POLAND BUSINESS PARK XXIII SP. Z O.O. | KRS: 0000305777

Podsumowanie

aktywa

8,4 mln

przychód

1,4 mln

zysk

-3 mln

wartość firmy

935 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ZAJĘCZA, 2B

Kod pocztowy

00-351

Rejestracja

2008-05-12

Rozpoczęcie działalności

2008-04-11

Kapitał zakładowy

8266000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Badanie rynku i opinii publicznej Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poland Business Park XXIII osiągnęła 1 401 822 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 401 822 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 355 317 zł.

Strata netto wyniosła 2 953 495 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 696 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 401 822 zł w 2024 roku.
• 3 888 866 zł w 2023 roku.
• 1 586 087 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 655 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 953 495 zł w 2024 roku.
• -3 377 433 zł w 2023 roku.
• -19 751 366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

13277964.79

8637323.04

1212762.8

-8344065

1171356.51

-4180983.75

2230984.2

-2532108.46

1516358.8

-11024225.87

1586086.57

-19751366.36

3888865.53

-3377432.51

1401821.9

-2953494.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poland Business Park XXIII wynosi -851 tys. zł.

EBITDA Poland Business Park XXIII wynosi 282 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 549 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -850 647 zł w 2024 roku.
• -4 728 030 zł w 2023 roku.
• -1 073 661 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 34 773 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 282 488 zł w 2024 roku.
• -3 594 895 zł w 2023 roku.
• 59 474 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poland Business Park XXIII wynosi 934 548 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 504 555 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -6 066 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 934 548 zł w 2024 roku.
• 2 592 577 zł w 2023 roku.
• 1 057 391 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

43401268.69

120922522.56

0

808508.53

3031907

0

780904.34

2928391.27

0

1487322.8

5577460.5

0

1010905.87

3790897

0

1057391.05

3965216.43

0

2592577.02

9722163.82

0

934547.93

3504554.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poland Business Park XXIII wynosi 7,2%. To oznacza, że firma ma szansę 7,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 7,2% w 2024 roku.
• 10,5% w 2023 roku.
• 20,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poland Business Park XXIII charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Poland Business Park XXIII wyniosły 2 252 469 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -24 116 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 272 497 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poland Business Park XXIII wyniosła 8 400 222 zł.

a

ktywa trwałe to 6 488 269 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 911 953 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 400 222 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -17 816 078 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 216 299 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -874 089 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 400 222 zł w 2024 roku.
• 8 485 953 zł w 2023 roku.
• 9 622 422 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

14518846.62

13462146.44

12307547.39

11877648.45

10611927.28

9622422.49

8485953.46

8400221.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -61%.

Marża netto wyniosła -211%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

-0.18

-0.87

0.65

-0.62

0.15

-0.92

-6.88

-0.34

0.07

-0.97

-3.57

-0.21

0.04

-0.77

-1.14

-1.04

0.15

-0.56

-7.27

-2.05

1.72

-0.68

-12.45

-0.4

0.23

-2.87

-0.87

-0.35

0.17

-0.61

-2.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poland Business Park XXIII wyniosły 26 216 299 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 400 222 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 312%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 064 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 216 299 zł w 2024 roku
• 23 348 536 zł w 2023 roku
• 21 107 573 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 312% w 2024 roku
• 275% w 2023 roku
• 219% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

14518846.62

61668916.05

4.25

13462146.44

68956280.87

5.12

12307547.39

71982665.57

5.85

11877648.45

74084875.09

6.24

10611927.28

83843379.79

7.9

9622422.49

21107572.66

2.19

8485953.46

23348536.14

2.75

8400221.77

26216299.41

3.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poland Business Park XXIII wykazała przychody na poziomie 1 401 822 zł.

