AR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000512389

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

1,5 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. FRANCISZKA RATAJCZAKA, 32

Kod pocztowy

61-816

Rejestracja

2014-06-04

Rozpoczęcie działalności

2014-06-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZY.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność wspomagająca edukację Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AR osiągnęła 1 511 350 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 511 350 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 408 679 zł.

Zysk netto wyniósł 102 671 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 145 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 511 350 zł w 2024 roku.
• 2 012 433 zł w 2023 roku.
• 1 494 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 671 zł w 2024 roku.
• 117 659 zł w 2023 roku.
• 3937 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

489875.42

-52106.21

591433.11

5004.86

635992.6

56066.07

608400.53

-24908.16

899460.91

-23351.31

1494780.99

3936.56

2012433.17

117658.55

1511350.2

102670.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AR wynosi 697 tys. zł.

EBITDA AR wynosi 884 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 84 441 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 696 988 zł w 2024 roku.
• 924 379 zł w 2023 roku.
• 730 508 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 91 122 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 884 494 zł w 2024 roku.
• 1 133 441 zł w 2023 roku.
• 934 462 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AR wynosi 2 363 418 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 945 168 zł a 5 040 895 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 363 418 zł w 2024 roku.
• 2 680 421 zł w 2023 roku.
• 1 792 188 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1086443.41

4052585.6

50048.6

1177921.63

4072605.04

560660.7

1453922.34

4296869.32

0

1200082.23

4237236.68

0

1376609

4143831.44

39365.6

1792187.71

4159577.68

868164.73

2680421.04

5031082.92

945167.89

2363418.21

5040895.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AR wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AR charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 681 zł.

Koszty operacyjne AR wyniosły 814 362 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5967 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 681 zł w 2024 roku
• 41 901 zł w 2023 roku
• 21 068 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AR wyniosła 7 926 942 zł.

a

ktywa trwałe to 7 527 790 zł.

a

ktywa obrotowe to 389 151 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 10 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 926 942 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 260 224 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 666 718 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 325 537 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 926 942 zł w 2024 roku.
• 8 182 515 zł w 2023 roku.
• 10 331 661 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5648181.37

5563959.61

5585115.13

7729765.82

10144739.7

10331660.69

8182515.1

7926941.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.05

0.22

-0.11

0

0.29

0.01

0.05

0.44

0.09

0

-0.02

0.28

-0.04

0

-0.02

0.27

-0.03

0

0.49

0

0.01

0.1

0.46

0.06

0.01

0.08

0.46

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AR wyniosły 6 666 718 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 926 942 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 290 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 666 718 zł w 2024 roku
• 7 024 962 zł w 2023 roku
• 9 291 766 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5648181.37

4635034.97

0.82

5563959.61

4545808.35

0.82

5585115.13

4510897.8

0.81

7729765.82

6670456.65

0.86

10144739.7

9108781.84

0.9

10331660.69

9291766.27

0.9

8182515.1

7024962.13

0.86

7926941.76

6666717.91

0.84

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AR wykazała przychody na poziomie 1 511 350 zł.

Organizacja zarobiła 131 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 869 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 671 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 869 zł w 2024 roku
• 28 008 zł w 2023 roku
• 5958 zł w 2022 roku

Wartość

5958

28008

28869

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja AR wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15246

0.56393

0.68583

0.71232

0.27339

0.69538

0.27576

0.16883

0.58112

0.60355

0.69038

0.70428

0.43869

0.73505

0.35851

0.2615

0.68522

0.60814

0.69019

0.70226

0.59149

0.8238

0.53326

0.55566

0.23177

0.60785

0.73573

0.72639

0.34973

0.71141

0.36403

0.20894

0.20796

0.65946

0.76578

0.73783

0.33023

0.68848

0.34512

0.20121

0.53712

0.70877

0.76263

0.7337

0.37211

0.84501

0.35045

0.24595

0.66043

0.68796

0.72856

0.72273

0.71697

0.49965

0.82766

0.49293

0.60806

0.76396

0.64748

0.65211

0.6941

0.72439

0.52071

0.82061

0.47306

0.56972

0.73424

Powiązania

AR - wspólnik, reprezentacja

G FRYDRYCH IWONA - reprezentacja, wspólnik

C BOŻENA - wspólnik, reprezentacja

F ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2014

Ar

Organizacja

wspólnik

04.06.2014

12.06.2014

F Artur

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

04.06.2014

03.11.2014

L Remigiusz

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

12.06.2014

G Frydrych Iwona

Wrzesień 1973

Osoba

wspólnik

03.11.2014

C Bożena

Sierpień 1973

Osoba

wspólnik

11.03.2021

F Artur

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

04.06.2014

Ar

Organizacja

reprezentacja

11.03.2021

C Bożena

Sierpień 1973

Osoba

reprezentacja

11.03.2021

G Frydrych Iwona

Wrzesień 1973

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AR

	Organizacja	Numer KRS
1	MAC POINT SP. Z O.O.	0000874240
2	OPTI K1 SP. Z O.O.	0000384194
3	JAMAT SP. Z O.O.	0000023619
4	GOMAG OSIŃSKA SP. K.	0000778955
5	MAWI WIDZIEWICZ SP. K.	0001054123
6	POLAND BUSINESS PARK XXIII SP. Z O.O.	0000305777
7	CONCEPT RS SP. Z O.O.	0000938762
8	POLAF POLISH PROPCO 4 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000745356
9	KG4L SP. Z O.O.	0000932532
10	BONARE SP. Z O.O.	0000391841
11	GRUPA KAPITAŁOWA AMG SP. Z O.O.	0000626201
12	SOPOT OFFICE SP. Z O.O.	0000753748
13	ONYX LOGISTICS SP. Z O.O.	0000864270
14	PH "SOPEXIM" ANNA SOPEK, SŁAWOMIR SOPEK I ADAM SOPEK	0000060664
15	ABM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000775019
16	AVAG INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000304462
17	ARMADAKLINIK S.A.	0000692397
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DZIERZGONIU	0000138989
19	PROJEKT 50 SP. Z O.O.	0000270871
20	MEZON SP. Z O.O.	0000291799
21	CENTRUM BIUROWE W5 SP. Z O.O.	0000453927
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAKRZOWIANKA"	0000193900
23	CONCEPT JS SP. Z O.O.	0000870215
24	VESTERPORT SP. Z O.O.	0000443210
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "AGROSOC"	0000108847
26	JBKO JACEK MAĆKOWIAK SP. K.	0000854003
27	CARD 2000 SP. Z O.O.	0000090400
28	DOCTRINA SP. Z O.O. SP. K.	0000507106
29	FIGURA INVEST SP. Z O.O.	0000681131
30	GALERIA ROSA SP. Z O.O.	0000301013

AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000512389 NIP 7831713806 REGON 302742972

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AR

AR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000512389 NIP
7831713806 REGON
302742972