"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SP. J. | KRS: 0000321863

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

28,6 mln

zysk

468 tys.

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WIDAWA

Adres

KIEŁCZYGŁOWSKA, 26 B

Kod pocztowy

98-170

Rejestracja

2009-02-04

Rozpoczęcie działalności

2007-12-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ridefinn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISIÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RID Radosław Kapiczyński osiągnęła 28 579 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 501 278 zł. Pozostałe przychody to 78 521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 033 385 zł.

Zysk netto wyniósł 467 893 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 133 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 579 800 zł w 2024 roku.
• 32 925 285 zł w 2023 roku.
• 60 507 827 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -210 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 893 zł w 2024 roku.
• 2 341 308 zł w 2023 roku.
• 6 944 436 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43516091.14

1942067.51

48866867.89

1332002.12

54760341.81

1386712.78

44404603.62

925449.74

60735558.02

5207268.01

60507826.53

6944436.24

32925285.36

2341307.67

28579799.72

467893.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RID Radosław Kapiczyński wynosi 435 tys. zł.

EBITDA RID Radosław Kapiczyński wynosi 885 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 215 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 434 685 zł w 2024 roku.
• 2 265 535 zł w 2023 roku.
• 6 882 736 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 203 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 885 484 zł w 2024 roku.
• 2 707 842 zł w 2023 roku.
• 7 250 932 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RID Radosław Kapiczyński wynosi 27 401 479 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 678 932 zł a 71 449 499 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 566 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 401 479 zł w 2024 roku.
• 37 441 207 zł w 2023 roku.
• 73 536 101 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8587136.89

45366134.35

108790227.85

7691532.13

45597452.53

122167169.72

7300131

49353876.66

136900854.53

5264218.3

38569086.34

111011509.05

4871905.81

66191349.86

151838895.05

5419805.38

73536101.36

151269566.32

6125786.13

37441207.05

82313213.4

4678931.9

27401478.6

71449499.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji RID Radosław Kapiczyński wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,87% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RID Radosław Kapiczyński wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RID Radosław Kapiczyński charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla RID Radosław Kapiczyński wynosi 1,07 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,52 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 2,52 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,17 mln zł w 2023 roku.
• 1,71 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 340 tys. zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,52 mln zł w 2024 roku.
• 2,26 mln zł w 2023 roku.
• 2,4 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 633 zł.

Koszty operacyjne RID Radosław Kapiczyński wyniosły 28 066 593 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 986 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 633 zł w 2024 roku
• 865 374 zł w 2023 roku
• 721 525 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RID Radosław Kapiczyński wyniosła 9 496 230 zł.

a

ktywa trwałe to 1 441 749 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 054 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 496 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 635 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 622 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -279 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 496 230 zł w 2024 roku.
• 9 191 903 zł w 2023 roku.
• 8 119 709 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11449515.85

10255376.17

10015646.65

9535749.47

8336093.8

8119708.78

9191902.54

9496230.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.22

0.04

0.13

0.14

0.03

0.14

0.03

0.1

0.13

0.02

0.62

0.8

0.09

0.86

0.96

0.11

0.25

0.29

0.07

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RID Radosław Kapiczyński wyniosły 860 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 496 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 622 zł w 2024 roku
• 1 024 188 zł w 2023 roku
• 893 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11449515.85

0

10255376.17

0

10015646.65

282138.65

0.03

9535749.47

2516791.73

0.26

8336093.8

1840219.39

0.22

8119708.78

893301.61

0.11

9191902.54

1024187.7

0.11

9496230.23

860622.2

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RID Radosław Kapiczyński wykazała przychody na poziomie 28 579 800 zł.

Organizacja zarobiła 467 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja RID Radosław Kapiczyński wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93223

0.83863

0.85349

0.00249

0.76513

0.74138

0.87139

0.66114

0

0.91978

0.84238

0.84934

0.00225

0.72538

0.703

0.83705

0.60495

0

0.92237

0.85316

0.8385

0.12529

0.74028

0.71514

0.8554

0.60291

0

0.86009

0.83859

0.8176

0.24133

0.57075

0.51153

0.73833

0.52479

0

0.95132

0.84145

0.78025

0.2338

0.81967

0.80797

0.97708

0.88517

0

0.93073

0.79956

0.75034

0.19377

0.79828

0.78937

0.97378

0.90498

0

0.90594

0.74888

0.76167

0.21133

0.80154

0.78036

0.89833

0.75967

0

0.76849

0.71625

0.74848

0.1964

0.58715

0.54162

0.6297

0.46595

0

Powiązania

K DANIEL - reprezentacja, wspólnik

K RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2009

K Radosław

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

04.02.2009

K Daniel

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

04.02.2009

K Daniel

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

04.02.2009

K Radosław

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	SAR GROUP SP. Z O.O.	0000607107
2	COMALOG SP. Z O.O.	0000136469
3	"HANSEATIC" COAL&COKE TRADING POLSKA SP. Z O.O.	0000125898
4	DZ-L GAZ SP. Z O.O.	0001145327
5	DNT SP. Z O.O.	0000413733
6	WOJAM SP. Z O.O.	0000421221
7	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
8	PETROPOL SP. Z O.O.	0000273622
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- USŁUGOWO- HANDLOWE "ROLBUD"	0000084421
10	SYNTEC SP. Z O.O. SP. K.	0000636666
11	CORNELIA CHEMICALS SP. Z O.O.	0000466066
12	BISPOOL SP. Z O.O.	0000097925
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ASO	0000133615
14	PHOENIX BUSINESS SP. Z O.O.	0000029948
15	REMAX SP. Z O.O.	0000580021
16	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
17	PHU ZAK ZDZISŁAW KUSZEWSKI SP. J.	0000060372
18	ROLBUD PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000679549
19	QUEST PALIWA SP. Z O.O.	0000563721
20	MOBILE COMPANY SP. Z O.O.	0000623485
21	TRESKO SKOTNICKI, TRĘBECKI SP. J.	0000066503
22	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
23	BILLBERRY SP. Z O.O. AUTOMOTIVE SP. K.	0000476114
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
25	NAFTATRANS SP. Z O.O.	0000407980
26	"DUET KWIDZYN" K. FILARSKI, M. ANACZKOWSKI, M. RYGIELSKA,	0000484794
27	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY JERZY STRZAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000929113
28	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA DARGAZ DARIUSZ NIEDŹWIECKI, BOŻENA	0000254098
29	SIWIK INTERTRADE SP. Z O.O.	0000068385
30	DOMHAR SP. Z O.O.	0000431199

"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000321863 NIP 8311600901 REGON 100448163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI

"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000321863 NIP
8311600901 REGON
100448163