Realizacja i eksploatacja Farmy Wiatrowej Dobieszewo.
Produkcja energii elektrycznej z sześciu turbin Vestas V126.
35-letni okres eksploatacji generujący ponad 66 GWh rocznie.
Redukcja emisji CO2 o ponad 50 tysięcy ton rocznie.
Wsparcie finansowe dla lokalnej społeczności oraz gminy.
DK Farma Wiatrowa Sp. z o.o. to firma zajmująca się realizacją oraz eksploatacją Farmy Wiatrowej Dobieszewo, zlokalizowanej w gminie Dębnica Kaszubska. Firma została powołana we współpracy z hiszpańską Grupą Kapitałową Uriel oraz rodzinną firmą Gestio E.S., S.L. z Katalonii. Obiekt składa się z sześciu nowoczesnych turbin wiatrowych Vestas V126, każda o mocy 3,45 MW, co daje łącznie 20,7 MW. W ciągu 30-letniego okresu eksploatacji farma jest w stanie generować rocznie ponad 66 GWh energii elektrycznej, wystarczającej do zasilenia 15 tysięcy gospodarstw domowych. Firma od momentu rozpoczęcia działalności znacząco przyczyniła się do redukcji emisji CO2, co czyni ją ważnym podmiotem w kontekście zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Historia projektu sięga 2008 roku, gdy rozpoczęły się przygotowania do jego realizacji, a pierwsze turbin wiatrowych zaczęły produkcję energii w 2021 roku. Kwestie finansowe związane z działalnością farmy przekładają się na korzyści dla lokalnej społeczności, co ma pozytywny wpływ na rozwój gminy, jako że firma odprowadza znaczące podatki oraz inwestuje w działania kompensacyjne dla mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DK Farma Wiatrowa osiągnęła 22 403 618 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 836 236 zł. Pozostałe przychody to 3 567 382 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 273 985 zł.
Zysk netto wyniósł 3 562 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 200 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 403 618 zł w 2024 roku.
• 26 366 535 zł w 2023 roku.
• 23 552 219 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 516 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 562 251 zł w 2024 roku.
• -3 089 610 zł w 2023 roku.
• 8 857 685 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DK Farma Wiatrowa wynosi 8,85 mln zł.
EBITDA DK Farma Wiatrowa wynosi 13,45 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 270 537 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 849 139 zł w
2024 roku.
• 8 735 815 zł w
2023 roku.
• 3 621 278 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DK Farma Wiatrowa wynosi 37 786 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 601 676 zł a 56 009 044 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 398 002 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 786 425 zł w 2024 roku.
• 23 507 678 zł w 2023 roku.
• 59 379 414 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DK Farma Wiatrowa wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DK Farma Wiatrowa wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 1,33% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DK Farma Wiatrowa charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DK Farma Wiatrowa wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,29 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,29 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,29 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 2,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DK Farma Wiatrowa wyniosły 9 987 097
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DK Farma Wiatrowa wyniosła 119 681 792 zł.
a
ktywa trwałe to 110 614 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 067 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 119 681 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 468 902 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 212 890 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 965 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 119 681 792 zł w 2024 roku.
• 124 347 772 zł w 2023 roku.
• 140 719 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 47%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 151782.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1316.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DK Farma Wiatrowa wyniosły 108 212 890 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 119 681 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 294 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 212 890 zł w 2024 roku
• 116 441 121 zł w 2023 roku
• 129 723 156 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DK Farma Wiatrowa wykazała przychody na poziomie 22 403 618 zł.