności ich działalności. W ciągu swojej działalności, firma zbudowała silne relacje z klientami, stawiając na najwyższy standard obsługi oraz partnerstwo, które przekłada się na znaczące oszczędności i efektywność operacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ETS EU osiągnęła 1 927 813 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 912 479 zł. Pozostałe przychody to 15 334 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 739 463 zł.
Zysk netto wyniósł 173 016 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 138 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 927 813 zł w 2024 roku.
• 1 794 759 zł w 2023 roku.
• 1 853 889 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 016 zł w 2024 roku.
• 51 276 zł w 2023 roku.
• 270 809 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ETS EU wynosi 189 tys. zł.
EBITDA ETS EU wynosi 229 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 189 420 zł w
2024 roku.
• 112 951 zł w
2023 roku.
• 285 061 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 229 437 zł w
2024 roku.
• 132 995 zł w
2023 roku.
• 312 455 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ETS EU wynosi 3 472 778 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 495 506 zł a 7 976 032 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 236 745 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 472 778 zł w 2024 roku.
• 2 767 356 zł w 2023 roku.
• 3 646 450 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ETS EU wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ETS EU wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ETS EU charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ETS EU wynosi 154 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 28 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 399 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 28 tys. zł a 399 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 131 tys. zł w 2023 roku.
• 148 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 399 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 250 531
zł.
Koszty operacyjne ETS EU wyniosły 1 723 059
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 126 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 250 531 zł w 2024 roku
• 1 258 590 zł w 2023 roku
• 1 130 121 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2024 roku
•
75% w 2023 roku
•
73% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ETS EU wyniosła 4 229 556 zł.
a
ktywa trwałe to 1 050 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 178 858 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 229 556 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 994 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 235 548 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 465 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 229 556 zł w 2024 roku.
• 3 390 157 zł w 2023 roku.
• 2 331 722 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ETS EU wyniosły 2 235 548 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 229 556 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 248 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 235 548 zł w 2024 roku
• 1 569 164 zł w 2023 roku
• 562 006 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ETS EU wykazała przychody na poziomie 1 927 813 zł.
Organizacja zarobiła 191 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 360 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 016 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 360 zł w 2024 roku
• 5104 zł w 2023 roku
• 28 930 zł w 2022 roku