"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SP. J. | KRS: 0000321863

Podsumowanie

aktywa

9,5 mln

przychód

28,6 mln

zysk

468 tys.

wartość firmy

27,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

WIDAWA

Adres

KIEŁCZYGŁOWSKA, 26 B

Kod pocztowy

98-170

Rejestracja

2009-02-04

Rozpoczęcie działalności

2007-12-14

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.ridefinn.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISIÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja RID Radosław Kapiczyński osiągnęła 28 579 800 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 28 501 278 zł. Pozostałe przychody to 78 521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 033 385 zł.

Zysk netto wyniósł 467 893 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 133 756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 579 800 zł w 2024 roku.
• 32 925 285 zł w 2023 roku.
• 60 507 827 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -210 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 893 zł w 2024 roku.
• 2 341 308 zł w 2023 roku.
• 6 944 436 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

43516091.14

1942067.51

48866867.89

1332002.12

54760341.81

1386712.78

44404603.62

925449.74

60735558.02

5207268.01

60507826.53

6944436.24

32925285.36

2341307.67

28579799.72

467893.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT RID Radosław Kapiczyński wynosi 435 tys. zł.

EBITDA RID Radosław Kapiczyński wynosi 885 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 215 704 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 434 685 zł w 2024 roku.
• 2 265 535 zł w 2023 roku.
• 6 882 736 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 203 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 885 484 zł w 2024 roku.
• 2 707 842 zł w 2023 roku.
• 7 250 932 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji RID Radosław Kapiczyński wynosi 27 401 479 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 678 932 zł a 71 449 499 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 566 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 401 479 zł w 2024 roku.
• 37 441 207 zł w 2023 roku.
• 73 536 101 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8587136.89

45366134.35

108790227.85

7691532.13

45597452.53

122167169.72

7300131

49353876.66

136900854.53

5264218.3

38569086.34

111011509.05

4871905.81

66191349.86

151838895.05

5419805.38

73536101.36

151269566.32

6125786.13

37441207.05

82313213.4

4678931.9

27401478.6

71449499.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RID Radosław Kapiczyński wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

RID Radosław Kapiczyński charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 875 633 zł.

Koszty operacyjne RID Radosław Kapiczyński wyniosły 28 066 593 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 986 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 875 633 zł w 2024 roku
• 865 374 zł w 2023 roku
• 721 525 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów RID Radosław Kapiczyński wyniosła 9 496 230 zł.

a

ktywa trwałe to 1 441 749 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 054 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 496 230 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 635 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 860 622 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -279 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 496 230 zł w 2024 roku.
• 9 191 903 zł w 2023 roku.
• 8 119 709 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11449515.85

10255376.17

10015646.65

9535749.47

8336093.8

8119708.78

9191902.54

9496230.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.22

0.04

0.13

0.14

0.03

0.14

0.03

0.1

0.13

0.02

0.62

0.8

0.09

0.86

0.96

0.11

0.25

0.29

0.07

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania RID Radosław Kapiczyński wyniosły 860 622 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 496 230 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 122 946 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 860 622 zł w 2024 roku
• 1 024 188 zł w 2023 roku
• 893 302 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11449515.85

0

10255376.17

0

10015646.65

282138.65

0.03

9535749.47

2516791.73

0.26

8336093.8

1840219.39

0.22

8119708.78

893301.61

0.11

9191902.54

1024187.7

0.11

9496230.23

860622.2

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja RID Radosław Kapiczyński wykazała przychody na poziomie 28 579 800 zł.

Organizacja zarobiła 467 893 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 893 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja RID Radosław Kapiczyński wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93409

0.84105

0.85563

0.0025

0.7644

0.74162

0.87065

0.66167

0

0.92217

0.84462

0.85139

0.00226

0.72598

0.70382

0.83695

0.60483

0

0.92482

0.85617

0.84054

0.12519

0.73975

0.71443

0.85616

0.60385

0

0.86123

0.84063

0.81916

0.24127

0.56966

0.51109

0.73749

0.52341

0

0.95359

0.84301

0.78059

0.23305

0.81942

0.80658

0.97685

0.88556

0

0.9318

0.80044

0.75017

0.19231

0.79672

0.78868

0.97346

0.90458

0

0.90473

0.74847

0.76145

0.21053

0.80196

0.78086

0.89728

0.76187

0

0.77052

0.7238

0.75373

0.1975

0.58633

0.53706

0.62739

0.46213

0

Powiązania

K DANIEL - wspólnik, reprezentacja

K RADOSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.02.2009

K Radosław

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

04.02.2009

K Daniel

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

04.02.2009

K Daniel

Maj 1973

Osoba

reprezentacja

04.02.2009

K Radosław

Lipiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	DNT SP. Z O.O.	0000413733
2	PE-ES ZHS SP. Z O.O.	0000012148
3	COMALOG SP. Z O.O.	0000136469
4	GREEN SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000397815
5	DZ-L GAZ SP. Z O.O. SP. K.	0000774416
6	ULMAR SP. Z O.O.	0000261909
7	ROLBUD PALIWA SP. Z O.O. SP. K.	0000679549
8	PALIWA "MASZK" SP. Z O.O.	0000501172
9	SKŁAD "W-HANDEL 2" SP. Z O.O. SP. K.	0000373695
10	POL-DAW SP. Z O.O.	0000316452
11	EURAX PLUS PAWLICKI, GŁOCHOWIAK SP. J.	0000319664
12	PHU ZAK ZDZISŁAW KUSZEWSKI SP. J.	0000060372
13	SAR GROUP SP. Z O.O.	0000607107
14	BOSTAR SP. Z O.O.	0000508035
15	DOBRE PALIWA SP. Z O.O.	0000365510
16	EURODOREX CZECHOWSCY, ZGLEC SP. J.	0000082439
17	PUH "SKAR" KARWOWSKA SP. J.	0000196450
18	K.A.R. SP. Z O.O.	0000245150
19	CENTRUM USŁUG PROEKOLOGICZNYCH SEKTORA NAFTOWEGO CPN	0000041644
20	WOJAM SP. Z O.O.	0000421221
21	BDG GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000584177
22	BLUMAR SP. Z O.O.	0000153225
23	PETROPOL SP. Z O.O.	0000273622
24	BIOEKO NORD SP. Z O.O.	0000390972
25	SKAW-OIL SP. Z O.O.	0000588291
26	AXIN SP. Z O.O.	0000305074
27	REMAX SP. Z O.O.	0000580021
28	OLGROS SP. Z O.O. SP. K.	0000334819
29	A.S. INTER SILESIA SP. Z O.O.	0000266941
30	QUEST PALIWA SP. Z O.O.	0000563721

"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000321863 NIP 8311600901 REGON 100448163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI

"RID" RADOSŁAW KAPICZYŃSKI, DANIEL KAPICZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000321863 NIP
8311600901 REGON
100448163