OTO DOM SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000492762

Podsumowanie

aktywa

9,2 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-460 tys.

wartość firmy

869 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BUKOWIŃSKA, 22

Kod pocztowy

02-703

Rejestracja

2014-01-03

Rozpoczęcie działalności

2014-01-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. OTO DOM SP. Z O.O. JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JACEK PIOTR KULCZYCKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja OTO DOM osiągnęła 1 304 019 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 054 017 zł. Pozostałe przychody to 250 002 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 513 833 zł.

Strata netto wyniosła 459 816 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 304 019 zł w 2024 roku.
• 2 395 354 zł w 2023 roku.
• 1 599 356 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -165 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -459 816 zł w 2024 roku.
• 647 143 zł w 2023 roku.
• -469 639 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1269080.16

700030.96

1269080.16

698441.16

0.82

-26304.33

1.88

-39631.47

114410.34

-44962.19

1599356.44

-469638.96

2395353.69

647142.71

1304019.13

-459815.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji OTO DOM wynosi 869 346 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 260 048 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -397 226 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 869 346 zł w 2024 roku.
• 4 239 553 zł w 2023 roku.
• 1 066 238 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3750

3649927.28

9800433.44

3750

3643568.08

9778176.24

0

0.55

2.05

0

1.25

4.7

0

76273.56

286025.85

0

1066237.63

3998391.1

54079.32

4239552.62

9059997.94

0

869346.09

3260047.82

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji OTO DOM wynosi 0,46%. To oznacza, że firma ma szansę 0,46% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,46% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

OTO DOM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 119 zł.

Koszty operacyjne OTO DOM wyniosły 1 038 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 32 588 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 119 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów OTO DOM wyniosła 9 156 438 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8 130 146 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 026 292 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 156 438 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -387 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 544 148 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 233 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 156 438 zł w 2024 roku.
• 9 521 907 zł w 2023 roku.
• 9 782 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

523686.1

398552.86

6448.37

1212185.78

6522014.97

9782405.22

9521907.47

9156437.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 119%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1983.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.34

140.01

0.55

1.75

139.69

0.55

-4.08

1.23

-32078.45

-0.03

0.65

-21080.57

-0.01

0.43

-0.39

-0.05

0.82

-0.46

-0.29

0.07

8.97

-0.06

0.27

-0.05

1.19

0.01

-0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania OTO DOM wyniosły 9 544 148 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 156 438 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 289 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 544 148 zł w 2024 roku
• 9 449 802 zł w 2023 roku
• 10 357 442 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

523686.1

518686.1

0.99

398552.86

393552.86

0.99

6448.37

27752.7

4.3

1212185.78

1273121.58

1.05

6522014.97

6627412.96

1.02

9782405.22

10357442.17

1.06

9521907.47

9449801.71

0.99

9156437.92

9544148.09

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja OTO DOM wykazała przychody na poziomie 1 304 019 zł.

Organizacja zarobiła -415 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 354 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -459 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6336 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 354 zł w 2024 roku
• 18 402 zł w 2023 roku
• 40 345 zł w 2022 roku

Wartość

0

40345

18402

44354

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja OTO DOM wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88936

0.70686

0.37054

0.81054

0.92975

0.89629

0.99435

0.99956

0

0.90655

0.71553

0.34883

0.80117

0.93362

0.88463

0.99612

0.99922

0

0.20088

0.18093

0.13879

0.9694

0.00961

0.0129

0.96208

0

0.20097

0.1871

0.47055

0.84886

0.0125

0.23866

0.87328

0

0.16803

0.38836

0.70769

0.8276

0.19738

0.18117

0.28523

0.81924

0

0.06439

0.71832

0.75531

0.84537

0.21691

0.16604

0.18922

0.8884

0.81851

0.84881

0.75053

0.7429

0.7899

0.74262

0.27639

0.7565

0.99434

0.72475

0.06304

0.62738

0.71754

0.84579

0.17532

0.34169

0.171

0.95839

0.77827

Powiązania

OTO DOM - wspólnik, reprezentacja

K MELANIA - wspólnik

K JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2014

15.04.2021

K Jacek

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

03.01.2014

Oto Dom

Organizacja

wspólnik

15.04.2021

K Melania

Kwiecień 1996

Osoba

wspólnik

15.04.2021

K Jacek

Wrzesień 1958

Osoba

reprezentacja

03.01.2014

Oto Dom

Organizacja

reprezentacja

15.04.2021

K Jacek

Wrzesień 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do OTO DOM

	Organizacja	Numer KRS
1	MARISE INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000246949
2	PNIEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000127555
3	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000181693
4	CENTRUM HANDLOWE MIĘDZYRZEC SP. Z O.O.	0000329853
5	PROLOGIS POLAND XVIII SP. Z O.O.	0000129337
6	STREB POLSKA SP. Z O.O.	0000312929
7	S2 WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000647415
8	NEWIS SP. Z O.O.	0000167434
9	PM11 SP. Z O.O.	0000970122
10	EKOPARK SP. Z O.O.	0000492693
11	ACTIV INVEST SP. Z O.O.	0000379451
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TELFA"	0000132563
13	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W PODDĘBICACH	0000166739
14	BC INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000250826
15	NOVUS POLSKA SP. Z O.O.	0000367939
16	RYBACKA 9 SP. Z O.O. SP. K.	0000565832
17	NEXT STEP SP. Z O.O.	0000870934
18	PAROX INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000633422
19	DR INVEST PRO GROUP D. OSTROPOLSKI, R. SUCHODOLSKI	0000972728
20	TARGET ESTATE INVEST SP. Z O.O.	0000613819
21	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX TRZ	0000814100
22	STRZEGOM MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000590974
23	TAMP SP. Z O.O.	0000865366
24	MAD SKOWRON SP. K.	0000737293
25	KMG POLSKA SP. Z O.O.	0000688009
26	GRUPA REMEDIUM SP. Z O.O.	0000953115
27	TEAM CENTER SP. Z O.O.	0000219511
28	EVOTECH SP. Z O.O.	0000507860
29	POLAND BUSINESS PARK XXIII SP. Z O.O.	0000305777
30	KRZEMIONKI INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000775153

OTO DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000492762 NIP 5213664181 REGON 147053985

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OTO DOM

OTO DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000492762 NIP
5213664181 REGON
147053985