NAFTEX SP. Z O.O. | KRS: 0000387918

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

37,5 mln

zysk

31 tys.

wartość firmy

27,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

GRUDZIĄDZ

Adres

UL. RAPACKIEGO, 33

Kod pocztowy

86-300

Rejestracja

2011-05-31

Rozpoczęcie działalności

2011-05-09

Kapitał zakładowy

260000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naftex osiągnęła 37 499 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 37 499 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 468 689 zł.

Zysk netto wyniósł 30 824 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 143 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 499 513 zł w 2024 roku.
• 32 388 687 zł w 2023 roku.
• 45 234 196 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -31 043 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 824 zł w 2024 roku.
• 135 981 zł w 2023 roku.
• 236 979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

22495364.3

248123.25

21210960.23

107897.61

20565283.52

194156.46

16285930.63

215304.03

26712077.82

163581.02

45234196.26

236979.41

32388686.57

135981.15

37499512.78

30823.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naftex wynosi 40 tys. zł.

EBITDA Naftex wynosi 44 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 39 548 zł w 2024 roku.
• 191 042 zł w 2023 roku.
• 314 530 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 43 267 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 43 662 zł w 2024 roku.
• 195 156 zł w 2023 roku.
• 336 219 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naftex wynosi 27 078 025 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 308 235 zł a 93 748 782 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 421 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 078 025 zł w 2024 roku.
• 24 068 321 zł w 2023 roku.
• 32 934 001 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1141513.52

17130916.06

56238410.75

1078976.1

15794667.32

53027400.58

1368054.08

15854868.93

51413208.8

1529532.1

13248035.3

40714826.58

1635810.2

20114593.82

66780194.55

1829952.42

32934000.9

113085490.65

1359811.5

24068320.6

80971716.42

308235

27078025.09

93748781.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naftex wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 537 682 zł.

Koszty operacyjne Naftex wyniosły 37 459 965 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 327 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 537 682 zł w 2024 roku
• 542 518 zł w 2023 roku
• 477 965 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naftex wyniosła 3 180 044 zł.

a

ktywa trwałe to 8962 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 171 082 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 180 044 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 606 741 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 573 303 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 507 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 180 044 zł w 2024 roku.
• 3 350 805 zł w 2023 roku.
• 4 041 930 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3057497.82

2501272.3

2371455.6

2698925.24

3097838.48

4041930.03

3350804.92

3180044.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.16

0.01

0.04

0.07

0.01

0.08

0.11

0.01

0.08

0.11

0.02

0.01

0.05

0.07

0.01

0.06

0.1

0.01

0.04

0.05

0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naftex wyniosły 573 303 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 180 044 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -137 454 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 573 303 zł w 2024 roku
• 774 887 zł w 2023 roku
• 1 601 993 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3057497.82

1535479.79

0.5

2501272.3

871356.66

0.35

2371455.6

547383.5

0.23

2698925.24

659549.11

0.24

3097838.48

894881.33

0.29

4041930.03

1601993.47

0.4

3350804.92

774887.21

0.23

3180044.36

573303.15

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naftex wykazała przychody na poziomie 37 499 513 zł.

Organizacja zarobiła 39 154 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 824 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7128 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8330 zł w 2024 roku
• 54 143 zł w 2023 roku
• 76 128 zł w 2022 roku

Wartość

58225

27543

47986

53704

46448

76128

54143

8330

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

dane za rok

Organizacja Naftex wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76288

0.75319

0.66667

0.42714

0.4655

0.41126

0.7272

0.60083

0.83086

0.72272

0.75258

0.64306

0.30694

0.49429

0.41307

0.64547

0.49246

0.80113

0.75745

0.72652

0.63076

0.22798

0.48092

0.41683

0.74828

0.55923

0.81952

0.72441

0.70468

0.63662

0.22886

0.40879

0.5106

0.69284

0.49731

0.80779

0.63239

0.73343

0.64366

0.28293

0.3139

0.26468

0.52201

0.40937

0.75667

0.63139

0.76427

0.65802

0.38592

0.3256

0.25659

0.54157

0.43285

0.73193

0.66362

0.73794

0.61081

0.30533

0.27912

0.37684

0.59262

0.47596

0.76014

0.55039

0.81111

0.63824

0.31165

0.2619

0.25442

0.46092

0.36757

0.62611

Powiązania

P BARTŁOMIEJ - reprezentacja, wspólnik

S PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.04.2012

S Paweł

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

31.05.2011

13.04.2012

S Paweł

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

31.05.2011

13.04.2012

P Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

wspólnik

13.04.2012

P Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

31.05.2011

S Paweł

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

31.05.2011

P Bartłomiej

Wrzesień 1979

Osoba

Udziałowcy

Serocki Paweł posiada 260 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Piasecki Bartłomiej posiada 260 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Piasecki Bartłomiej (50% udziałów)
• Serocki Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.05.2011 do 13.04.2012:
• Piasecki Bartłomiej (50% udziałów)
• Serocki Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do NAFTEX

	Organizacja	Numer KRS
1	PLT PALIWA SP. Z O.O.	0000565250
2	FLOTLIS SP. Z O.O.	0000357820
3	SHEYK SP. Z O.O.	0000495626
4	BHB WĘGLOSTAL SP. Z O.O.	0000041330
5	MBX SP. Z O.O.	0000528812
6	WESTOIL TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000702242
7	KORPORACJA METEOR SP. Z O.O.	0000366195
8	A.STODOLAK J.KLON MAGNETO SP. J.	0000256761
9	OLTAN SIEMIŃSCY SP. Z O.O.	0000423800
10	NAFTPOL HURT SP. Z O.O.	0000461134
11	PETRO-NAFT SP. Z O.O. SP. K.	0000378923
12	ZORAL SP. Z O.O.	0000634338
13	HERMES PALIWA SP. Z O.O.	0000706272
14	F.H.U. NIWA SP. Z O.O.	0000755744
15	"OKTAN - BG" JÓZEF GRZENKOWICZ, RYSZARD BRZESKI, BEATA	0000267925
16	ZAKŁAD PRODUKCYJNO HANDLOWY JERZY STRZAŁKOWSKI SP. Z O.O.	0000929113
17	HEGMAR SP. Z O.O.	0000671018
18	RADMAX SP. Z O.O.	0000527927
19	POWEROIL S.A.	0000553858
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE ASTER SP. Z O.O.	0000064357
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "JANINA" SP. Z O.O.	0000072339
22	KARES PALIWA SP. Z O.O.	0000590348
23	POLMAX POLSKA S.A. W LIKWIDACJI	0000209284
24	PRO-NAFT PALIWA SP. Z O.O.	0000365346
25	PAMED PATRYK WITASIK S.K.A.	0000959658
26	WLS GLOBAL SP. Z O.O.	0000499615
27	MK NOVA SP. Z O.O.	0000739250
28	EKO-GWAREK SP. Z O.O.	0000540332
29	"DUET KWIDZYN" K. FILARSKI, M. ANACZKOWSKI, M. RYGIELSKA,	0000484794
30	PETROPOL SP. Z O.O.	0000273622

NAFTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000387918 NIP 8762450556 REGON 340905746

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych" (46.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAFTEX

NAFTEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000387918 NIP
8762450556 REGON
340905746