DON MARCO INTERNATIONAL SP. Z O.O. | KRS: 0000289524

Podsumowanie

aktywa

6,3 mln

przychód

4,8 mln

zysk

833 tys.

wartość firmy

11,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

JODŁOWA, 20

Kod pocztowy

80-633

Rejestracja

2007-09-28

Rozpoczęcie działalności

2007-10-03

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostałe drukowanie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DON Marco International osiągnęła 4 842 061 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 806 333 zł. Pozostałe przychody to 35 727 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 973 616 zł.

Zysk netto wyniósł 832 718 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 241 894 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 842 061 zł w 2023 roku.
• 5 679 544 zł w 2022 roku.
• 5 504 102 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 132 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 832 718 zł w 2023 roku.
• 848 314 zł w 2022 roku.
• 1 125 112 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3390697.6

39149.64

3247711.76

221015.54

3524886.76

505826.56

4331853.62

1016607.18

5504102.11

1125111.99

5679543.88

848313.83

4842060.71

832717.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DON Marco International wynosi 1,02 mln zł.

EBITDA DON Marco International wynosi 1,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 137 186 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 017 677 zł w 2023 roku.
• 956 139 zł w 2022 roku.
• 1 222 558 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 140 667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 091 332 zł w 2023 roku.
• 1 013 555 zł w 2022 roku.
• 1 276 339 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DON Marco International wynosi 11 188 718 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 629 808 zł a 24 692 308 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 259 007 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 188 718 zł w 2023 roku.
• 11 184 888 zł w 2022 roku.
• 11 538 884 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

391496.4

3634676.93

8476744

1383374.96

4432578.29

8119279.4

1762744.88

6135975.62

9401306

2525200.26

9479531.39

14232500.52

3369034.25

11538883.62

17968182.68

4005269.63

11184887.53

21361438

4629807.76

11188718.32

24692308.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DON Marco International wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DON Marco International wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DON Marco International charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla DON Marco International wynosi 653 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,02 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 2,02 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 81 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 653 tys. zł w 2023 roku.
• 593 tys. zł w 2022 roku.
• 527 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 145 tys. zł w 2023 roku.
• 143 tys. zł w 2022 roku.
• 165 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,78 mln zł w 2022 roku.
• 1,47 mln zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 522 zł.

Koszty operacyjne DON Marco International wyniosły 3 788 656 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 30 681 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 522 zł w 2023 roku
• 253 119 zł w 2022 roku
• 307 015 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DON Marco International wyniosła 6 276 868 zł.

a

ktywa trwałe to 389 439 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 887 429 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 276 868 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 173 077 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 791 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 706 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 276 868 zł w 2023 roku.
• 5 427 672 zł w 2022 roku.
• 4 582 327 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2040818.69

1993838.64

2429658.69

3500266.49

4582327.28

5427671.87

6276868.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.01

0.11

0.12

0.08

0.07

0.21

0.22

0.16

0.14

0.29

0.3

0.26

0.23

0.25

0.22

0.2

0.16

0.17

0.15

0.13

0.21

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DON Marco International wyniosły 103 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 276 868 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 257 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 791 zł w 2023 roku
• 87 312 zł w 2022 roku
• 90 282 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2040818.69

417334.29

0.2

1993838.64

149338.7

0.07

2429658.69

79332.19

0.03

3500266.49

133332.81

0.04

4582327.28

90281.61

0.02

5427671.87

87312.37

0.02

6276868.46

103791.44

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DON Marco International wykazała przychody na poziomie 4 842 061 zł.

Organizacja zarobiła 918 588 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 85 870 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 832 718 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8004 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 870 zł w 2023 roku
• 94 004 zł w 2022 roku
• 117 285 zł w 2021 roku

Wartość

37844

38332

50868

103244

117285

94004

85870

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja DON Marco International wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63245

0.66609

0.66172

0.25323

0.37813

0.66033

0.53407

0.41187

0.8283

0.78024

0.65736

0.66176

0.1584

0.71111

0.69863

0.74522

0.54502

0.83082

0.84226

0.66161

0.6763

0.11632

0.83939

0.86492

0.8416

0.60806

0.85113

0.87379

0.6735

0.71053

0.13893

0.9

0.92678

0.87613

0.67683

0.87304

0.84987

0.69209

0.72922

0.10486

0.88022

0.89583

0.84708

0.61271

0.84352

0.83706

0.68232

0.73456

0.10981

0.84547

0.84007

0.7942

0.55474

0.82242

0.81555

0.65097

0.75231

0.12041

0.85147

0.88129

0.73692

0.5388

0.80848

Powiązania

P MAREK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.09.2007

02.10.2020

P Anna

Kwiecień 1939

Osoba

wspólnik

02.10.2020

P Marek

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

28.09.2007

P Marek

Kwiecień 1966

Osoba

Udziałowcy

Papuga Marek posiada 400 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2020 jest Papuga Marek kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.09.2007 do 02.10.2020 była Papuga Anna kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do DON MARCO INTERNATIONAL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPEED ACCESSORIES SP. Z O.O.	0000224335
2	SAYART SP. Z O.O. SP. K.	0000824592
3	TEXKO POLAND SP. Z O.O.	0000559291
4	BPR SP. Z O.O.	0000169412
5	SPLASH SP. Z O.O.	0000429964
6	BRANDEX SP. Z O.O.	0000249276
7	XIANGPENG SP. Z O.O.	0000901271
8	DTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000422128
9	VERMARI EYEWEAR GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000728902
10	POLDOM SP. Z O.O.	0000117358
11	VIXON PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000811204
12	IRR SP. Z O.O.	0000041154
13	ASKATO SP. Z O.O. SP. K.	0000730601
14	"PRO-EXIMP" B.K. PIWKO SP. J.	0000082085
15	DRUKKARTA SP. Z O.O. SP. K.	0000387039
16	TOMASZ MISZCZAK TABLEART SP. K.	0000382640
17	AC SP. Z O.O.	0000594169
18	NIVO SP. Z O.O.	0000691038
19	PIPE-LINE SP. Z O.O.	0000114175
20	BLUE OCEAN SP. Z O.O.	0000366519
21	YARRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000755427
22	ATRA TRATKIEWICZ SP. J.	0000406411
23	FIRMA KSIĘGARSKA SERWIS SP. Z O.O.	0000079374
24	SILESIA MUSIC CENTER SP. Z O.O.	0000188858
25	LE CREUSET POLAND SP. Z O.O.	0000569243
26	"GOPLAST" SERAFIŃSCY SP. J.	0000139874
27	BRIMAREX SP. Z O.O.	0000166773
28	SUPERBUZZ SP. Z O.O. SP. K.	0000665241
29	RAVENSBURGER POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838037
30	AMERICAN WAY SP. Z O.O.	0000075170

DON MARCO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000289524 NIP 5833000423 REGON 220492116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DON MARCO INTERNATIONAL

DON MARCO INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000289524 NIP
5833000423 REGON
220492116