ADREM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000322335

Podsumowanie

aktywa

69 tys.

przychód

215 tys.

zysk

-42 tys.

wartość firmy

161 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 77

Kod pocztowy

02-595

Rejestracja

2009-03-03

Rozpoczęcie działalności

2009-06-15

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adrem Nieruchomości osiągnęła 214 794 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 214 794 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 256 435 zł.

Strata netto wyniosła 41 641 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 214 794 zł w 2024 roku.
• 429 997 zł w 2023 roku.
• 402 197 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 641 zł w 2024 roku.
• 75 317 zł w 2023 roku.
• 20 272 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

77313.5

14293.64

378331.2

-60527.14

982951.78

31988.61

669805.07

-41250.3

582186.28

-75237.26

402196.81

20271.95

429997.46

75317.43

214793.79

-41641.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adrem Nieruchomości wynosi -40 tys. zł.

EBITDA Adrem Nieruchomości wynosi -40 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -40 268 zł w 2024 roku.
• 81 602 zł w 2023 roku.
• 30 889 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9464 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -40 268 zł w 2024 roku.
• 81 602 zł w 2023 roku.
• 30 889 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adrem Nieruchomości wynosi 160 608 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 536 984 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 608 zł w 2024 roku.
• 636 577 zł w 2023 roku.
• 349 219 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

85720.23

194437.12

457174.56

0

292545.68

945828

64316.33

847571.96

2457379.45

0

479915.32

1674512.67

0

388124.19

1455465.7

0

349219.01

1005492.03

48642.7

636577.39

1074993.65

0

160607.51

536984.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adrem Nieruchomości wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adrem Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 600 zł.

Koszty operacyjne Adrem Nieruchomości wyniosły 255 061 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 600 zł w 2024 roku
• 29 154 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adrem Nieruchomości wyniosła 68 830 zł.

a

ktywa trwałe to 2500 zł.

a

ktywa obrotowe to 66 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 830 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 23 216 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 614 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -7013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 830 zł w 2024 roku.
• 111 108 zł w 2023 roku.
• 69 252 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

117922.64

69681.68

135501.36

177489.94

121269.37

69252.37

111108.32

68829.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -179%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.13

0.22

0.18

-0.87

-1.13

-0.16

0.24

0.37

0.04

0.03

-0.23

-0.93

-0.05

-0.06

-0.62

2.45

-0.11

-0.13

0.29

-1.94

0.08

0.05

0.68

1.16

0.19

0.18

-0.6

-1.79

-0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adrem Nieruchomości wyniosły 45 614 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 830 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 614 zł w 2024 roku
• 46 251 zł w 2023 roku
• 79 713 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

117922.64

3629

0.03

69681.68

15915.18

0.23

135501.36

49746.25

0.37

177489.94

132985.13

0.75

121269.37

152001.82

1.25

69252.37

79712.87

1.15

111108.32

46251.39

0.42

68829.64

45614.11

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adrem Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 214 794 zł.

Organizacja zarobiła -41 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 641 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -360 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2522

0

5431

0

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Adrem Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78175

0.58197

0.64681

0.17423

0.78261

0.80498

0.75106

0.57133

0.82172

0.06873

0.8083

0.56922

0.34217

0.27025

0.26006

0.08213

0.066

0

0.80415

0.90346

0.66148

0.44041

0.49011

0.48713

0.77632

0.62954

0.87101

0.09696

0.87246

0.68783

0.62735

0.34051

0.34284

0.18767

0.06749

0

0.0504

0.82887

0.61015

0.82554

0.24591

0.24446

0.11348

0.96062

0

0.73327

0.77645

0.52412

0.7906

0.53843

0.56388

0.78328

0.04683

0

0.82829

0.77854

0.57597

0.49424

0.67641

0.66278

0.90055

0.90684

0

0.12741

0.58454

0.42442

0.63187

0.21397

0.20662

0.13924

0.04109

0

Powiązania

G BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

W MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2009

21.12.2017

N Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

wspólnik

03.03.2009

21.12.2017

N Jolanta

Listopad 1946

Osoba

wspólnik

21.12.2017

G Bartosz

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

21.12.2017

W Maciej

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

03.03.2009

21.12.2017

N Tomasz

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

03.03.2009

21.12.2017

N Jolanta

Listopad 1946

Osoba

reprezentacja

21.12.2017

G Bartosz

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

21.12.2017

W Maciej

Grudzień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

20.03.2019

24.03.2025

Adrem Nieruchomości Białystok

Organizacja

Udziałowcy

Witecki Maciej posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grosicki Bartosz posiada 1000 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grosicki Bartosz (50% udziałów)
• Witecki Maciej (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2009 do 21.12.2017 był Nyćman Tomasz kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ADREM NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	MD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000717064
2	BEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000431429
3	MERKADOM SP. Z O.O.	0000766490
4	GAUDIUM SP. Z O.O.	0000852689
5	REBORN - NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0001033843
6	GRUPA NOBILEA SP. Z O.O.	0000862737
7	BIG CITY BROKER WARSZAWA SP. Z O.O.	0000879465
8	INTEGRO GROUP SP. Z O.O.	0000498989
9	SOL CAPITAL SP. Z O.O.	0000552216
10	PROPERTY PARTNERS SP. Z O.O.	0000890108
11	WITKOWSKI & RAJTER SP. Z O.O.	0000739676
12	POMORSKIE CENTRUM OBSŁUGI INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000860337
13	CHMIELEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000696427
14	ESO ESTATE SP. Z O.O.	0000927792
15	WE DO ESTATES SP. Z O.O.	0001015630
16	TOCHA HOUSE AGENCJA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000922541
17	GRAND PROPERTIES SP. Z O.O.	0000266777
18	LAROCA SP. Z O.O.	0001083311
19	DREAM DOM SP. Z O.O.	0000893386
20	HANCZAR SP. Z O.O.	0000878766
21	EM HOUSE SP. Z O.O.	0000882494
22	RE SEARCH NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000519855
23	PODSADNY PARTNERS SP. Z O.O.	0000965936
24	GRUPA MRB SP. Z O.O.	0000860846
25	HOMERR SP. Z O.O.	0001000436
26	WOSINEK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000906033
27	KRAKOWNIERUCHOMOSCI.EU SP. Z O.O.	0000916601
28	CENTRUM WYCEN I ANALIZ SP. Z O.O.	0000584618
29	VALUERS SP. Z O.O.	0000845534
30	SMARDZ SP. Z O.O.	0000947297

ADREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000322335 NIP 9591994473 REGON 260282050

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADREM NIERUCHOMOŚCI

ADREM NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000322335 NIP
9591994473 REGON
260282050