Organizacja Sybilski osiągnęła 3 150 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 150 780 zł. Pozostałe przychody to 94 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 864 763 zł.
Zysk netto wyniósł 286 017 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 245 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 150 873 zł w 2024 roku.
• 3 638 803 zł w 2023 roku.
• 4 829 564 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 017 zł w 2024 roku.
• -347 251 zł w 2023 roku.
• 776 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sybilski wynosi 364 tys. zł.
EBITDA Sybilski wynosi 453 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 364 146 zł w
2024 roku.
• -272 222 zł w
2023 roku.
• 944 433 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 453 242 zł w
2024 roku.
• -122 424 zł w
2023 roku.
• 1 169 077 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sybilski wynosi 5 420 858 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 176 208 zł a 11 606 443 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 158 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 420 858 zł w 2024 roku.
• 4 291 051 zł w 2023 roku.
• 8 535 041 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sybilski wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sybilski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 493 281
zł.
Koszty operacyjne Sybilski wyniosły 2 786 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 54%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
162 034 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 493 281 zł w 2024 roku
• 1 558 533 zł w 2023 roku
• 1 616 453 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
54% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sybilski wyniosła 3 302 257 zł.
a
ktywa trwałe to 71 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 230 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 302 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 901 611 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 646 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 302 257 zł w 2024 roku.
• 3 117 275 zł w 2023 roku.
• 3 582 051 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sybilski wyniosły 400 646 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 302 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 646 zł w 2024 roku
• 630 366 zł w 2023 roku
• 637 093 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sybilski wykazała przychody na poziomie 3 150 873 zł.
Organizacja zarobiła 320 934 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 917 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 017 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4988 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 917 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 94 405 zł w 2022 roku
Organizacja Sybilski wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
SYBILSKI, WESOŁY AND PARTNERS CONSTRUCTION