IT OPTIMUM GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000608348

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

155 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ADAMA MICKIEWICZA, 57

Kod pocztowy

01-625

Rejestracja

2016-03-17

Rozpoczęcie działalności

2016-03-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IT Optimum Group osiągnęła 155 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 155 245 zł. Pozostałe przychody to 89 zł.

Całkowite koszty wyniosły 121 526 zł.

Zysk netto wyniósł 33 719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 334 zł w 2024 roku.
• 115 378 zł w 2023 roku.
• 118 421 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 719 zł w 2024 roku.
• -233 zł w 2023 roku.
• 17 466 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

124235.14

24417.71

115573.33

19497.74

115021.44

-771.39

125664.75

29611.03

113945.5

14636.01

118421.15

17466.44

115378.06

-232.72

155333.99

33718.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IT Optimum Group wynosi 40 tys. zł.

EBITDA IT Optimum Group wynosi 70 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 40 003 zł w 2024 roku.
• 2737 zł w 2023 roku.
• 19 205 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1285 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 70 207 zł w 2024 roku.
• 32 941 zł w 2023 roku.
• 49 408 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IT Optimum Group wynosi 2 297 751 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 233 001 zł a 10 983 042 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 739 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 297 751 zł w 2024 roku.
• 2 110 950 zł w 2023 roku.
• 2 183 019 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

186352.71

2152577.67

10517778.16

173359.99

2141746.56

10595769.12

0

2062809.13

10592683.56

188497.13

2212349.56

10720687.68

146360.1

2155613.65

10779231.72

174664.4

2183018.97

10849097.48

0

2110949.94

10848166.6

233000.98

2297751.25

10983041.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji IT Optimum Group wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IT Optimum Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IT Optimum Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla IT Optimum Group wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 549 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 549 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 101 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 549 tys. zł w 2024 roku.
• 542 tys. zł w 2023 roku.
• 542 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 959 zł.

Koszty operacyjne IT Optimum Group wyniosły 115 241 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 959 zł w 2024 roku
• 26 486 zł w 2023 roku
• 27 036 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IT Optimum Group wyniosła 2 778 890 zł.

a

ktywa trwałe to 2 503 800 zł.

a

ktywa obrotowe to 275 090 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 778 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 745 760 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 130 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 778 890 zł w 2024 roku.
• 2 743 805 zł w 2023 roku.
• 2 741 937 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2759121.45

2728947.79

2683762.96

2710442

2727456.63

2741937.48

2743804.83

2778890.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.25

0.2

0.01

0.21

0.17

0

0.23

-0.01

0.01

0.26

0.24

0.01

0.14

0.13

0.01

0.16

0.15

0

0.02

0

0.01

0.26

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IT Optimum Group wyniosły 33 130 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 778 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 130 zł w 2024 roku
• 31 763 zł w 2023 roku
• 29 663 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2759121.45

129676.91

0.05

2728947.79

80005.51

0.03

2683762.96

35592.07

0.01

2710442

30270.08

0.01

2727456.63

32648.7

0.01

2741937.48

29663.11

0.01

2743804.83

31763.18

0.01

2778890.22

33129.83

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IT Optimum Group wykazała przychody na poziomie 155 334 zł.

Organizacja zarobiła 40 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6342 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6342 zł w 2024 roku
• 2970 zł w 2023 roku
• 1740 zł w 2022 roku

Wartość

6591

4574

2390

2929

1485

1740

2970

6342

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja IT Optimum Group wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64027

0.40154

0.58501

0.21497

0.73281

0.71991

0.54739

0.43754

0.70281

0.64331

0.39741

0.59025

0.17311

0.72638

0.67275

0.56925

0.42377

0.67505

0.3406

0.38674

0.58728

0.10748

0.34847

0.67444

0.34026

0.25529

0.64439

0.65808

0.40548

0.58788

0.10469

0.74714

0.69651

0.54745

0.40442

0.68374

0.58755

0.38842

0.58075

0.10443

0.61541

0.57834

0.53039

0.39718

0.6058

0.59214

0.37183

0.57339

0.10379

0.65734

0.58926

0.53517

0.38598

0.58831

0.35014

0.34205

0.5619

0.09943

0.34249

0.39278

0.33005

0.24839

0.58529

0.55976

0.3145

0.52379

0.09116

0.70572

0.66679

0.47653

0.35098

0.58913

Powiązania

INTARIS - powstanie organizacji

K******** P**** - reprezentacja

K******** P**** - wspólnik

K******** P**** - reprezentacja

K******** P**** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.03.2016

Intaris

Organizacja

wspólnik

17.03.2016

K******** P****

Osoba

wspólnik

17.03.2016

K******** P****

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

K******** P****

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

K******** P****

Osoba

Udziałowcy

K******** P**** posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do IT OPTIMUM GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DIYA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000243028
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W ZAKOPANEM	0000031862
3	NIERUCHOMOŚCI HYGEA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000708425
4	PRO INVESTHOUSE SP. Z O.O.	0000589526
5	POLTEX SP. Z O.O.	0000125475
6	KAMAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000399443
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO - MIESZKANIOWA "YUWEX"	0000173843
8	CDM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000614083
9	PROBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717904
10	PROFIPLAST SP. Z O.O.	0000854958
11	AUTO-WELT SP. Z O.O.	0000146435
12	PHN SPV 23 SP. Z O.O.	0000538631
13	JOREMO SP. Z O.O.	0000261810
14	COSINUS WORK SP. Z O.O.	0000518532
15	DC PROJEKT SP. Z O.O.	0000342304
16	DOBROSTANY JK SP. Z O.O.	0000923985
17	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"	0000148280
18	MS POLSKA SP. Z O.O.	0000216831
19	OLECH SP. Z O.O. NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000704789
20	JURMET TC SP. Z O.O. SP. K.	0000448136
21	FOX SP. Z O.O.	0000341357
22	ZAKŁAD PRODUKCJI CUKIERNICZEJ JIW SP. Z O.O.	0000161130
23	MAXMIL SP. Z O.O.	0000056392
24	SILICONWOONERF SP. Z O.O.	0000042271
25	DEDEN-INVEST SP. Z O.O.	0000018228
26	PHARMEKO SP. Z O.O.	0000299416
27	WEKTOR LOFTY SP. Z O.O.	0000463214
28	NYA S.A.	0000354278
29	FUNDACJA JPK ZIELIŃSCY	0000980976
30	BAROJA SP. Z O.O.	0000502772

IT OPTIMUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608348 NIP 5252652288 REGON 363985919

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IT OPTIMUM GROUP

IT OPTIMUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608348 NIP
5252652288 REGON
363985919