Skupienie na efektywności komunikacji i zarządzaniu
Dostosowanie programów do potrzeb klientów
Maroney to firma specjalizująca się w szerokim zakresie szkoleń oraz doradztwa dla różnych organizacji. Jej filozofia opiera się na przekonaniu, że prawdziwy sukces zależy od sposobu traktowania ludzi, a także od ich osobistego rozwoju. Oferta Maroney obejmuje coaching, mentoring on-the-job, warsztaty oraz różnorodne szkolenia, które koncentrują się na identyfikacji mocnych stron uczestników, co pozwala na skuteczną eliminację luk kompetencyjnych. Maroney kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności miękkich w obszarze zarządzania, komunikacji oraz sprzedaży, co przekłada się na zwiększenie efektywności indywidualnych i zespołowych. Oferują także narzędzia, takie jak Personal PowerON®, które pomagają badanie wzorców motywacji w zespole. Ponadto, firma zrealizowała wiele projektów trainingowych dla znanych organizacji w sześciu krajach, co świadczy o ich międzynarodowym zasięgu i uznaniu w branży. Dokłada starań, aby sesje były dostosowane do rzeczywistych potrzeb klientów, przyczyniając się do ich zadowolenia oraz rozwoju ich zespołów. Klientami Maroney są zarówno małe firmy, jak i duże korporacje, co czyni ją elastyczną i odporną na zmieniające się potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electropublica osiągnęła 1 881 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 881 624 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 577 347 zł.
Zysk netto wyniósł 304 278 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 263 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 881 624 zł w 2024 roku.
• 1 798 873 zł w 2023 roku.
• 260 258 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 304 278 zł w 2024 roku.
• 411 484 zł w 2023 roku.
• 43 585 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electropublica wynosi 335 tys. zł.
EBITDA Electropublica wynosi 335 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 334 557 zł w
2024 roku.
• 452 180 zł w
2023 roku.
• 47 903 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 334 557 zł w
2024 roku.
• 452 180 zł w
2023 roku.
• 48 789 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electropublica wynosi 3 103 836 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
632 308 zł a 4 704 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 934 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 103 836 zł w 2024 roku.
• 3 218 762 zł w 2023 roku.
• 412 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Electropublica wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electropublica wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Electropublica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Electropublica wynosi 113 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 265 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 113 tys. zł w 2024 roku.
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 368
zł.
Koszty operacyjne Electropublica wyniosły 1 547 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 368 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 39 276 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electropublica wyniosła 1 342 845 zł.
a
ktywa trwałe to 86 153 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 256 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 342 845 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 843 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 499 768 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 342 845 zł w 2024 roku.
• 1 331 956 zł w 2023 roku.
• 176 198 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electropublica wyniosły 499 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 342 845 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 499 768 zł w 2024 roku
• 833 853 zł w 2023 roku
• 89 579 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electropublica wykazała przychody na poziomie 1 881 624 zł.
Organizacja zarobiła 334 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 279 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 304 278 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 279 zł w 2024 roku
• 40 696 zł w 2023 roku
• 4317 zł w 2022 roku
Organizacja Electropublica wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nowak Mirosław
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Golonko Iwona
posiada 9 udziałów,
które stanowią 9.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2025 jest
Nowak Mirosław
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2021 do 11.03.2025
była Golonko Iwona
kontrolująca 95% udziałów.
W okresie od 29.03.2017 do 12.05.2021 najwięcej udziałów posiadała Golonko Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.