Organizacja Blue ocean osiągnęła 15 507 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 148 281 zł. Pozostałe przychody to 359 479 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 598 732 zł.
Strata netto wyniosła 450 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 847 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 507 760 zł w 2022 roku.
• 15 875 519 zł w 2021 roku.
• 11 388 761 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -102 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -450 451 zł w 2022 roku.
• 552 853 zł w 2021 roku.
• 530 384 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Blue ocean wynosi 12 143 400 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 38 769 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 312 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 143 400 zł w 2022 roku.
• 14 937 824 zł w 2021 roku.
• 11 442 134 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Blue ocean wyniosła 8 330 155 zł.
a
ktywa trwałe to 735 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 594 568 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 330 155 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 406 524 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 923 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 728 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 330 155 zł w 2022 roku.
• 9 094 798 zł w 2021 roku.
• 6 029 617 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Blue ocean wyniosły 5 923 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 330 155 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 553 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 923 630 zł w 2022 roku
• 6 237 822 zł w 2021 roku
• 3 725 495 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Blue ocean wykazała przychody na poziomie 15 507 760 zł.
Organizacja zarobiła -450 451 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -450 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 156 187 zł w 2021 roku
• 99 587 zł w 2020 roku