DRACARYS SP. Z O.O. | KRS: 0000593626

Podsumowanie

aktywa

67,7 mln

przychód

23,9 mln

zysk

12,8 mln

wartość firmy

110,7 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOŁBASKOWO

Adres

, 12B

Kod pocztowy

72-001

Rejestracja

2015-12-22

Rozpoczęcie działalności

2015-12-22

Kapitał zakładowy

60000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

cakatarzyna@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dracarys osiągnęła 23 913 395 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 886 343 zł. Pozostałe przychody to 27 052 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 081 698 zł.

Zysk netto wyniósł 12 804 645 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 994 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 913 395 zł w 2024 roku.
• 7 848 238 zł w 2023 roku.
• 18 594 370 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 675 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 804 645 zł w 2024 roku.
• 900 363 zł w 2023 roku.
• 9 981 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2949670.59

1079322.21

3534836.71

922467.59

5490082.78

2468185.07

5293697.8

2275807.13

5705370.17

2331231.46

18594370.39

9981641.18

7848237.63

900363.03

23913395.36

12804644.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dracarys wynosi 16,68 mln zł.

EBITDA Dracarys wynosi 16,92 mln zł.

EBIT

EBITDA

3096680.11

3266168.21

2831357.35

3018759.78

2569169.71

2784409.82

12515635.48

12763083.31

1664284.97

1813230.41

16679996.62

16924884.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dracarys wynosi 110 702 933 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 870 093 zł a 232 224 480 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 725 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 110 702 933 zł w 2024 roku.
• 42 772 217 zł w 2023 roku.
• 85 586 146 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4424505.88

21624094.24

81815244.48

5302255.06

26498522.72

109077837.6

8235124.17

35836028.82

118950577.88

7940546.7

36707488.57

128400683.64

8558055.25

38952057.73

137725609.48

27891555.59

85586145.68

177404448.16

9003630.3

42772216.84

181005900.28

35870093.04

110702932.87

232224479.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dracarys wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0286222

0.0287863

0.0287467

0.0287782

0.028798

0.0282799

0.0285992

0.0282298

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dracarys wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0015173

0.0009897

0.000417

0.0005954

0.0005064

0.0004512

0.0007968

0.0003969

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dracarys charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dracarys wynosi 2,58 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,61 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,61 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 369 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,58 mln zł w 2024 roku.
• 1,02 mln zł w 2023 roku.
• 1,8 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,61 mln zł w 2024 roku.
• 9,05 mln zł w 2023 roku.
• 8,87 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4090762.22

0

495664.58

5453891.88

0

748794.4

5947528.89

0

876510.35

6420034.18

0

899431.47

6886280.47

0

1803768.34

8870222.41

0

1017820.28

9050295.01

0

2581439.05

11611223.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 369 729 zł.

Koszty operacyjne Dracarys wyniosły 7 206 346 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 420 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 369 729 zł w 2024 roku
• 203 978 zł w 2023 roku
• 303 133 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

37791.58

204431.27

106522.79

231370.85

377040.21

303133.29

203978.14

369729.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dracarys wyniosła 67 689 797 zł.

a

ktywa trwałe to 66 222 902 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 466 895 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 689 797 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 58 056 120 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 633 677 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 142 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 689 797 zł w 2024 roku.
• 58 809 978 zł w 2023 roku.
• 58 079 458 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38694404.81

38531635.38

40298740.47

41675591.38

42775988.78

58079458.03

58809977.57

67689796.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 54%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.05

0.41

0.37

0.02

0.03

0.43

0.26

0.06

0.08

0.56

0.45

0.05

0.07

0.54

0.43

0.05

0.07

0.45

0.41

0.17

0.23

0.68

0.54

0.02

0.21

0.11

0.19

0.22

0.7

0.54

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dracarys wyniosły 9 633 677 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 689 797 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 229 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 633 677 zł w 2024 roku
• 13 558 503 zł w 2023 roku
• 13 728 346 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38694404.81

18240593.69

0.47

38531635.38

11262175.98

0.29

40298740.47

10561096

0.26

41675591.38

9575420.47

0.23

42775988.78

8344586.41

0.2

58079458.03

13728345.99

0.24

58809977.57

13558502.5

0.23

67689796.58

9633676.67

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dracarys wykazała przychody na poziomie 23 913 395 zł.

