M & A TRADING SP. Z O.O. | KRS: 0000409902

Podsumowanie

aktywa

8,1 mln

przychód

22,6 mln

zysk

110 tys.

wartość firmy

18,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. MARCELIŃSKA, 90

Kod pocztowy

60-324

Rejestracja

2012-02-01

Rozpoczęcie działalności

2011-12-02

Kapitał zakładowy

54000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M & A Trading osiągnęła 22 603 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 22 540 758 zł. Pozostałe przychody to 62 437 zł.

Całkowite koszty wyniosły 22 430 553 zł.

Zysk netto wyniósł 110 206 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 370 129 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 603 195 zł w 2024 roku.
• 24 912 325 zł w 2023 roku.
• 21 571 667 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 827 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 110 206 zł w 2024 roku.
• 580 716 zł w 2023 roku.
• -196 464 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6012291.29

577996.01

5944466.84

887788.52

5629226.72

349951.74

6513671.27

-152520.44

22305372.82

148652.13

21571667.01

-196464.02

24912324.56

580716.02

22603194.72

110205.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M & A Trading wynosi 60 tys. zł.

EBITDA M & A Trading wynosi 68 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 112 710 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 60 480 zł w 2024 roku.
• 614 336 zł w 2023 roku.
• -153 593 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 111 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 67 643 zł w 2024 roku.
• 642 882 zł w 2023 roku.
• -125 047 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M & A Trading wynosi 18 117 951 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 102 056 zł a 56 507 987 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 497 955 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 117 951 zł w 2024 roku.
• 21 456 758 zł w 2023 roku.
• 16 471 252 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1312084.61

7632262.85

15030728.22

1977926

9492057.98

14861167.1

2240389.81

7393014.58

14073066.8

0

6468446.99

16284178.17

1486521.3

17702345.64

55763432.05

0

16471251.9

53929167.53

2525677.57

21456758.03

62280811.4

1102056.4

18117950.84

56507986.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M & A Trading wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M & A Trading wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,95% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M & A Trading charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M & A Trading wynosi 565 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,08 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 1,08 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 46 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 565 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 471 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,08 mln zł w 2024 roku.
• 1,03 mln zł w 2023 roku.
• 863 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 320 873 zł.

Koszty operacyjne M & A Trading wyniosły 22 480 278 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 320 873 zł w 2024 roku
• 302 883 zł w 2023 roku
• 269 070 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M & A Trading wyniosła 8 053 718 zł.

a

ktywa trwałe to 383 806 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 669 912 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 053 718 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 477 776 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 575 943 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 803 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 053 718 zł w 2024 roku.
• 7 021 802 zł w 2023 roku.
• 5 662 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2425965.33

3046517.04

4047626.73

3716478.59

5170039.21

5662593.76

7021801.56

8053718.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.33

0.14

0.1

0.29

0.34

0.18

0.15

0.09

0.12

0.06

-0.04

-0.05

-0.01

-0.02

0.03

0.05

0.01

-0.03

-0.07

-0.01

0.08

0.17

0.02

0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M & A Trading wyniosły 4 575 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 053 718 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 557 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 575 943 zł w 2024 roku
• 3 654 231 zł w 2023 roku
• 2 875 740 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2425965.33

676519.18

0.28

3046517.04

409282.37

0.13

4047626.73

1060440.32

0.26

3716478.59

881812.62

0.24

5170039.21

2186721.11

0.42

5662593.76

2875739.68

0.51

7021801.56

3654231.46

0.52

8053718.38

4575942.64

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M & A Trading wykazała przychody na poziomie 22 603 195 zł.

Organizacja zarobiła 122 914 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 708 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 110 206 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 583 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 708 zł w 2024 roku
• 48 749 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

128789

196290

82531

79560

0

48749

12708

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

dane za rok

Organizacja M & A Trading wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82508

0.62676

0.68812

0.30297

0.86437

0.91346

0.87706

0.65858

0.89662

0.8777

0.64067

0.72662

0.20546

0.91373

0.92784

0.89557

0.69551

0.92453

0.76758

0.64157

0.7604

0.29734

0.74953

0.74802

0.68154

0.50772

0.86601

0.05375

0.66274

0.72702

0.28963

0.19636

0.22222

0.18731

0.16237

0.86129

0.64831

0.80882

0.76836

0.37616

0.35768

0.31496

0.49309

0.41374

0

0.03846

0.76765

0.75071

0.4595

0.21632

0.18861

0.1904

0.11128

0

0.76

0.77941

0.78571

0.5

0.41978

0.36031

0.58308

0.5208

0.77308

0.54862

0.75095

0.78532

0.57495

0.24169

0.20833

0.39623

0.34586

0.6405

Powiązania

M MICHAEL - reprezentacja

S JACEK - prokurent

M ANTONY - reprezentacja

MLECZKO MICHAEL - wspólnik

MLECZKO ANTHONY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2012

Mleczko Michael

Osoba

wspólnik

01.02.2012

Mleczko Anthony

Osoba

prokurent

01.02.2012

S Jacek

Sierpień 1978

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

M Michael

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

01.02.2012

09.08.2018

Mleczko Michael

Osoba

reprezentacja

01.02.2012

09.08.2018

Mleczko Anthony

Osoba

reprezentacja

09.08.2018

M Antony

Marzec 1966

Osoba

Udziałowcy

Mleczko Michael posiada 270 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Mleczko Anthony posiada 270 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do M & A TRADING

	Organizacja	Numer KRS
1	ROMA ROBERT MAKAROWSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000105285
2	A AND M LAKTOMAR SP. Z O.O.	0000193226
3	MOGYI POLSKA SP. Z O.O.	0000111547
4	PELMEX-BIS WÓJCIK SP. J.	0000900395
5	P.M. INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000096047
6	GROBSOL SP. Z O.O.	0000183538
7	KATECH INGREDIENT SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000454401
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "JUTA"	0000088692
9	TEAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000870910
10	RAISIO SP. Z O.O.	0000331081
11	"PAKROM" SP. J. D. I J.ROMEJKO	0000035210
12	FOOD GARDEN SP. Z O.O.	0000389173
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DAMIAN" ZBIGNIEW SZWEJK, DARIUSZ	0000035506
14	EL PASO SP. Z O.O.	0000526350
15	"FURAŻ" - BORKOWSKA MARIETTA, BORKOWSKI ZBIGNIEW,	0000072135
16	POLBIOECO POLSKA SP. Z O.O.	0000523659
17	PAKT MIERNIKOWSKI, PAPIERNIAK, SENDOBRY SP. J.	0000013218
18	ADVISORY SP. Z O.O.	0000302997
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE RARYTAS J. I R.	0000094852
20	GLOBALCOMMER SP. Z O.O.	0000371056
21	GBD AROMATY SP. Z O.O.	0000533355
22	FIRMA HANDLOWA "ACTIV" WINNIK & SZYMCZAK SP. J.	0000129213
23	SPÓŁKA HANDLOWO-PRODUKCYJNA I.Z.J.E.M. EFEMBERG	0000010110
24	HUGLI FOOD POLSKA SP. Z O.O.	0000134971
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DUET" SP. Z O.O.	0000045591
26	"JAWIT" A.I J. BIAŁAS, L.I W. LAMPARA SP. J.	0000003651
27	BOROWSKI - BOROWSKI SP. K.	0000956444
28	HURTOWNIA SPOŻYWCZA RYDUCHOWSCY SP. Z O.O.	0000433137
29	NATURAL LIMITED SP. Z O.O.	0000028195
30	"AUGUSTO - LIMARO" LIPIŃSKI, MARSZAŁEK SP. J.	0000076844

M & A TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000409902 NIP 7792402774 REGON 301984414

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (46.39.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M & A TRADING

M & A TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000409902 NIP
7792402774 REGON
301984414