Całkowita logistyka, w tym magazynowanie i dystrybucja
Realizacja rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
MARISOL to polska firma, która od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji wyrobów higienicznych, w tym podpasek higienicznych. Firma wyróżnia się na rynku jako jedyny producent artykułów higieny kobiecej oferowanych pod marką dystrybutorów (PRIVATE LABEL) w Polsce. Dzięki zaawansowanej technologii i najwyższej jakości surowcom, produkty MARISOL znajdują zastosowanie w różnych segmentach rynku, a ich produkcja opiewa na około milion opakowań miesięcznie. W ciągu swojej działalności, firma zainwestowała w nowoczesne linie produkcyjne oraz przeprowadziła szereg audytów, co zaowocowało pozytywnymi ocenami przeprowadzonymi przez organizacje krajowe i zagraniczne, w tym przez grupę Intertek Total Quality Assured. Klientom dostarczane są różne warianty podpasek, które mogą być dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, zarówno pod względem materiałów, jak i funkcji. MARISOL dąży do ścisłej współpracy z klientami, co pozwala na tworzenie produktów, które odpowiadają na konkretne wymagania rynku. Dodatkowo firma implementuje zasady zrównoważonego rozwoju, co świadczy o jej odpowiedzialności społecznej i dbałości o środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marisol osiągnęła 10 316 447 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 314 581 zł. Pozostałe przychody to 1866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 300 533 zł.
Zysk netto wyniósł 1 014 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 473 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 316 447 zł w 2024 roku.
• 10 197 694 zł w 2023 roku.
• 5 723 727 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 144 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 014 048 zł w 2024 roku.
• 1 448 122 zł w 2023 roku.
• 302 662 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marisol wynosi 1,09 mln zł.
EBITDA Marisol wynosi 1,1 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marisol wynosi 13 585 922 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 652 100 zł a 25 791 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 935 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 585 922 zł w 2024 roku.
• 14 480 498 zł w 2023 roku.
• 5 829 924 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Marisol wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marisol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Marisol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Marisol wynosi 419 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 164 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 720 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 164 tys. zł a 720 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 419 tys. zł w 2024 roku.
• 375 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 164 tys. zł w 2024 roku.
• 229 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 720 tys. zł w 2024 roku.
• 514 tys. zł w 2023 roku.
• 228 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 616 398
zł.
Koszty operacyjne Marisol wyniosły 9 223 096
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 057 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 616 398 zł w 2024 roku
• 528 763 zł w 2023 roku
• 379 603 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marisol wyniosła 5 480 888 zł.
a
ktywa trwałe to 1 479 524 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 001 364 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 480 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 536 133 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 944 755 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 775 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 480 888 zł w 2024 roku.
• 4 716 203 zł w 2023 roku.
• 3 916 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marisol wyniosły 1 944 755 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 480 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 944 755 zł w 2024 roku
• 2 196 805 zł w 2023 roku
• 2 844 986 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marisol wykazała przychody na poziomie 10 316 447 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 36 241 zł w 2022 roku