Organizacja Rutesil osiągnęła 31 276 836 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 276 836 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 935 569 zł.
Zysk netto wyniósł 341 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 102 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 276 836 zł w 2022 roku.
• 13 385 322 zł w 2021 roku.
• 12 920 641 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 341 267 zł w 2022 roku.
• 232 189 zł w 2021 roku.
• 69 281 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rutesil wynosi 22 826 532 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
610 241 zł a 78 192 090 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 938 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 826 532 zł w 2022 roku.
• 10 206 593 zł w 2021 roku.
• 9 071 035 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rutesil wyniosła 4 608 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 608 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 608 463 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 813 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 794 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 142 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 608 463 zł w 2022 roku.
• 5 536 647 zł w 2021 roku.
• 6 851 450 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rutesil wyniosły 3 794 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 608 463 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 794 808 zł w 2022 roku
• 5 064 259 zł w 2021 roku
• 6 611 250 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
• 96% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rutesil wykazała przychody na poziomie 31 276 836 zł.
Organizacja zarobiła 432 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 922 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 341 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 395 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 922 zł w 2022 roku
• 55 593 zł w 2021 roku
• 16 391 zł w 2020 roku