Organizacja Penello osiągnęła 18 170 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 145 775 zł. Pozostałe przychody to 24 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 017 623 zł.
Zysk netto wyniósł 153 144 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
507 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 170 767 zł w 2025 roku. • 19 018 485 zł w 2024 roku. • 19 185 501 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
227 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 153 144 zł w 2025 roku. • 23 475 zł w 2024 roku. • 607 358 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Penello wynosi 11 849 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
541 099 zł a 40 366 341 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 292 907 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 849 791 zł w
2025 roku. • 12 356 645 zł w
2024 roku. • 14 435 605 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Penello wynosi 195 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
173 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 195 348 zł w
2025 roku. • -3915 zł w
2024 roku. • 542 272 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
186 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3915 zł w
2024 roku. • 542 272 zł w
2023 roku. • 368 362 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Penello mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Penello.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2024 (MSiG nr 132/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 663116. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/624510/24/442]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 663115. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/624510/24/41]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 663114. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/624510/24/640]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1171124. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/558882/23/935]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1171123. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/558881/23/223]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1171122. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/558881/23/822]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244720. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7830/22/276]
Rzuć okiemMSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. PENELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ELBLĄGU 2. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG
3. miejscowość ELBLĄG ulica UL. NISKA nr domu
5 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA
2 1. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KARBOWIE 2. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość KARBOWO 3. miejscowość KARBOWO ulica
UL. WCZASOWA nr domu 42A kod pocztowy 87-300
poczta KARBOWO kraj POLSKA 3 1. PENELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDYNI 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA
miejscowość GDYNIA 3. miejscowość GDYNIA
ulica UL. WICZLIŃSKA nr domu 95 kod pocztowy
81-577 poczta GDYNIA kraj POLSKA 4 1. PENELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SWARZĘDZU 2. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ
3. miejscowość SWARZĘDZ ulica UL. WRZESIŃSKA nr domu 84 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA
Poz. 197068. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5940/22/556]
Rzuć okiemMSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SALT
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PENELLO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.03.202
REP A.267/2022 MAGDALENA JANISZ , PARAGRAFY ZMIENIONE 1,2,3,4,5,6 UCHYLONY PAR.15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WAWRZYK 2. KAROL JAROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4200,00
ZŁ. wpisać: 5. 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000 ZŁ.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA wpisać:
2 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH wykreślić: 1 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 3 2. 55
ZAKWATEROWANIE wpisać: 4 2. 31 PRODUKCJA
MEBLI 5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Poz. 158674. SALT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912866. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5549/22/761]
Rzuć okiemMSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
62 W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. WAWRZYK 2. KAROL JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4200,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WAWRZYK
2. KAROL JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1145416. SALT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912866. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23526/21/785]
Rzuć okiemMSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29
nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 11 nr lokalu 811
kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.09.20
R. ZMIENIONO § 3 I § 15 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 628146. SALT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912866. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/18957/21/901]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SALT POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN
nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.07.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 1 2. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Penello nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penello wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 2,30% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Penello charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Penello wynosi 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 726 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 726 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 286 tys. zł w 2025 roku. • 278 tys. zł w 2024 roku. • 339 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 29 tys. zł w 2025 roku. • 81 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 726 tys. zł w 2025 roku. • 758 tys. zł w 2024 roku. • 759 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Penello wyniosły
17 950 427
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
722 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 077 237 zł w 2024 roku • 1 484 574 zł w 2023 roku • 632 225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
4,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penello wyniosła 5 265 144 zł.
a
ktywa trwałe to 182 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 082 888 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 265 144 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 811 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 453 231 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 607 409 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 61 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 265 144 zł sumy bilansowej i 811 913 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 6 109 958 zł sumy bilansowej i 658 769 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 479 963 zł sumy bilansowej i 935 294 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18,86%.
Marża operacyjna wyniosła 1,08%.
Marża netto wyniosła 0,84%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penello wyniosły 4 453 231 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 265 144 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 545 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 453 231 zł w 2025 roku • 5 451 189 zł w 2024 roku • 5 544 669 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2025 roku • 89% w 2024 roku • 86% w 2023 roku
Wierzyciele
Brak danych o tym, komu organizacja Penello jest winna, za wybrany okres.
Brak danych o podziale zobowiązań za wybrany okres
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 89% (w 2022: 91%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 2% (2022) do 3% (2024).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Brak danych o płynności finansowej organizacji Penello za wybrany okres.
Brak danych
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,04 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2024 roku • 1,16 w 2023 roku • 1,04 w 2022 roku
Obsługa długu
Brak danych o obsłudze długu organizacji Penello za wybrany okres.
Brak danych
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 848 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 822 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 1,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Brak danych o cyklu konwersji gotówki organizacji Penello za wybrany okres.
Brak danych
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2024 roku • 69 dni w 2023 roku • 63 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Brak danych o strukturze kosztów organizacji Penello za wybrany okres.
Brak danych
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 18,8 mln zł w 2024 roku • 18,4 mln zł w 2023 roku • 14,8 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Penello wykazała przychody na poziomie 18 170 767 zł.
Organizacja zarobiła 220 340 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 196 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
33 408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 67 196 zł w 2025 roku • 42 799 zł w 2024 roku • 134 012 zł w 2023 roku
Organizacja Penello wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Nie dysponujemy pełną treścią sprawozdania za okres 2025 (01-01-2025 do 31-12-2025) wybrany w pozostałych częściach raportu. Poniżej sprawozdanie za okres 2024 (01-01-2024 do 31-01-2024).
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 903 470,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 903 470,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 793 226,09
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii15 706 423,98
III. Usługi obce971 972,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 621,00
V. Wynagrodzenia1 771 236,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)306 001,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 971,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)110 243,91
D. Pozostałe przychody operacyjne44 825,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne44 825,99
E. Pozostałe koszty operacyjne158 984,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne158 984,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 914,90
G. Przychody finansowe70 188,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne70 188,79
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)66 273,89
J. Podatek dochodowy42 799,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)23 474,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Penello składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 140 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+140
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+23 dni07-08-2026
2024
+17 mies. 8 dni15-01-2026
2023
−20 dni25-06-2024
2022
+1 mies. 10 dni24-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wawrzyk Karol posiada 420 udziałów, które stanowią 84% firmy.
Pozostałe 16% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.04.2022 jest Wawrzyk Karol kontrolujący
84% udziałów.
W okresie od 21.03.2022 do 05.04.2022 najwięcej udziałów posiadał
Wawrzyk Karol (84%).
W okresie od 23.07.2021 do 21.03.2022 najwięcej udziałów posiadał
Kancelaria Gospodarcza Effekti (100%).
