SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Odyseusz osiągnęła 154 652 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 250 124 zł.
Strata netto wyniosła 95 472 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -417 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 154 652 zł w 2023 roku. • 7940 zł w 2022 roku. • 45 658 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -95 472 zł w 2023 roku. • -68 283 zł w 2022 roku. • 11 783 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Odyseusz wynosi 1 895 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 557 568 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 623 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 895 145 zł w 2023 roku. • 1 872 324 zł w 2022 roku. • 1 995 812 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Odyseusz wynosi -95 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
78 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -95 427 zł w
2023 roku. • -63 816 zł w
2022 roku. • 11 783 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Odyseusz mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 27 obwieszczeń
dotyczących organizacji Odyseusz. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”).
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 sierpnia 2025 (MSiG nr 150/2025).
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 19.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Odyseusz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyseusz wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,30% w 2023 roku. • 0,45% w 2022 roku. • 0,10% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Odyseusz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Odyseusz wynosi 215 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 836 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 836 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 215 tys. zł w 2023 roku. • 224 tys. zł w 2022 roku. • 236 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 836 tys. zł w 2023 roku. • 871 tys. zł w 2022 roku. • 895 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Odyseusz wyniosły
250 079
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Odyseusz wyniosła 2 758 850 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 758 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 758 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 458 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 389 392 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -239 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 758 850 zł w 2023 roku. • 2 867 435 zł w 2022 roku. • 2 902 711 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła -62%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Odyseusz wyniosły 369 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 758 850 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -111 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 369 458 zł w 2023 roku • 378 061 zł w 2022 roku • 345 055 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2023 roku • 13% w 2022 roku • 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Odyseusz wykazała przychody na poziomie 154 652 zł.
Finance Et Derives Societe Par Actions Simplifiee posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Finance Et Derives Societe Par Actions Simplifiee (50% udziałów) • Fenix Opportunities (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2011 do 23.06.2012: • Finances Et Derives Societe Par Actions Simplifiee (50% udziałów) • Fenix Opportunities (50% udziałów)
W okresie od 21.10.2008 do 14.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Fenix Capital. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.
