Transport paliw płynnych dla różnych sektorów: lotniska, jednostki wojskowe, stacje benzynowe.
Sprzedaż paliw wraz z dostawą do klientów indywidualnych i przedsiębiorstw.
Flota cystern z pojemnościami do 24 ton, zapewniająca obsługę dużych zamówień.
Skupienie na terminowości i bezpieczeństwie przewozów paliwowych.
Systematyczne kontrole techniczne floty pojazdów zapewniające jakość usług.
Firma SIKOR Sp. z o.o. specjalizuje się w transporcie i sprzedaży paliw płynnych, rozwijając swoją działalność od 2003 roku. Od 2008 roku przedsiębiorstwo skoncentrowało się na transporcie paliw, szczególnie paliwa lotniczego JET-A1. W 2021 roku, podjęto decyzję o przekształceniu firmy w SIKOR Sp. z o.o., co podkreśliło dążenie do profesjonalizacji i ekologii w działalności transportowej. Firma wyróżnia się terminowością oraz wysoką jakością świadczonych usług, co osiąga dzięki wykwalifikowanej kadrze i nowoczesnej flocie pojazdów. SIKOR oferuje transport paliw dla różnych sektora, w tym jednostek wojskowych i stacji benzynowych, oraz sprzedaż paliw wraz z ich dostawą. W trosce o bezpieczeństwo przy przewozie towarów niebezpiecznych, firma systematycznie sprawdza stan techniczny swoich ciężarówek i cystern, które posiadają pojemność do 24 ton. Klientom wystawiane są dokumenty potwierdzające ilość zamawianego paliwa, co buduje zaufanie oraz satysfakcję z usług ochrony, jakości i bezpieczeństwa. Dzięki współpracy z dużymi dostawcami, takimi jak Orlen, firma umacnia swoją pozycję na rynku europejskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sikor osiągnęła 3 259 398 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 214 398 zł. Pozostałe przychody to 45 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 790 164 zł.
Zysk netto wyniósł 424 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 814 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 259 398 zł w 2024 roku.
• 3 407 005 zł w 2023 roku.
• 3 890 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 424 234 zł w 2024 roku.
• 605 164 zł w 2023 roku.
• 852 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sikor wynosi 5 388 713 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 518 844 zł a 8 148 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 347 178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 388 713 zł w 2024 roku.
• 5 892 661 zł w 2023 roku.
• 6 748 823 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sikor wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sikor wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sikor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sikor wynosi 237 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 645 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 645 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 237 tys. zł w 2024 roku.
• 214 tys. zł w 2023 roku.
• 190 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 117 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 645 tys. zł w 2024 roku.
• 553 tys. zł w 2023 roku.
• 348 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 561 682
zł.
Koszty operacyjne Sikor wyniosły 2 807 718
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 421 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 561 682 zł w 2024 roku
• 512 989 zł w 2023 roku
• 426 425 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sikor wyniosła 2 433 738 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 181 113 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 252 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 433 738 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 025 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 408 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 608 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 433 738 zł w 2024 roku.
• 1 887 509 zł w 2023 roku.
• 1 457 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sikor wyniosły 408 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 433 738 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 102 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 408 613 zł w 2024 roku
• 286 619 zł w 2023 roku
• 462 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sikor wykazała przychody na poziomie 3 259 398 zł.
Organizacja zarobiła 448 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 278 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 424 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6070 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 278 zł w 2024 roku
• 59 851 zł w 2023 roku
• 199 914 zł w 2022 roku