ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000321398 NIP
7262602979 REGON
100619593

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

3,5 mln

zysk

-96 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA, 62

Kod pocztowy

01-424

Rejestracja

2009-01-16

Rozpoczęcie działalności

2008-12-11

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Added Value Gifts osiągnęła 3 484 730 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 484 730 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 581 164 zł.

Strata netto wyniosła 96 434 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 332 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 484 730 zł w 2024 roku.
• 9 536 858 zł w 2023 roku.
• 10 895 368 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -240 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 434 zł w 2024 roku.
• 319 506 zł w 2023 roku.
• 811 574 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

19811390.74

1584413.22

12864224.57

306472.9

11064832.14

300287.2

8671861.76

449769.62

9129733.38

198023.93

10895368.37

811573.67

9536858.22

319506.21

3484729.86

-96433.81

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Added Value Gifts wynosi 7 009 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 993 133 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 215 256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 009 366 zł w 2024 roku.
• 12 527 593 zł w 2023 roku.
• 15 028 782 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2970910.23

22516156.94

49528476.85

3064729

13002806.22

32160561.43

3002872

12003683.87

27662080.35

3761710.37

11342030.03

21679654.4

1980239.3

10788812.61

22824333.45

4518908.22

15028781.81

27238420.92

3195062.1

12527593.2

26088868.68

7009365.76

24993133.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Added Value Gifts wynosi -91 tys. zł.

EBITDA Added Value Gifts wynosi -85 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 293 854 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -91 398 zł w 2024 roku.
• 361 862 zł w 2023 roku.
• 881 876 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 310 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -85 473 zł w 2024 roku.
• 371 258 zł w 2023 roku.
• 900 669 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1965577.5

2087656.27

293197.73

344864.67

373318.42

415307.77

627890.85

644835.46

263469.62

283847.12

881875.92

900669.03

361861.5

371258.06

-91398.22

-85472.72

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Added Value Gifts wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Added Value Gifts wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Added Value Gifts charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Added Value Gifts wynosi 537 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,76 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,76 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 537 tys. zł w 2024 roku.
• 632 tys. zł w 2023 roku.
• 636 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 132 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,76 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 1,55 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

294836.63

633107.2

1007883.85

43979.66

497249.63

1129241.93

55997.76

508623.73

1247875.81

89953.92

534154.34

1410877.19

39520.44

515105.18

1329817.52

132281.39

636123.05

1554424.19

54279.22

632098.04

1737884.24

536716.27

1758706.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 92 072 zł.

Koszty operacyjne Added Value Gifts wyniosły 3 576 128 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -203 186 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 92 072 zł w 2024 roku
• 236 352 zł w 2023 roku
• 380 261 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1514373.91

1567392.81

869702.28

458326.83

484427.08

380261.43

236352.19

92072.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Added Value Gifts wyniosła 7 932 965 zł.

ktywa trwałe to 1 223 408 zł.

ktywa obrotowe to 6 709 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 937 965 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 253 283 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 684 682 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -710 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 932 965 zł w 2024 roku.
• 8 415 331 zł w 2023 roku.
• 9 237 095 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

12903679.63

14398129.25

11005496.98

10950528.83

9067254.74

9237095.09

8415330.57

7932965.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.4

0.1

0.08

0.02

0.07

0.02

0.03

0.07

0.03

0.04

0.09

0.07

0.05

0.02

0.04

0.03

0.02

0.09

0.13

0.08

0.07

0.04

0.05

0.04

0.03

-0.01

-0.02

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Added Value Gifts wyniosły 1 684 682 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 932 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 036 826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 684 682 zł w 2024 roku
• 1 893 113 zł w 2023 roku
• 3 211 884 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Zadłużenie — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12903679.63

8942465.99

0.69

14398129.25

10130442.71

0.7

11005496.98

6437523.24

0.58

10950528.83

5934915

0.54

9067254.74

3853617.45

0.42

9237095.09

3211884.13

0.35

8415330.57

1893113.4

0.23

7932965.35

1684681.99

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Added Value Gifts wykazała przychody na poziomie 3 484 730 zł.

