NATURALLIA SP. Z O.O. | KRS: 0000257465

Podsumowanie

aktywa

4,9 mln

przychód

11,8 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

15,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BRZEG

Adres

UL. NYSAŃSKA, 9

Kod pocztowy

49-300

Rejestracja

2006-05-19

Rozpoczęcie działalności

2006-04-18

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.naturallia.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność agencji reklamowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Dystrybucja wysokiej jakości surowców kosmetycznych
Produkty do pielęgnacji i makijażu, w tym emulgatory i luksusowe składniki
Możliwość produkcji kosmetyków pod marką klienta (Private Label)
Elastyczna współpraca z dostawcami dla indywidualnych zamówień
Cykliczne wprowadzanie nowych produktów i innowacji na rynek

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Naturallia osiągnęła 11 785 394 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 785 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 426 991 zł.

Zysk netto wyniósł 1 358 403 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 897 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 785 394 zł w 2024 roku.
• 10 166 450 zł w 2023 roku.
• 9 469 181 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 358 403 zł w 2024 roku.
• 1 446 989 zł w 2023 roku.
• 1 431 136 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5502613.21

470188.34

6867590.27

814478.18

6345788.21

690184.26

6530671.7

735350.36

9074100.64

1209786.71

9469180.94

1431136.43

10166450.29

1446988.7

11785393.76

1358403.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Naturallia wynosi 1,72 mln zł.

EBITDA Naturallia wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 162 555 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 724 518 zł w 2024 roku.
• 1 838 983 zł w 2023 roku.
• 1 742 319 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 171 965 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 816 366 zł w 2024 roku.
• 1 879 389 zł w 2023 roku.
• 1 791 067 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Naturallia wynosi 15 111 844 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 821 302 zł a 29 463 484 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 254 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 111 844 zł w 2024 roku.
• 14 453 330 zł w 2023 roku.
• 13 913 185 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

780141.25

6329303.42

13756533.03

1038358.63

8874664.87

17168975.67

945138.2

7936400.71

15864470.53

979012.77

8274195.34

16326679.25

1334840.03

12223387.3

22685251.6

1875852.32

13913185.34

23672952.35

1887741.53

14453329.85

25416125.72

1821302.37

15111844.18

29463484.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naturallia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naturallia wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Naturallia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Naturallia wynosi 415 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 259 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 649 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 259 tys. zł a 649 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 415 tys. zł w 2024 roku.
• 415 tys. zł w 2023 roku.
• 420 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 276 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 649 tys. zł w 2024 roku.
• 710 tys. zł w 2023 roku.
• 810 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 678 005 zł.

Koszty operacyjne Naturallia wyniosły 10 060 876 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 293 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 678 005 zł w 2024 roku
• 538 431 zł w 2023 roku
• 451 350 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Naturallia wyniosła 4 858 432 zł.

a

ktywa trwałe to 573 203 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 285 229 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 858 432 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 428 403 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 430 029 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 865 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 858 432 zł w 2024 roku.
• 3 701 126 zł w 2023 roku.
• 3 367 718 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1611378.65

2114666.53

1968776.58

2207921.67

3140318.93

3367718.39

3701125.81

4858431.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.29

0.45

0.11

0.09

0.39

0.59

0.15

0.12

0.35

0.55

0.14

0.11

0.33

0.56

0.14

0.11

0.39

0.68

0.17

0.13

0.42

0.57

0.18

0.15

0.39

0.57

0.18

0.14

0.28

0.56

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Naturallia wyniosły 2 430 029 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 858 432 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 265 548 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 430 029 zł w 2024 roku
• 1 184 137 zł w 2023 roku
• 866 582 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1611378.65

571190.31

0.35

2114666.53

730188.35

0.35

1968776.58

708592.32

0.36

2207921.67

902571.31

0.41

3140318.93

1360532.22

0.43

3367718.39

866581.96

0.26

3701125.81

1184137.11

0.32

4858431.87

2430028.71

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Naturallia wykazała przychody na poziomie 11 785 394 zł.

