Międzynarodowy transport drogowy z własnym taborem
Elastyczne podejście do zleceń, w tym stałe i jednostkowe
Zastosowanie systemów GPS do monitorowania ładunków
Profesjonalna obsługa oraz dbałość o jakość usług
Invest Zone to firma specjalizująca się w świadczeniu usług transportowo-spedycyjnych na terenie całej Europy. Działając w branży logistyki i doradztwa biznesowego, Invest Zone kładzie duży nacisk na ergonomię oraz fachowość, podejmując się także trudnych zleceń i czynności w skomplikowanych sytuacjach. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe rozwiązania w zakresie organizacji transportu, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klientów. Kluczowym obszarem działalności Invest Zone jest międzynarodowy transport drogowy, który realizowany jest zarówno za pomocą własnego taboru, jak i w kooperacji z innymi firmami transportowymi. Zespół składa się z doświadczonych spedytorów, co pozwala na zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta oraz elastyczne podejście do zleceń. W ofercie znajduje się transport jednostkowy, miesięczny oraz stałe zlecenia, przy czym wszystkie są realizowane z zachowaniem najwyższych standardów. Klienci mogą cieszyć się pełną kontrolą nad swoimi towarami dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów monitorowania GPS. Invest Zone dysponuje odpowiednimi dokumentami i ubezpieczeniami, co zwiększa pewność i bezpieczeństwo powierzonego ładunku, a także gwarantuje niezawodność i terminowość usług. Dzięki długofalowej polityce rozwoju floty, w której priorytetem są nowe pojazdy, firma odpowiada na rosnące oczekiwania klientów, oferując nowoczesne rozwiązania logistyczne i transportowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invest Zone osiągnęła 3 482 460 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 461 065 zł. Pozostałe przychody to 21 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 104 222 zł.
Zysk netto wyniósł 356 843 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 482 460 zł w 2024 roku.
• 3 329 900 zł w 2023 roku.
• 4 201 721 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 81 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 356 843 zł w 2024 roku.
• -28 302 zł w 2023 roku.
• 150 140 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invest Zone wynosi 4 615 997 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
866 986 zł a 8 706 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 548 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 615 997 zł w 2024 roku.
• 2 819 288 zł w 2023 roku.
• 4 033 683 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invest Zone wynosi 477 tys. zł.
EBITDA Invest Zone wynosi 528 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 477 413 zł w
2024 roku.
• 67 066 zł w
2023 roku.
• 237 300 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
102 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 528 277 zł w
2024 roku.
• 150 456 zł w
2023 roku.
• 295 447 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Invest Zone wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invest Zone wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invest Zone charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Invest Zone wynosi 166 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 378 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 378 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 166 tys. zł w 2024 roku.
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 173 tys. zł w 2023 roku.
• 169 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 358 664
zł.
Koszty operacyjne Invest Zone wyniosły 2 983 652
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
47 063 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 358 664 zł w 2024 roku
• 392 159 zł w 2023 roku
• 198 634 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invest Zone wyniosła 2 121 384 zł.
a
ktywa trwałe to 74 798 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 046 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 121 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 155 982 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 965 403 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 121 384 zł w 2024 roku.
• 1 279 602 zł w 2023 roku.
• 1 712 662 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invest Zone wyniosły 965 403 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 121 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 965 403 zł w 2024 roku
• 480 463 zł w 2023 roku
• 870 025 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invest Zone wykazała przychody na poziomie 3 482 460 zł.
Organizacja zarobiła 398 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 41 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 843 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5891 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 238 zł w 2024 roku
• 3717 zł w 2023 roku
• 25 825 zł w 2022 roku