Organizacja zarobiła -96 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -54 388 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

380715

91314

66992

101849

3467

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Added Value Gifts wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Wyniki na tle rynku — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92833

0.89825

0.90033

0.5959

0.76267

0.78125

0.77551

0.75888

0.94857

0.81268

0.8587

0.90882

0.58974

0.4777

0.389

0.52153

0.46538

0.89094

0.79305

0.83612

0.87283

0.50971

0.50766

0.46356

0.54487

0.43457

0.86893

0.79363

0.7716

0.85892

0.5061

0.55556

0.58414

0.54148

0.45979

0.86834

0.68309

0.76653

0.81625

0.41239

0.33816

0.35161

0.45156

0.37895

0.62315

0.82727

0.78142

0.80909

0.37139

0.6455

0.62956

0.65236

0.51655

0.73062

0.75167

0.80178

0.30813

0.44915

0.46466

0.5339

0.41821

0.11618

0.54559

0.75147

0.28788

0.22798

0.20652

0.26657

0.17195

Sprawozdania finansowe

Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

−3 dni 12-07-2024

2022

−8 dni 07-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

+5 dni 20-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

+1 dni 16-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Hermann Renata - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2009

18.01.2012

Hermann Renata

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

25.09.2015

Hermann Renata

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

18.01.2012

25.09.2015

Hermann Renata

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

16.01.2009

Hermann Renata

Lipiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Hermann Renata posiada 99 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.09.2015 jest Hermann Renata kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.01.2012 do 25.09.2015 była Hermann Renata kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 16.01.2009 do 18.01.2012 najwięcej udziałów posiadała Hermann Renata. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Hermann Renata

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ADDED VALUE GIFTS

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRMA KSIĘGARSKA SERWIS SP. Z O.O.	0000079374
2	JMS SPORTS SP. Z O.O.	0000201285
3	HEMAR - BERDOWSKI I KONSIK SP. J.	0000075883
4	PIPE-LINE SP. Z O.O.	0000114175
5	STABILO INTERNATIONAL GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000794569
6	"FX-MUSIC GROUP" FILIPOWICZ SP. J.	0000303342
7	RAVENSBURGER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838037
8	FIRANYGROUP SP. Z O.O.	0000727067
9	AZET ZAŁĘCKI SP. K.	0000978270
10	PROFI-STYL SP. Z O.O.	0000297703
11	DRUKKARTA SP. Z O.O. SP. K.	0000387039
12	BLUE OCEAN SP. Z O.O.	0000366519
13	SAYART SP. Z O.O. SP. K.	0000824592
14	"PRO-EXIMP" B.K. PIWKO SP. J.	0000082085
15	NORTENE HOME DEPOT POLSKA SP. Z O.O.	0000348957
16	"KACZYŃSKI" JOANNA KACZYŃSKA, JACEK KACZYŃSKI SP. J.	0000073852
17	GLOBAL FRESH SP. Z O.O.	0000826055
18	DOM WODY SP. Z O.O.	0000787166
19	AWD INTERIOR SP. J., B. RAJEWSKA I S-KA	0000235034
20	TEXKO POLAND SP. Z O.O.	0000559291
21	ARSA SP. Z O.O.	0000760046
22	DON MARCO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000289524
23	NOWA S.A. W UPADŁOŚCI	0000445210
24	BENDEX SP. Z O.O.	0001091563
25	KRAM BSH SP. Z O.O. SP. K.	0000492599
26	GA-BO SP. Z O.O.	0000655215
27	"ARES" R.E. WAWROWSCY SP. J.	0000226417
28	SASKA BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000536749
29	ASKATO SP. Z O.O. SP. K.	0000730601
30	SUPERBUZZ SP. Z O.O. SP. K.	0000665241

ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321398 NIP 7262602979 REGON 100619593

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ADDED VALUE GIFTS

ADDED VALUE GIFTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000321398 NIP
7262602979 REGON
100619593