Organizacja zarobiła 15 846 216 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 041 571 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 804 645 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 407 766 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 041 571 zł w 2024 roku
• 245 670 zł w 2023 roku
• 2 359 708 zł w 2022 roku

Wartość

187212

161656

583562

536429

232634

2359708

245670

3041571

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dracarys wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95559

0.90823

0.95295

0.41812

0.84853

0.84752

0.80224

0.58875

0.96948

0.94946

0.91775

0.95272

0.35269

0.8015

0.84496

0.76212

0.5256

0.96345

0.97341

0.9387

0.95723

0.339

0.8746

0.90163

0.82243

0.58497

0.98237

0.9687

0.93645

0.96103

0.31917

0.84232

0.86834

0.77605

0.5472

0.98262

0.96975

0.93631

0.96142

0.28951

0.84444

0.8457

0.77868

0.53614

0.96579

0.99103

0.97738

0.96933

0.29467

0.90127

0.92822

0.8785

0.62229

0.99261

0.93582

0.95005

0.9692

0.28678

0.64464

0.7134

0.68176

0.43876

0.96774

0.99182

0.97768

0.96861

0.22756

0.90645

0.94014

0.88298

0.59096

0.99283

Powiązania

Ł CARONIA KATARZYNA - prokurent

C MARIUSZ - reprezentacja

MTMQ SCSP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2015

11.08.2016

Ł Caronia Katarzyna

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

11.08.2016

02.10.2018

Lomax Paliwa

Organizacja

wspólnik

02.10.2018

28.01.2019

Lomax Paliwa

Organizacja

wspólnik

28.01.2019

Mtmq Scsp

Organizacja

prokurent

22.12.2015

15.12.2016

C Mariusz

Wrzesień 1973

Osoba

prokurent

15.12.2016

Ł Caronia Katarzyna

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

22.12.2015

15.12.2016

Ł Caronia Katarzyna

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

15.12.2016

C Mariusz

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Mtmq Scsp posiada 599 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.01.2019 jest Mtmq Scsp kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2018 do 28.01.2019 była Lomax Paliwa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 11.08.2016 do 02.10.2018 najwięcej udziałów posiadała Lomax Paliwa . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do DRACARYS

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDUSZ HIPOTECZNY FAMILIA S.A.	0000361485
2	SENT TO SP. Z O.O. SP. K.	0000676392
3	W.A. INVESTMENT SP. Z O.O.	0000158623
4	SUWALSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.	0000044260
5	PREMIUM PROPERTIES 2 SP. Z O.O.	0000737716
6	OSSOWSKI INVESTMENT S.K.A.	0000576711
7	WROCŁAW KG GROUP SP. Z O.O.	0000874158
8	BB DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000216472
9	TK S.A.	0001062737
10	AVANDIS SP. Z O.O.	0000703092
11	AN HINCKFUSS SP. J.	0000896453
12	GRUNTY SP. Z O.O. S.K.A.	0000317716
13	SUBURBAN INVESTMENTS GROUP SP. Z O.O.	0000498552
14	PROJEKT KOLONIA BRZEZINY WIELKIE SP. Z O.O.	0000532385
15	ZIELONY GAJ SP. Z O.O.	0000282810
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ZŁOCIEŃ" SP. Z O.O.	0000014854
17	EUROSTORM SP. Z O.O.	0000259890
18	SABE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000111390
19	WOLIN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000282468
20	SPV II SP. Z O.O.	0000298905
21	WBW INVEST IGNASIAK, SZCZEGODZIŃSKI	0001026624
22	REAS PL SP. Z O.O.	0000604550
23	ERED 3 SP. Z O.O.	0000491199
24	MASURIAN RESORT SP. Z O.O.	0000274444
25	KM 7 SP. Z O.O.	0000943539
26	BECHER SP. Z O.O.	0000928838
27	M1-ALFA PARK 4 SP. Z O.O. SP. J.	0000494948
28	GWW4 STEPASIUK SP. J.	0000689337
29	LAKEFORD INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000481106
30	SAWIG PROPERTY SP. Z O.O.	0000554202

DRACARYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000593626 NIP 8513190085 REGON 363293156

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DRACARYS

DRACARYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000593626 NIP
8513190085 REGON
363293156