ADDED VALUE GIFTS SP. Z O.O. | KRS: 0000321398

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-96 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA, 62

Kod pocztowy

01-424

Rejestracja

2009-01-16

Rozpoczęcie działalności

2008-12-11

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z pakowaniem Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Added Value Gifts osiągnęła 3 484 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 484 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 581 164 zł.

Strata netto wyniosła 96 434 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 332 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 484 730 zł w 2024 roku.
• 9 536 858 zł w 2023 roku.
• 10 895 368 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -240 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 434 zł w 2024 roku.
• 319 506 zł w 2023 roku.
• 811 574 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19811390.74

1584413.22

12864224.57

306472.9

11064832.14

300287.2

8671861.76

449769.62

9129733.38

198023.93

10895368.37

811573.67

9536858.22

319506.21

3484729.86

-96433.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Added Value Gifts wynosi -91 tys. zł.

EBITDA Added Value Gifts wynosi -85 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 293 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -91 398 zł w 2024 roku.
• 361 862 zł w 2023 roku.
• 881 876 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 310 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -85 473 zł w 2024 roku.
• 371 258 zł w 2023 roku.
• 900 669 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Added Value Gifts wynosi 7 009 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 993 133 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 215 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 009 366 zł w 2024 roku.
• 12 527 593 zł w 2023 roku.
• 15 028 782 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2970910.23

22516156.94

49528476.85

3064729

13002806.22

32160561.43

3002872

12003683.86

27662080.35

3761710.37

11342030.03

21679654.4

1980239.3

10788812.61

22824333.45

4518908.22

15028781.81

27238420.92

3195062.1

12527593.2

26088868.68

0

7009365.76

24993133.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Added Value Gifts wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Added Value Gifts wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Added Value Gifts charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Added Value Gifts wynosi 537 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 537 tys. zł w 2024 roku.
• 632 tys. zł w 2023 roku.
• 636 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,76 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 1,55 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 072 zł.

Koszty operacyjne Added Value Gifts wyniosły 3 576 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -203 186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 072 zł w 2024 roku
• 236 352 zł w 2023 roku
• 380 261 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Added Value Gifts wyniosła 7 932 965 zł.

a

ktywa trwałe to 1 223 408 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 709 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 937 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 253 283 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 684 682 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -710 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 932 965 zł w 2024 roku.
• 8 415 331 zł w 2023 roku.
• 9 237 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

12903679.63

14398129.25

11005496.98

10950528.83

9067254.74

9237095.09

8415330.57

7932965.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.4

0.1

0.08

0.02

0.07

0.02

0.03

0.07

0.03

0.04

0.09

0.07

0.05

0.02

0.04

0.03

0.02

0.09

0.13

0.08

0.07

0.04

0.05

0.04

0.03

-0.01

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Added Value Gifts wyniosły 1 684 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 932 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 036 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 684 682 zł w 2024 roku
• 1 893 113 zł w 2023 roku
• 3 211 884 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12903679.63

8942465.99

0.69

14398129.25

10130442.71

0.7

11005496.98

6437523.24

0.58

10950528.83

5934915

0.54

9067254.74

3853617.45

0.42

9237095.09

3211884.13

0.35

8415330.57

1893113.4

0.23

7932965.35

1684681.99

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Added Value Gifts wykazała przychody na poziomie 3 484 730 zł.

Organizacja zarobiła -96 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

380715

91314

66992

101849

3467

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Added Value Gifts wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9255

0.89739

0.89769

0.60074

0.7631

0.78147

0.77348

0.75696

0.94906

0.80973

0.85736

0.90735

0.5936

0.47593

0.39335

0.51592

0.46302

0.89112

0.79305

0.83308

0.86994

0.51535

0.5086

0.46371

0.544

0.43387

0.86731

0.79612

0.77013

0.85734

0.51298

0.56

0.58767

0.53776

0.46037

0.87147

0.67962

0.76271

0.81099

0.41945

0.33394

0.34848

0.44228

0.37368

0.62295

0.82786

0.77901

0.80552

0.37628

0.64831

0.63051

0.65362

0.51679

0

0.72596

0.74515

0.79315

0.31278

0.44732

0.46583

0.52616

0.41288

0

0.11038

0.53492

0.73806

0.28716

0.21822

0.1992

0.25546

0.17143

0

Powiązania

H RENATA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2009

18.01.2012

H Renata

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

18.01.2012

25.09.2015

H Renata

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

25.09.2015

H Renata

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

16.01.2009

H Renata

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Hermann Renata posiada 99 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2015 jest Hermann Renata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2012 do 25.09.2015 była Hermann Renata kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 16.01.2009 do 18.01.2012 najwięcej udziałów posiadała Hermann Renata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ADDED VALUE GIFTS

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA KSIĘGARSKA SERWIS SP. Z O.O.	0000079374
2	HEMAR - BERDOWSKI I KONSIK SP. J.	0000075883
3	JMS SPORTS SP. Z O.O.	0000201285
4	PIPE-LINE SP. Z O.O.	0000114175
5	"FX-MUSIC GROUP" FILIPOWICZ SP. J.	0000303342
6	AZET ZAŁĘCKI SP. K.	0000978270
7	RAVENSBURGER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838037
8	PROFI-STYL SP. Z O.O.	0000297703
9	FIRANYGROUP SP. Z O.O.	0000727067
10	SAYART SP. Z O.O. SP. K.	0000824592
11	BLUE OCEAN SP. Z O.O.	0000366519
12	"PRO-EXIMP" B.K. PIWKO SP. J.	0000082085
13	BRAITRIM (DEUTSCHLAND) SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000245910
14	"KACZYŃSKI" JOANNA KACZYŃSKA, JACEK KACZYŃSKI SP. J.	0000073852
15	AWD INTERIOR SP. J., B. RAJEWSKA I S-KA	0000235034
16	TEXKO POLAND SP. Z O.O.	0000559291
17	DOM WODY SP. Z O.O.	0000787166
18	NESPOLI POLSKA SP. Z O.O.	0000122288
19	"ARES" R.E. WAWROWSCY SP. J.	0000226417
20	TOMASZ MISZCZAK TABLEART SP. K.	0000382640
21	KRAM BSH SP. Z O.O. SP. K.	0000492599
22	COLUMBUS TRADING-PARTNERS GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000623479
23	STABILO INTERNATIONAL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000794569
24	ASKATO SP. Z O.O. SP. K.	0000730601
25	GA-BO SP. Z O.O.	0000655215
26	IRR SP. Z O.O.	0000041154
27	SASKA BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000536749
28	CIARKO PLUS SP. Z O.O.	0000088906
29	BRIMAREX SP. Z O.O.	0000166773
30	AMERICAN WAY SP. Z O.O.	0000075170

ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321398 NIP 7262602979 REGON 100619593

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADDED VALUE GIFTS

ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321398 NIP
7262602979 REGON
100619593