Organizacja Penello osiągnęła 19 018 485 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 948 296 zł. Pozostałe przychody to 70 189 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 995 010 zł.
Zysk netto wyniósł 23 475 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 927 774 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 19 018 485 zł w 2024 roku. • 19 185 501 zł w 2023 roku. • 15 162 936 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
127 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 23 475 zł w 2024 roku. • 607 358 zł w 2023 roku. • 277 937 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Penello wynosi 13 266 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
234 749 zł a 47 546 212 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
917 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 266 966 zł w
2024 roku. • 15 921 235 zł w
2023 roku. • 11 432 573 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Penello wynosi -4 tys. zł.
EBITDA Penello wynosi -4 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
186 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3915 zł w
2024 roku. • 542 272 zł w
2023 roku. • 368 362 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
186 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -3915 zł w
2024 roku. • 542 272 zł w
2023 roku. • 368 362 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Penello.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 9 lipca 2024 (MSiG nr 132/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 663116. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/624510/24/442]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 663115. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/624510/24/41]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 663114. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/624510/24/640]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1171124. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/558882/23/935]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1171123. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/558881/23/223]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1171122. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[RDF/558881/23/822]
MSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244720. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/7830/22/276]
Rzuć okiemMSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. PENELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ELBLĄGU 2. kraj POLSKA
województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat
ELBLĄG gmina ELBLĄG miejscowość ELBLĄG
3. miejscowość ELBLĄG ulica UL. NISKA nr domu
5 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA
2 1. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KARBOWIE 2. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat BRODNICKI gmina BRODNICA miejscowość KARBOWO 3. miejscowość KARBOWO ulica
UL. WCZASOWA nr domu 42A kod pocztowy 87-300
poczta KARBOWO kraj POLSKA 3 1. PENELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W GDYNI 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDYNIA gmina GDYNIA
miejscowość GDYNIA 3. miejscowość GDYNIA
ulica UL. WICZLIŃSKA nr domu 95 kod pocztowy
81-577 poczta GDYNIA kraj POLSKA 4 1. PENELLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SWARZĘDZU 2. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ
3. miejscowość SWARZĘDZ ulica UL. WRZESIŃSKA nr domu 84 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA
Poz. 197068. PENELLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000912866. SĄD
REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5940/22/556]
Rzuć okiemMSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SALT
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PENELLO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.03.202
REP A.267/2022 MAGDALENA JANISZ , PARAGRAFY ZMIENIONE 1,2,3,4,5,6 UCHYLONY PAR.15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WAWRZYK 2. KAROL JAROSŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4200,00
ZŁ. wpisać: 5. 420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000 ZŁ.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wp
sać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA wpisać:
2 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH wykreślić: 1 2. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 3 2. 55
ZAKWATEROWANIE wpisać: 4 2. 31 PRODUKCJA
MEBLI 5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY
Poz. 158674. SALT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912866. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2021.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5549/22/761]
Rzuć okiemMSiG 62/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
62 W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. WAWRZYK 2. KAROL JAROSŁAW
3. [ukryto] 5. 42 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4200,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WAWRZYK
2. KAROL JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1145416. SALT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912866. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23526/21/785]
Rzuć okiemMSiG 231/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreśli
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29
nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
UL. JANA HEWELIUSZA nr domu 11 nr lokalu 811
kod pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.09.20
R. ZMIENIONO § 3 I § 15 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 628146. SALT POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000912866. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2021.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/18957/21/901]
MSiG 157/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SALT POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. ŚWIĘTY MARCIN
nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.07.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KANCELARIA GOSPODARCZA EFFEKTI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 302742660 4. 0000512717 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIECEWICZ 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 1 2. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 2. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 2. 55 ZAKWATEROWANIE 7 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 2. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 9 2. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Penello nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penello wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 3,09% w 2023 roku. • 3,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Penello charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Penello wynosi 278 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 758 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 758 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 278 tys. zł w 2024 roku. • 339 tys. zł w 2023 roku. • 218 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 81 tys. zł w 2023 roku. • 55 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 758 tys. zł w 2024 roku. • 759 tys. zł w 2023 roku. • 607 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 077 237
zł.
Koszty operacyjne Penello wyniosły
18 952 211
zł.
Wynagrodzenia stanowią
11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
722 506 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 077 237 zł w 2024 roku • 1 484 574 zł w 2023 roku • 632 225 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
4,3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penello wyniosła 6 109 958 zł.
a
ktywa trwałe to 81 448 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 028 510 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 109 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 658 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 451 189 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 405 136 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 187 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 109 958 zł sumy bilansowej i 658 769 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 479 963 zł sumy bilansowej i 935 294 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 920 229 zł sumy bilansowej i 282 937 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,56%.
Marża operacyjna wyniosła -0,02%.
Marża netto wyniosła 0,12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
47 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penello wyniosły 5 451 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 109 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 593 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 451 189 zł w 2024 roku • 5 544 669 zł w 2023 roku • 6 637 293 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 86% w 2023 roku • 96% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Penello wykazała przychody na poziomie 19 018 485 zł.
Organizacja zarobiła 66 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 64,6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
12 570 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 799 zł w 2024 roku • 134 012 zł w 2023 roku • 67 939 zł w 2022 roku
Organizacja Penello wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 903 470,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 903 470,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej18 793 226,09
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii15 706 423,98
III. Usługi obce971 972,00
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 621,00
V. Wynagrodzenia1 771 236,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)306 001,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe29 971,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)110 243,91
D. Pozostałe przychody operacyjne44 825,99
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne44 825,99
E. Pozostałe koszty operacyjne158 984,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne158 984,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 914,90
G. Przychody finansowe70 188,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne70 188,79
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)66 273,89
J. Podatek dochodowy42 799,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)23 474,89
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Penello składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 140 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 23 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+140
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+23 dni07-08-2026
2024
+17 mies. 8 dni15-01-2026
2023
−20 dni25-06-2024
2022
+1 mies. 10 dni24-08-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wawrzyk Karol posiada 420 udziałów, które stanowią 84% firmy.
Pozostałe 16% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 05.04.2022 jest Wawrzyk Karol kontrolujący
84% udziałów.
W okresie od 21.03.2022 do 05.04.2022 najwięcej udziałów posiadał
Wawrzyk Karol (84%).
W okresie od 23.07.2021 do 21.03.2022 najwięcej udziałów posiadał
Kancelaria Gospodarcza Effekti (100%).
