Organizacja Agencja Ochrony osiągnęła 3 097 550 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 097 550 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 212 615 zł.
Strata netto wyniosła 115 065 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -283 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 097 550 zł w 2024 roku. • 7 603 770 zł w 2023 roku. • 7 924 797 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -215 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -115 065 zł w 2024 roku. • 513 205 zł w 2023 roku. • 529 413 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony wynosi 10 319 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 44 022 560 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 122 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 319 263 zł w 2024 roku. • 15 462 528 zł w 2023 roku. • 15 348 699 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agencja Ochrony wynosi -77 tys. zł.
EBITDA Agencja Ochrony wynosi -77 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
246 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -77 493 zł w
2024 roku. • 1 016 581 zł w
2023 roku. • 721 168 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
253 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -77 493 zł w
2024 roku. • 1 035 130 zł w
2023 roku. • 732 769 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agencja Ochrony charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agencja Ochrony wynosi 1,04 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,83 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,83 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,04 mln zł w 2024 roku. • 1,15 mln zł w 2023 roku. • 1,1 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 103 tys. zł w 2023 roku. • 106 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,83 mln zł w 2024 roku. • 3,88 mln zł w 2023 roku. • 3,68 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 802 768
zł.
Koszty operacyjne Agencja Ochrony wyniosły
3 175 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią
57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
121 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 802 768 zł w 2024 roku • 4 482 932 zł w 2023 roku • 3 971 243 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
57% w 2024 roku •
68% w 2023 roku •
55% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony wyniosła 20 061 945 zł.
a
ktywa trwałe to 54 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 007 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 061 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 005 640 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 056 305 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 313 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 20 061 945 zł w 2024 roku. • 18 918 400 zł w 2023 roku. • 19 579 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja Ochrony wyniosły 9 056 305 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 061 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 163 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 056 305 zł w 2024 roku • 7 797 695 zł w 2023 roku • 8 982 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2024 roku • 41% w 2023 roku • 46% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja Ochrony wykazała przychody na poziomie 3 097 550 zł.
Organizacja zarobiła -93 657 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 408 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -115 065 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 21 408 zł w 2024 roku • 185 285 zł w 2023 roku • 157 637 zł w 2022 roku
Organizacja Agencja Ochrony wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
−2 dni13-10-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gaura Joanna posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Gaura Mariusz posiada 50
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.