Przygotowywanie wycen, biznes planów i studiów wykonalności
Opracowywanie modeli controllingowych i przegląd narzędzi sprawozdawczych
Usługi zewnętrznego dyrektora finansowego
Automatyzacja procesów z wykorzystaniem technologii RPA
Versus Capital to firma skoncentrowana na dostarczaniu kompleksowych usług doradczych w obszarze finansów, controlling i inżynierii finansowej. Organizacja zajmuje się wspieraniem polskich małych i średnich przedsiębiorstw w budowie wartości poprzez różnorodne usługi, takie jak organizacja finansowania projektów inwestycyjnych, opracowywanie wycen oraz modeli biznesowych. Dzięki współpracy z ponad 60 partnerami finansowymi, Versus Capital ma zdolność do oferowania optymalnych rozwiązań dla swoich klientów. W szczególności, firma wyróżnia się w dziedzinie przeglądów narzędzi controllingowych, co pozwala na lepszą optymalizację systemów raportowania zarządczego. Dodatkowo, oferuje usługę zewnętrznego dyrektora finansowego, co stanowi unikalną propozycję na rynku. Versus Capital angażuje się zarówno w rozwój procesów automatyzacji z wykorzystaniem RPA, jak i inwestycje w nieruchomości, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla firm dążących do efektywności i wzrostu. W ostatnich latach, Versus Capital wprowadziło innowacyjne modele rachunkowości zarządczej, które umożliwiają klientom lepszą kontrolę nad ich finansami i podejmowanie bardziej świadomych decyzji menedżerskich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Versus Capital osiągnęła 189 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 114 zł. Pozostałe przychody to 39 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 025 zł.
Zysk netto wyniósł 29 089 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 731 zł w 2023 roku.
• 34 023 zł w 2022 roku.
• 31 570 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 089 zł w 2023 roku.
• -123 771 zł w 2022 roku.
• -152 987 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Versus Capital wynosi 915 920 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 596 zł a 3 589 745 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 748 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 915 920 zł w 2023 roku.
• 673 939 zł w 2022 roku.
• 765 131 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Versus Capital wynosi 2,78%. To oznacza, że firma ma szansę 2,78% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.
• 2,78% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versus Capital wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Versus Capital charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Versus Capital wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 179 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 179 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 35 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 174 tys. zł w 2022 roku.
• 198 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Versus Capital wyniosły 119 370
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Versus Capital wyniosła 919 551 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 765 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 154 551 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 919 551 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 897 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 115 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 217 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 919 551 zł w 2023 roku.
• 873 269 zł w 2022 roku.
• 997 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Versus Capital wyniosły 22 115 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 919 551 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 115 zł w 2023 roku
• 4927 zł w 2022 roku
• 5501 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Versus Capital wykazała przychody na poziomie 189 731 zł.
Organizacja zarobiła 29 089 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 089 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku