CREDIT PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000301598

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

602 tys.

zysk

502 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 109

Kod pocztowy

02-011

Rejestracja

2008-03-19

Rozpoczęcie działalności

2008-06-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe zakwaterowanie Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Credit Partners osiągnęła 601 851 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 000 zł. Pozostałe przychody to 554 851 zł.

Całkowite koszty wyniosły -455 206 zł.

Zysk netto wyniósł 502 206 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 74 574 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 851 zł w 2024 roku.
• 189 606 zł w 2023 roku.
• 43 120 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 502 206 zł w 2024 roku.
• 155 367 zł w 2023 roku.
• -3255 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

79832.24

213.49

67469.47

-22480.69

87534.09

28616.24

0

-11739.89

40742

27891.42

43120

-3254.85

189606.3

155366.68

601850.69

502206

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Credit Partners wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Credit Partners wynosi 32 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 298 zł w 2024 roku.
• 82 488 zł w 2023 roku.
• 37 139 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4583 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 298 zł w 2024 roku.
• 82 488 zł w 2023 roku.
• 37 139 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

213.49

-15653.32

13091.19

-6139.42

33282.65

37138.8

82487.68

32297.87

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Credit Partners wynosi 2 957 571 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 547 513 zł a 7 030 884 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 409 089 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 957 571 zł w 2024 roku.
• 918 729 zł w 2023 roku.
• 83 080 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2134.9

93949.32

212660.6

0

67992.99

168673.67

44475.53

217296.55

400627.36

0

35670.61

190243.24

56589.17

195316.19

390479.88

0

83079.91

289777.32

170858.26

918729.18

2175133.52

547512.76

2957570.55

7030884

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Credit Partners wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.027370173484087

0.0273625962436199

0.0273643862456083

0.0421505719423294

0.0273642186075449

0.0273646507412195

0.0273648556321859

0.0273602735251188

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Credit Partners wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000235959814745001

0.00584522308781743

0.00159110024105757

0.00476094428449869

0.0023799876216799

0.00397898582741618

0.0012140329927206

0.00117240136023611

Wiarygodność firmy

dane za rok

Credit Partners charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Credit Partners wynosi 29 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 146 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 29 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

32.02

5321.47

15632.8

0

6136.89

0

11860.14

0

9512.16

0

15090.45

0

14488.87

0

45562.2

0

29267.41

146003.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Credit Partners wyniosły 14 702 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Credit Partners wyniosła 1 356 156 zł.

a

ktywa trwałe to 1 003 218 zł.

a

ktywa obrotowe to 352 938 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 356 156 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 730 017 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 139 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 080 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 356 156 zł w 2024 roku.
• 893 805 zł w 2023 roku.
• 1 040 334 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

81595.03

1275889.71

986533.56

1239686.36

1114615.86

1040333.56

893804.54

1356156.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 83%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.73

-0.23

-0.33

0.03

0.48

0.22

0.33

-0.01

-0.25

0.03

0.37

0.82

0.68

0

-0.04

0.86

-0.08

0.17

0.68

0.92

0.82

0.37

0.69

0.83

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Credit Partners wyniosły 626 139 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 356 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 626 139 zł w 2024 roku
• 665 994 zł w 2023 roku
• 967 889 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

81595.03

28429.88

0.35

1275889.71

1245205.25

0.98

986533.56

927232.86

0.94

1239686.36

1192125.55

0.96

1114615.86

1039163.63

0.93

1040333.56

967889.23

0.93

893804.54

665993.53

0.75

1356156.24

626139.23

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Credit Partners wykazała przychody na poziomie 601 851 zł.