Organizacja zarobiła -2 953 495 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 953 495 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

36392

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Poland Business Park XXIII wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 96% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98599

0.93499

0.80541

0.97335

0.95568

0.13937

0.9795

0.09863

0

0.0082

0.70797

0.80298

0.97286

0.08216

0.13365

0.05197

0.7167

0

0.01324

0.70078

0.79272

0.97644

0.0918

0.12976

0.07046

0.6003

0

0.03362

0.79123

0.79018

0.9776

0.14175

0.14604

0.09486

0.5244

0.85095

0.00397

0.73197

0.77105

0.98035

0.07778

0.16198

0.03404

0.68236

0

0.00258

0.71724

0.75327

0.9425

0.06686

0.14477

0.02068

0.9701

0

0.01932

0.80954

0.7275

0.95212

0.12968

0.08739

0.06162

0.73473

0

0.01884

0.64034

0.70325

0.95904

0.09092

0.13543

0.06325

0.69351

0

Powiązania

S MAŁGORZATA - prokurent

P BARTOSZ - reprezentacja

H PETER - reprezentacja

B MARCIN - reprezentacja

LEGEND EASTERN EUROPE (POLAND) LIMITED PARTNERSHIP - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2022

Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership

Organizacja

wspólnik

12.05.2008

12.06.2015

Aig/lincoln Eastern Europe (poland) Lp

Organizacja

wspólnik

12.06.2015

28.10.2022

Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership

Organizacja

prokurent

25.08.2014

S Małgorzata

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

12.05.2008

11.12.2018

S Mirosław

Listopad 1959

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

H Peter

Luty 1961

Osoba

reprezentacja

11.12.2018

P Bartosz

Lipiec 1978

Osoba

reprezentacja

29.11.2019

B Marcin

Maj 1980

Osoba

Udziałowcy

Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership posiada 16532 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.10.2022 jest Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2015 do 28.10.2022 był Legend Eastern Europe (poland) Limited Partnership kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.05.2008 do 12.06.2015 najwięcej udziałów posiadał Aig/lincoln Eastern Europe (poland) Lp. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do POLAND BUSINESS PARK XXIII

	Organizacja	Numer KRS
1	NOMAD FEDAK SP. K.	0000716873
2	OTO DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000492762
3	ARMADAKLINIK S.A.	0000692397
4	GOMAG OSIŃSKA SP. K.	0000778955
5	AR SP. Z O.O. SP. K.	0000512389
6	"SANDRA" B. WYRZYKOWSKA, P. WYRZYKOWSKI	0000726082
7	NEXT STEP SP. Z O.O.	0000870934
8	ORIENS STYLE SP. Z O.O.	0000638427
9	ABM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775019
10	MAC POINT SP. Z O.O.	0000874240
11	PAROX INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000633422
12	CONCEPT RS SP. Z O.O.	0000938762
13	PH "SOPEXIM" ANNA SOPEK, SŁAWOMIR SOPEK I ADAM SOPEK	0000060664
14	PRO-INVEST 2011 SP. Z O.O.	0000385242
15	JAMAT SP. Z O.O.	0000023619
16	GALERIA RONDO SP. Z O.O.	0000422000
17	REDBOX24.PL SP. Z O.O.	0000622306
18	OPTI K1 SP. Z O.O.	0000384194
19	WM CAPITAL SP. Z O.O.	0000491210
20	DM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000755431
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
22	COLOSEUM SP. Z O.O. SP. K.	0000340878
23	CASSAFORTE SP. Z O.O.	0000280062
24	R2D2 S.A.	0000515028
25	ZGORZELECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000069868
26	PROJEKT TWARDA SP. Z O.O.	0000579828
27	MAWI WIDZIEWICZ SP. K.	0001054123
28	XIANGBO SP. Z O.O.	0000680801
29	MODICO PLUS SP. Z O.O. SP. J.	0000891622
30	CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.	0000453927

POLAND BUSINESS PARK XXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000305777 NIP 5252426267 REGON 141377706

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLAND BUSINESS PARK XXIII

POLAND BUSINESS PARK XXIII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000305777 NIP
5252426267 REGON
141377706