WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ZARZĄD JEDNOOSOBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Usługi serwisowe dla systemów rakietowych, radiolokacyjnych i elektronicznych.
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych oraz współpraca z międzynarodowymi koncernami w ramach programów offsetowych.
Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (WZE S.A.) to renomowane przedsiębiorstwo, które rozpoczęło swoją działalność w 1952 roku, wyspecjalizowane w dostarczaniu zaawansowanych systemów elektronicznych dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Przemiana w spółkę akcyjną miała miejsce w 2008 roku, co wzmocniło jej pozycję na rynku obronnym. Od 2014 r. WZE S.A. jest częścią Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., co dodatkowo podkreśla jej znaczenie w krajowej branży obronnej. W ciągu ponad 70 lat działalności, firma wykazała się dużym doświadczeniem w zakresie produkcji, remontu i modernizacji wyrobów radiolokacyjnych, elektronicznych systemów walki oraz sprzętu obrony przeciwlotniczej. W ostatnich latach, WZE S.A. inwestuje w nowe projekty, w tym rozbudowę centrum serwisowania rakiet NSM oraz współpracuje z międzynarodowymi koncernami, takimi jak Raytheon i Lockheed Martin, w ramach programów offsetowych. W ofercie firmy znajdują się kompleksowe usługi serwisowe, modernizacyjne oraz badawczo-rozwojowe, co czyni ją kluczowym graczem w sektorze obronnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wojskowe Zakłady Elektroniczne osiągnęła 369 467 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 368 719 202 zł. Pozostałe przychody to 748 498 zł.
Całkowite koszty wyniosły 350 816 736 zł.
Zysk netto wyniósł 17 902 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 756 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 467 700 zł w 2024 roku.
• 298 989 737 zł w 2023 roku.
• 131 030 202 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 629 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 902 467 zł w 2024 roku.
• 1 785 234 zł w 2023 roku.
• 1 506 250 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wojskowe Zakłady Elektroniczne wynosi 26,6 mln zł.
EBITDA Wojskowe Zakłady Elektroniczne wynosi 32,83 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 146 758 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 596 153 zł w
2024 roku.
• 5 923 985 zł w
2023 roku.
• 2 880 344 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 091 891 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 32 829 880 zł w
2024 roku.
• 10 498 184 zł w
2023 roku.
• 6 962 062 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wojskowe Zakłady Elektroniczne wynosi 370 856 866 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
52 935 200 zł a 923 669 251 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 705 169 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 370 856 866 zł w 2024 roku.
• 247 054 812 zł w 2023 roku.
• 133 214 336 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wojskowe Zakłady Elektroniczne wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wojskowe Zakłady Elektroniczne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 045 266
zł.
Koszty operacyjne Wojskowe Zakłady Elektroniczne wyniosły 342 123 049
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 006 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 045 266 zł w 2024 roku
• 44 663 128 zł w 2023 roku
• 36 430 341 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wojskowe Zakłady Elektroniczne wyniosła 419 999 978 zł.
a
ktywa trwałe to 102 827 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 308 939 001 zł.
u
działy (akcje) własne to 8 233 957 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 419 999 978 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 580 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 349 419 711 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 861 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 419 999 978 zł w 2024 roku.
• 321 631 824 zł w 2023 roku.
• 145 927 532 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wojskowe Zakłady Elektroniczne wyniosły 349 419 711 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 419 999 978 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 726 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 349 419 711 zł w 2024 roku
• 267 515 310 zł w 2023 roku
• 92 813 041 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wojskowe Zakłady Elektroniczne wykazała przychody na poziomie 369 467 700 zł.
Organizacja zarobiła 23 763 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 861 287 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 902 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 861 287 zł w 2024 roku
• 2 091 198 zł w 2023 roku
• 1 492 052 zł w 2022 roku