Organizacja zarobiła 551 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 49 669 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 502 206 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7096 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 669 zł w 2024 roku
• 15 101 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1718

0

486

0

15101

49669

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

dane za rok

Organizacja Credit Partners wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostałe pośrednictwo pieniężne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42752

0.58831

0.28456

0.43586

0.49104

0.50415

0.25953

0.18335

0

0.13939

0.55556

0.48424

0.71934

0.2719

0.28897

0.21476

0.05198

0

0.54713

0.56159

0.48785

0.70224

0.80481

0.75365

0.81315

0.8495

0.49422

0.16695

0

0.52707

0.7066

0.24585

0.09928

0

0.56367

0.54892

0.53311

0.69452

0.9121

0.94985

0.8076

0.81733

0.5049

0.19955

0.53544

0.52855

0.69672

0.34925

0.96367

0.28928

0.13823

0

0.60632

0.63997

0.50805

0.63066

0.90642

0.93168

0.86938

0.89001

0.59186

0.58669

0.70409

0.45648

0.50698

0.95604

0.92806

0.9259

0.8763

0.56015

Powiązania

CREDIT PARTNERS - powiązanie zwrotne

SINTROX - powiązanie zwrotne

G PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Z ANDRZEJ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2008

01.10.2009

Jerseywood Holdings Limited

Organizacja

wspólnik

01.04.2010

27.09.2013

G Paweł

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

01.10.2009

25.02.2010

G Paweł

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

25.02.2010

01.04.2010

G Paweł

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

27.09.2013

G Paweł

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

01.04.2010

27.09.2013

W Łukasz

Kwiecień 1982

Osoba

prokurent

17.09.2008

01.04.2010

Leipert Thorsten Reinhold

Osoba

prokurent

25.09.2014

27.05.2025

G Aleksandra

Wrzesień 1977

Osoba

prokurent

27.05.2025

Z Andrzej

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

19.03.2008

25.02.2010

Weiss Robert

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

G Paweł

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

01.04.2010

27.09.2013

W Łukasz

Kwiecień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

28.06.2011

Credit Partners

Organizacja

powiązanie zwrotne

28.09.2017

Sintrox

Organizacja

Udziałowcy

Gruszewski Paweł posiada 999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.09.2013 jest Gruszewski Paweł kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.04.2010 do 27.09.2013:
• Gruszewski Paweł (50% udziałów)
• Włodarczyk Łukasz (50% udziałów)

W okresie od 25.02.2010 do 01.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Gruszewski Paweł . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CREDIT PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	VERSUS CAPITAL SP. Z O.O.	0000780931
2	IN-WEST SP. Z O.O.	0000159533
3	MONEY RUN SP. Z O.O.	0000779961
4	PIENIĄŻEK-POŻYCZKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000629014
5	UNION CREDIT SP. Z O.O.	0000678607
6	HOUSE DREAM SP. Z O.O.	0000983766
7	FUNDUSZ FINANSOWO - LEASINGOWY SP. Z O.O.	0000022058
8	32-POL SP. Z O.O.	0000477800
9	KAKU SP. Z O.O.	0000911236
10	BLW CORP SP. Z O.O.	0000560843
11	PRO-BANKING KANCELARIA PRAWNO-FINANSOWA SP. Z O.O.	0000836544
12	K&H PRAWO I FINANSE SP. Z O.O.	0000834935
13	VIRRION SP. Z O.O.	0000583722
14	ADALBERT SP. Z O.O.	0000625476
15	PINAPPALL SP. Z O.O.	0000920854
16	EXPRESS PROFIT SP. Z O.O.	0000588190
17	NUMMI SP. Z O.O.	0000655961
18	GRUPA KAPITAŁOWA BLACK LEMON SP. Z O.O.	0000150894
19	AGENCJA UBEZPIECZENIOWA "WARTUR" SP. Z O.O.	0000663985
20	PRO-MONEY SP. Z O.O.	0000732352
21	AGART FINANSE SP. Z O.O.	0000600123
22	CAPITAL CREDIT SP. Z O.O. SP. K.	0000643079
23	PROJEKT SP. Z O.O.	0000359290
24	GREEN HILL LTD. SP. Z O.O.	0000339138
25	TM PROGRESS SP. Z O.O.	0000997135
26	BK BUILDINGS SP. Z O.O.	0000941407
27	CREDIT COMPANY SP. Z O.O.	0000534462
28	DG-INWEST LEASING SP. Z O.O.	0000727901
29	NAU PROFIT SP. Z O.O.	0000397995
30	ANELRAM FINANSE SP. Z O.O.	0000821582

CREDIT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000301598 NIP 5272576774 REGON 141453577

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe pośrednictwo pieniężne" (64.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CREDIT PARTNERS

CREDIT PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000301598 NIP
5272576774 REGON
141453577