Organizacja zarobiła 1 707 591 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 349 188 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 358 403 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 898 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 349 188 zł w 2024 roku
• 347 163 zł w 2023 roku
• 338 886 zł w 2022 roku

Wartość

111904

191150

165360

168571

286676

338886

347163

349188

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Naturallia wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84266

0.70294

0.68698

0.30118

0.79027

0.78489

0.88369

0.74908

0.84918

0.87885

0.72817

0.7115

0.36692

0.73145

0.7502

0.93254

0.7872

0.88616

0.86895

0.73312

0.70161

0.3131

0.77764

0.80863

0.92168

0.69941

0.87214

0.84016

0.73784

0.70498

0.36076

0.79528

0.79668

0.90524

0.73748

0.85125

0.83936

0.75078

0.71787

0.39301

0.81048

0.8532

0.93262

0.84067

0.85967

0.84705

0.72586

0.69308

0.33008

0.83644

0.85457

0.92653

0.79426

0.85978

0.85516

0.68103

0.66454

0.35786

0.82332

0.8518

0.9174

0.7936

0.87312

0.84292

0.68764

0.68303

0.51396

0.81141

0.83828

0.85907

0.79786

0.8685

Powiązania

L SEBASTIEN - wspólnik

L ALDONA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.05.2006

18.01.2010

Denizot Alain

Osoba

wspólnik

07.12.2016

L Aldona

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

10.12.2014

07.12.2016

L Aldona

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

18.01.2010

10.12.2014

L Aldona

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

19.05.2006

18.01.2010

L Aldona

Czerwiec 1976

Osoba

wspólnik

10.12.2014

L Sebastien

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

07.12.2016

L Aldona

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

19.05.2006

07.12.2016

L Aldona

Czerwiec 1976

Osoba

Udziałowcy

Lejeunes Aldona posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Lejeunes Sebastien posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2016 jest Lejeunes Aldona kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.12.2014 do 07.12.2016 była Lejeunes Aldona kontrolująca 80% udziałów.

W okresie od 18.01.2010 do 10.12.2014 najwięcej udziałów posiadała Lejeunes Aldona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do NATURALLIA

	Organizacja	Numer KRS
1	LUKFARB SP. Z O.O.	0000835262
2	PARAQUA SP. Z O.O.	0000740623
3	BIO-CIRCLE SURFACE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000070801
4	DCC TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000609500
5	HAUG CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000147191
6	ADS PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000534726
7	"HURTINEX" TOMASZ MULARSKI BOGDAN LUDWINIAK MAREK	0000009113
8	LEMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000606718
9	UNICHEM POLSKA SP. Z O.O.	0000101162
10	COLORMARKET SP. Z O.O.	0000756515
11	INKDYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000727550
12	KAMIŃSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000381156
13	KODE KOMOROWSKI SP. J.	0000087262
14	RUDOLF CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000137950
15	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MARIA" JUSTYNA I ROBERT	0000781465
16	"MERITUM" TOMASZ CIEŚLAK, FILIP CIEŚLAK SP. J.	0000108078
17	MATTES POLAND SP. Z O.O.	0000035510
18	"CHEMIA-RZESZÓW" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI	0000112051
19	TM-POLIMER SP. Z O.O. SP. K.	0000669382
20	MONAGRO.PL SP. Z O.O.	0000685557
21	SYMBIOZ SP. Z O.O.	0000747841
22	CHESTERTON INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000024790
23	RUTESIL SP. Z O.O.	0000309284
24	INTER-MAR SP. Z O.O.	0000951406
25	AQUA POLAND SP. Z O.O.	0000745995
26	WADAMED SP. Z O.O. SP. K.	0000422282
27	TS BERKON SP. Z O.O. SP. K.	0000672351
28	EKO KOMES SP. Z O.O.	0000159904
29	OPTIMA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000408431
30	VRM SP. Z O.O.	0000943173

NATURALLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257465 NIP 1132603606 REGON 140511172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURALLIA

NATURALLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257465 NIP
1132603606 REGON
140511172