Organizacja "istrail" osiągnęła 112 298 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 111 990 247 zł. Pozostałe przychody to 308 512 zł.
Całkowite koszty wyniosły 116 859 140 zł.
Strata netto wyniosła 4 868 894 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 930 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 298 759 zł w 2022 roku.
• 100 957 363 zł w 2021 roku.
• 73 469 883 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 387 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 868 894 zł w 2022 roku.
• 1 688 752 zł w 2021 roku.
• 849 522 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "istrail" wynosi 88 962 923 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 280 746 897 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -164 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 962 923 zł w 2022 roku.
• 91 808 671 zł w 2021 roku.
• 68 867 970 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "istrail" wyniosła 56 088 655 zł.
a
ktywa trwałe to 26 212 156 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 876 498 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 088 655 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 18 796 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 292 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 488 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 56 088 655 zł w 2022 roku.
• 64 480 957 zł w 2021 roku.
• 56 028 287 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "istrail" wyniosły 37 292 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 088 655 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 218 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 292 543 zł w 2022 roku
• 40 815 952 zł w 2021 roku
• 34 041 673 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "istrail" wykazała przychody na poziomie 112 298 759 zł.
Organizacja zarobiła -3 927 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 941 039 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 868 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 734 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 941 039 zł w 2022 roku
• 278 529 zł w 2021 roku
• 462 127 zł w 2020 roku
Organizacja "istrail" wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Istrail Gruppen As
posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.11.2020 jest
Istrail Gruppen As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 16.12.2013 do 17.11.2020
był Istrail Invest As Z Siedzibą W Norwegii
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 04.02.2013 do 16.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Istrail Invest As Z Siedzibą W Norwegii. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.