ODYSEUSZ SP. Z O.O. | KRS: 0000300423

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

155 tys.

zysk

-95 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOSZYKOWA, 49A

Kod pocztowy

00-659

Rejestracja

2008-02-28

Rozpoczęcie działalności

2008-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe badania i analizy techniczne Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odyseusz osiągnęła 154 652 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 154 652 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 250 124 zł.

Strata netto wyniosła 95 472 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -417 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 154 652 zł w 2023 roku.
• 7940 zł w 2022 roku.
• 45 658 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -78 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -95 472 zł w 2023 roku.
• -68 283 zł w 2022 roku.
• 11 783 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2661554.43

372849.47

1770540.25

-56150.03

680006.66

-21763.71

176252.9

-91858.88

45658.25

11782.7

7939.86

-68282.5

154651.75

-95472.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odyseusz wynosi -95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 78 627 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -95 427 zł w 2023 roku.
• -63 816 zł w 2022 roku.
• 11 783 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odyseusz wynosi 1 895 145 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 557 568 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 623 490 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 895 145 zł w 2023 roku.
• 1 872 324 zł w 2022 roku.
• 1 995 812 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2370317.33

5636084.83

12641692.44

0

3508564.98

12417092.32

0

2431637.46

10550931.64

0

2026907.46

10183496.12

68487.38

1995812.18

10230626.92

0

1872323.91

9957496.92

0

1895145.22

9557568.28

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odyseusz wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odyseusz wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odyseusz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odyseusz wynosi 215 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 836 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 836 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 224 tys. zł w 2022 roku.
• 236 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 1 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 836 tys. zł w 2023 roku.
• 871 tys. zł w 2022 roku.
• 895 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Odyseusz wyniosły 250 079 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odyseusz wyniosła 2 758 850 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 758 850 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 758 850 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 389 392 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 369 458 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -239 621 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 758 850 zł w 2023 roku.
• 2 867 435 zł w 2022 roku.
• 2 902 711 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4196578.14

4593109.35

3524331.71

2888811.93

2902711.46

2867434.98

2758850.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -62%.

Marża netto wyniosła -62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.12

0.14

-0.01

-0.02

-0.03

-0.01

-0.03

-0.04

-0.49

-0.52

0

0.26

-0.02

-0.03

-8.04

-8.6

-0.03

-0.04

-0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odyseusz wyniosły 369 458 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 758 850 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -111 116 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 369 458 zł w 2023 roku
• 378 061 zł w 2022 roku
• 345 055 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4196578.14

1036155.03

0.25

4593109.35

1488836.27

0.32

3524331.71

886598.8

0.25

2888811.93

342937.9

0.12

2902711.46

345054.73

0.12

2867434.98

378060.75

0.13

2758850.12

369458.05

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odyseusz wykazała przychody na poziomie 154 652 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Odyseusz wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.84432

0.80072

0.64375

0.40811

0.67501

0.62299

0.85271

0.69934

0.16744

0.75839

0.6642

0.45053

0.34875

0.30104

0.29805

0.20442

0.21045

0.61868

0.62615

0.40719

0.32825

0.29423

0.28294

0.22253

0.1503

0.44096

0.59804

0.29686

0.19686

0.17485

0.23838

0.17687

0.57803

0.32419

0.59068

0.28586

0.73864

0.68212

0.34525

0.25427

0.15964

0.24975

0.58054

0.29346

0.07375

0.0712

0.2583

0.18184

0.13067

0.36878

0.56285

0.29601

0.15016

0.15006

0.22166

0.17523

Powiązania

FENIX OPPORTUNITIES - wspólnik

M RADOSŁAW - reprezentacja

M DANUTA - prokurent

K ANDRZEJ - reprezentacja

FINANCE ET DERIVES SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2008

21.10.2008

Fenix Capital Partners

Organizacja

wspólnik

21.10.2008

14.04.2011

Fenix Capital

Organizacja

wspólnik

14.04.2011

Fenix Opportunities

Organizacja

wspólnik

14.04.2011

23.06.2012

Finances Et Derives Societe Par Actions Simplifiee

Organizacja

wspólnik

23.06.2012

Finance Et Derives Societe Par Actions Simplifiee

Organizacja

prokurent

15.10.2008

20.02.2023

K Krzysztof

Listopad 1973

Osoba

prokurent

16.09.2008

15.10.2008

K Krzysztof

Listopad 1973

Osoba

prokurent

20.02.2023

M Martyniak Danuta

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

28.02.2008

K Andrzej

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

28.02.2008

M Radosław

Wrzesień 1978

Osoba

Udziałowcy

Finance Et Derives Societe Par Actions Simplifiee posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Fenix Opportunities posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Finance Et Derives Societe Par Actions Simplifiee (50% udziałów)
• Fenix Opportunities (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.04.2011 do 23.06.2012:
• Fenix Opportunities (50% udziałów)
• Finances Et Derives Societe Par Actions Simplifiee (50% udziałów)

W okresie od 21.10.2008 do 14.04.2011 najwięcej udziałów posiadał Fenix Capital . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ODYSEUSZ

	Organizacja	Numer KRS
1	NIERUCHOMOŚCI HYGEA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000708425
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W ZAKOPANEM	0000031862
3	MS POLSKA SP. Z O.O.	0000216831
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000169853
5	JWN SP. Z O.O. SP. K.	0000710935
6	IMF SP. Z O.O.	0000501315
7	SUN & SEA RIWIERA SP. Z O.O.	0000680778
8	FOX SP. Z O.O.	0000341357
9	KETOM SP. Z O.O.	0000260567
10	MOREFLOW BUSINESS SPACE SP. Z O.O.	0000665026
11	AR DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000605671
12	EUROGLAZURA SP. Z O.O.	0000688048
13	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"	0000173843
14	7R LOGISTIC GDAŃSK CO.	0000484127
15	MARCEL SP. Z O.O.	0000367262
16	COSINUS WORK SP. Z O.O.	0000518532
17	GLP MARITIME GP SP. Z O.O.	0000797402
18	OLECH SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000704789
19	JAVRO 3 SP. Z O.O.	0000761394
20	PROBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717904
21	BLOOM OF INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000541920
22	GRUPA PRESKO SP. Z O.O.	0000666768
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ZIEMI KRAKOWSKIEJ W LIKWIDACJI	0000066991
24	INTERPLAY SP. Z O.O.	0000622821
25	STOW. NA RZECZ ROZWOJU PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ	0000027549
26	IT OPTIMUM GROUP SP. Z O.O.	0000608348
27	FORSIN SP. Z O.O.	0000705658
28	POLISH INSTITUTE OF MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000199540
29	DIYA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000243028
30	NYA S.A.	0000354278

ODYSEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000300423 NIP 5252421494 REGON 141329363

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODYSEUSZ

ODYSEUSZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000300423 NIP
5252421494 REGON
141329363