SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Oferowanie pomp ciepła i klimatyzacji|Kompleksowe usługi wentylacyjne, w tym projektowanie i montaż|Serwis i konserwacja systemów chłodniczych|Realizacja projektów 'pod klucz'|Dostosowanie oferty do indywidualnych potrzeb klienta
EKO-TRUST to firma z siedzibą w Nysie, specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań w zakresie klimatyzacji, wentylacji oraz systemów chłodniczych. Oferuje kompleksowe usługi, obejmujące nie tylko sprzedaż, ale także montaż oraz serwis instalacji, co czyni ją partnerem, któremu można zaufać w każdym etapie współpracy. Jednym z kluczowych elementów oferty EKO-TRUST są pompy ciepła, które zapewniają efektywne ogrzewanie i chłodzenie budynków. Firma wyróżnia się szeroką gamą produktów, w tym urządzeniami dostosowanymi do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na idealne dopasowanie do różnych warunków i wymagań budowlanych. EKO-TRUST podejmuje się realizacji projektów „pod klucz”, co oznacza pełną obsługę od etapu doradztwa po uruchomienie urządzeń. Dodatkowo, specjaliści EKO-TRUST oferują także serwis istniejących systemów, dbając o ich sprawne funkcjonowanie oraz przeprowadzając niezbędne konserwacje. Dzięki doświadczeniu zespołu i nowoczesnym rozwiązaniom, klienci mogą cieszyć się komfortem, niezależnie od warunków atmosferycznych. EKO-TRUST kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz indywidualne podejście do każdego zlecenia, co znacznie zwiększa satysfakcję klientów. Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży, firma zyskała zaufanie wielu przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych, stając się jednym z liderów w swojej dziedzinie w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Trust Systemy osiągnęła 2 883 301 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 883 261 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 478 370 zł.
Zysk netto wyniósł 404 891 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 406 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 883 301 zł w 2024 roku. • 5 302 386 zł w 2023 roku. • 2 269 505 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 56 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 404 891 zł w 2024 roku. • 470 504 zł w 2023 roku. • -286 904 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Trust Systemy wynosi 3 988 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
446 861 zł a 7 208 252 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 557 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 988 625 zł w 2024 roku. • 5 560 131 zł w 2023 roku. • 1 513 003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Trust Systemy wynosi 431 tys. zł.
EBITDA Eko-Trust Systemy wynosi 468 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 430 856 zł w
2024 roku. • 521 294 zł w
2023 roku. • -249 854 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 468 168 zł w
2024 roku. • 537 323 zł w
2023 roku. • -243 499 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Trust Systemy wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Trust Systemy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,97% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Trust Systemy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Trust Systemy wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 119 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 119 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2024 roku. • 87 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 119 tys. zł w 2024 roku. • 212 tys. zł w 2023 roku. • 91 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
706 751
zł.
Koszty operacyjne Eko-Trust Systemy wyniosły
2 452 405
zł.
Wynagrodzenia stanowią
29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 706 751 zł w 2024 roku • 567 981 zł w 2023 roku • 437 281 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Trust Systemy wyniosła 1 483 820 zł.
a
ktywa trwałe to 602 937 zł.
a
ktywa obrotowe to 880 884 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 483 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 595 815 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 888 006 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 483 820 zł w 2024 roku. • 1 237 690 zł w 2023 roku. • 733 507 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Trust Systemy wyniosły 888 006 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 483 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 125 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 888 006 zł w 2024 roku • 1 046 766 zł w 2023 roku • 1 013 087 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 138% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Trust Systemy wykazała przychody na poziomie 2 883 301 zł.
Organizacja zarobiła 416 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 186 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 404 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1320 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 11 186 zł w 2024 roku • 16 999 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku