FARMA WIATROWA DRZEŃSKO SP. Z O.O. | KRS: 0000542435

Podsumowanie

aktywa

120,8 mln

przychód

45,3 mln

zysk

13,7 mln

wartość firmy

94,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

TURKOWY

Adres

, 62 E

Kod pocztowy

63-642

Rejestracja

2015-02-06

Rozpoczęcie działalności

2014-12-05

Kapitał zakładowy

78000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Handel energią elektryczną Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Drzeńsko osiągnęła 45 250 544 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 44 863 686 zł. Pozostałe przychody to 386 859 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 189 460 zł.

Zysk netto wyniósł 13 674 226 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 464 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 250 544 zł w 2024 roku.
• 21 073 zł w 2023 roku.
• 129 017 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 958 694 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 674 226 zł w 2024 roku.
• -554 585 zł w 2023 roku.
• -228 429 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-36629.97

0

-7688.75

1113.68

-4871.97

0

-25108.32

3009.77

-769.63

129016.92

-228429.11

21073.14

-554585.29

45250544.49

13674225.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Farma Wiatrowa Drzeńsko wynosi 34,41 mln zł.

EBITDA Farma Wiatrowa Drzeńsko wynosi 41,47 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Farma Wiatrowa Drzeńsko wynosi 94 478 790 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 614 857 zł a 191 439 162 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 496 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 478 790 zł w 2024 roku.
• 14 049 zł w 2023 roku.
• 86 011 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

742.45

2784.2

0

2006.51

7524.43

0

86011.28

322542.3

0

14048.76

52682.85

9614857.13

94478790.15

191439161.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Farma Wiatrowa Drzeńsko wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 1,78% w 2023 roku.
• 0,68% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Farma Wiatrowa Drzeńsko charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000 zł.

Koszty operacyjne Farma Wiatrowa Drzeńsko wyniosły 10 457 665 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 2500 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Farma Wiatrowa Drzeńsko wyniosła 120 798 275 zł.

a

ktywa trwałe to 109 538 667 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 259 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 798 275 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 819 810 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 978 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 226 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 798 275 zł w 2024 roku.
• 114 636 500 zł w 2023 roku.
• 42 231 653 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

211176.13

197356.99

1201530.02

1554576.7

7379314.61

42231652.91

114636500.44

120798275.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.

Marża operacyjna wyniosła 77%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.47

-0.04

-0.1

0

0.11

-4.37

-0.02

0.36

0

0.01

-0.26

-0.01

0.76

-48.13

-1.77

0

0.65

-26.09

-26.32

0.11

1.07

0.77

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Farma Wiatrowa Drzeńsko wyniosły 107 978 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 798 275 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 390 618 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 978 466 zł w 2024 roku
• 115 490 917 zł w 2023 roku
• 42 531 484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

211176.13

244139.49

1.16

197356.99

238009.1

1.21

1201530.02

1247054.1

1.04

1554576.7

1625209.1

1.05

7379314.61

7450716.54

1.01

42231652.91

42531483.95

1.01

114636500.44

115490916.77

1.01

120798275.28

107978465.77

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Drzeńsko wykazała przychody na poziomie 45 250 544 zł.

Organizacja zarobiła 16 794 740 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3 120 514 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 13 674 226 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 445 788 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 120 514 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3120514

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Farma Wiatrowa Drzeńsko wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15005

0.00471

0.65199

0.78191

0.19272

0.13438

0

0.25686

0.00464

0.63832

0.79833

0.30722

0.20433

0

0.27519

0.70748

0.78026

0.74267

0.46383

0.55144

0.66753

0

0.16223

0.00139

0.7974

0.76961

0.38058

0.73447

0

0.47181

0.72059

0.91503

0.63647

0.61358

0.56634

0.58867

0.5082

0

0.05201

0.79964

0.97255

0.59984

0.55323

0.40613

0.5223

0.74497

0

0.03636

0.70175

0.98481

0.54803

0.38047

0.40543

0.62119

0.71453

0

0.99626

0.99385

0.98658

0.39758

0.88234

0.96902

0.94249

0.88968

0.99564

Powiązania

G GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

G EDYTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2015

21.08.2015

S Maria

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

21.08.2015

18.12.2020

S Maria

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

06.02.2015

05.03.2015

S Maria

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

06.02.2015

05.03.2015

N Jerzy

Maj 1960

Osoba

wspólnik

05.03.2015

21.08.2015

N Jerzy

Maj 1960

Osoba

wspólnik

21.08.2015

14.01.2020

N Jerzy

Maj 1960

Osoba

wspólnik

14.01.2020

18.12.2020

P Sławomir

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

18.12.2020

G Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

06.02.2015

20.02.2020

S Maria

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

20.02.2020

16.11.2021

P Sławomir

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

20.04.2022

G Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

18.12.2020

20.04.2022

G Grzegorz

Sierpień 1975

Osoba

reprezentacja

20.04.2022

G Edyta

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Gugała Grzegorz posiada 156 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.12.2020 jest Gugała Grzegorz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.01.2020 do 18.12.2020 był Przychodni Sławomir kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 21.08.2015 do 14.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Nowak Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA DRZEŃSKO

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA WIATROWA ZONDA SP. Z O.O.	0000348276
2	T&T PROENERGY S.A.	0000293918
3	PRIMECO S.A.	0000416060
4	WIND INVEST SP. Z O.O.	0000251267
5	DOBIESŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000323720
6	GB ŚWIECIE 404 SP. Z O.O.	0000300114
7	MEGAWATT BALTICA SP. Z O.O.	0001083167
8	FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SP. Z O.O.	0000348523
9	PILEUS ENERGY SP. Z O.O.	0000581399
10	JEŻYCZKI WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318365
11	NOWY JAROSŁAW WIND INVEST SP. Z O.O.	0000323597
12	PVE 143 SP. Z O.O.	0000842207
13	WIND FIELD SP. Z O.O.	0000219725
14	DK FARMA WIATROWA SP. Z O.O.	0000311806
15	EKO PARK III SP. Z O.O.	0000348188
16	ELEKTROWNIA PV 40 SP. Z O.O.	0000782552
17	KRUPY WIND INVEST SP. Z O.O.	0000318433
18	PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000324158
19	GREENPROJEKT SP. Z O.O.	0000564174
20	PVE 118 SP. Z O.O.	0000839258
21	FINADVICE POLSKA 1 SP. Z O.O.	0000332433
22	LUBIECHÓW SP. Z O.O.	0000757757
23	COLUMBUS JV2 SP. Z O.O.	0000861652
24	PVE 63 SP. Z O.O.	0000812422
25	GUGAŁA INVEST SP. J.	0000384880
26	DALASINA SP. Z O.O.	0000589764
27	EPLANT 50 SP. Z O.O.	0000832723
28	PZE PV SP. Z O.O.	0000570945
29	SOLAR POWER 400 SP. Z O.O.	0000881488
30	PV ORION SP. Z O.O.	0000886860

FARMA WIATROWA DRZEŃSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000542435 NIP 7792426906 REGON 360279078

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FARMA WIATROWA DRZEŃSKO

FARMA WIATROWA DRZEŃSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000542435 NIP
7792426906 REGON
360279078