PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TOP | KRS: 0000010802

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

8,1 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

14,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

NOWA WIEŚ

Adres

UL. KANIEWSKA, 39

Kod pocztowy

87-853

Rejestracja

2001-05-07

Rozpoczęcie działalności

1998-08-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSPÓLNICY SAMODZIELNIE UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski osiągnęła 8 105 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 105 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 218 039 zł.

Zysk netto wyniósł 1 887 067 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 531 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 105 106 zł w 2024 roku.
• 10 736 860 zł w 2023 roku.
• 15 266 508 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 242 145 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 887 067 zł w 2024 roku.
• 3 333 016 zł w 2023 roku.
• 3 506 804 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4914529

434194.16

5237995.36

508439.79

5391063.52

720659.78

6527020.41

1097065.78

15266508.37

3506803.52

10736859.65

3333015.61

8105106.11

1887066.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wynosi 1,89 mln zł.

EBITDA Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wynosi 1,89 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wynosi 14 387 902 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 436 230 zł a 26 418 937 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 451 935 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 387 902 zł w 2024 roku.
• 23 097 423 zł w 2023 roku.
• 27 033 371 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

663160.25

5676289.56

12286322.5

664447.97

6190204.03

13094988.4

660138.36

7136819.83

13477658.8

1367281.32

10106891.38

16317551.03

2828484.29

27033370.62

49095249.28

2607453.85

23097422.73

46662218.54

1436230.29

14387902.08

26418937.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wynosi 380 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 243 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 667 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 243 tys. zł a 667 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 36 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 380 tys. zł w 2024 roku.
• 638 tys. zł w 2023 roku.
• 728 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 243 tys. zł w 2024 roku.
• 322 tys. zł w 2023 roku.
• 458 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 667 tys. zł w 2024 roku.
• 1,21 mln zł w 2023 roku.
• 1,32 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 218 692 zł.

Koszty operacyjne Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wyniosły 6 218 039 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 941 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 218 692 zł w 2024 roku
• 168 355 zł w 2023 roku
• 131 596 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wyniosła 2 419 384 zł.

a

ktywa trwałe to 8451 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 410 933 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 419 384 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 914 974 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 504 410 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 210 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 419 384 zł w 2024 roku.
• 3 957 030 zł w 2023 roku.
• 4 527 245 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1158702.59

1195534.79

1187004.43

2123546.95

4527244.76

3957029.59

2419383.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła 23%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.37

0.49

0.11

0.09

0.43

0.57

0.12

0.1

0.61

0.82

0.17

0.13

0.52

0.6

0.17

0.77

0.93

0.23

0.84

0.96

0.31

0.78

0.99

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wyniosły 504 410 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 419 384 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 504 410 zł w 2024 roku
• 480 424 zł w 2023 roku
• 755 932 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1158702.59

274488.92

0.24

1195534.79

309604.17

0.26

1187004.43

306819.95

0.26

2123546.95

300505.19

0.14

4527244.76

755932.37

0.17

3957029.59

480424.45

0.12

2419383.54

504409.82

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wykazała przychody na poziomie 8 105 106 zł.

Organizacja zarobiła 1 887 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 887 067 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 185 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

97111.2

116005.18

165538

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Produkcyjno - Handlowo - TOP - Chem Janusz Hosa Zbigniew Kosmalski wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83735

0.69075

0.64546

0.31144

0.68866

0.69984

0.9255

0.75943

0.84664

0.84836

0.71234

0.63778

0.23618

0.76284

0.77312

0.94569

0.70708

0.85

0.83876

0.71341

0.6356

0.26779

0.81836

0.82587

0.96337

0.84405

0.84896

0.83141

0.70585

0.66382

0.21762

0.85494

0.85331

0.96152

0.8252

0

0.91015

0.77934

0.73902

0.26602

0.90108

0.89738

0.98109

0.90092

0

0.91652

0.68922

0.67536

0.20076

0.92726

0.92302

0.9856

0.90019

0

0.87183

0.62164

0.56268

0.289

0.91322

0.90299

0.97498

0.91607

0

Powiązania

H JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

K ZBIGNIEW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.05.2001

H Janusz

Październik 1958

Osoba

wspólnik

07.05.2001

K Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

reprezentacja

07.05.2001

H Janusz

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

07.05.2001

K Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TOP - CHEM" JANUSZ HOSA ZBIGNIEW KOSMALSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	PARKEN-GP GRABOWSKI PORADZKI SP. K.	0001031942
2	GBZI POLSKA SP. Z O.O.	0000359174
3	RUTESIL SP. Z O.O.	0000309284
4	RUDOLF CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000137950
5	DESCO POLAND SP. Z O.O.	0000648587
6	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KRZANOWICACH	0000197999
7	CROPLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000687364
8	G-SOURCE SP. Z O.O.	0000377764
9	SWISH POLSKA SP. Z O.O.	0000032890
10	CHEMPROHA - POLAND SP. Z O.O.	0000138748
11	"HURTINEX" TOMASZ MULARSKI BOGDAN LUDWINIAK MAREK	0000009113
12	BESTCHEM SP. Z O.O.	0000847352
13	KEMKOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000659281
14	KEYTRADE EUROPE SP. Z O.O.	0001013521
15	PREXPOL - J.PISKOR I J.WALKIEWICZ", SP. J.	0000279464
16	SFG TTK SP. Z O.O. SP. K.	0000605508
17	LEMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000606718
18	WATER ENGINEERING ECOLOGY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000909006
19	DR. HESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000618854
20	BESTPHARMA SP. Z O.O.	0000595052
21	AQUA POLAND SP. Z O.O.	0000745995
22	KILLGERM POLSKA SP. Z O.O.	0000301669
23	ECO-TRADE 1 SP. Z O.O.	0000706534
24	KODE KOMOROWSKI SP. J.	0000087262
25	ELLSWORTH ADHESIVES POLAND SP. Z O.O.	0000519563
26	UV INKS POLSKA SP. Z O.O.	0000750713
27	OPTIMA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000408431
28	FX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000604424
29	LUKFARB SP. Z O.O.	0000835262
30	PERCHEM SP. Z O.O.	0000066926

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TOP - CHEM" JANUSZ HOSA ZBIGNIEW KOSMALSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000010802 NIP 8882357405 REGON 910852581

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TOP - CHEM" JANUSZ HOSA ZBIGNIEW KOSMALSKI

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TOP - CHEM" JANUSZ HOSA ZBIGNIEW KOSMALSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000010802 NIP
8882357405 REGON
910852581