Transport chemii płynnej krajowy i międzynarodowy|Flota ponad 100 autocystern chemicznych|Przewozy produktów chemicznych neutralnych i niebezpiecznych (ADR)|Efektywne załadunki flexitanków przez 'Door to Door'|Nowoczesny system monitorowania GPS dla bezpieczeństwa dostaw
AMG Liquids to firma specjalizująca się w transporcie chemii płynnej, która świadczy kompleksowe usługi logistyczne zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Z ponad 100 autocysternami chemicznymi, firma ma możliwość realizacji załadunków nawet w dniu zgłoszenia przez klienta, co zapewnia dużą elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb klientów. AMG Liquids dysponuje wieloletnim doświadczeniem w przewozie produktów chemicznych, w tym zarówno substancji neutralnych, jak i niebezpiecznych (ADR). Specjalizuje się także w transporcie intermodalnym za pomocą flexitanków, oferując usługę „Door to Door”, co usprawnia proces zleceń. Dodatkowo, wszystkie przewozy są wspierane nowoczesnym systemem monitorowania GPS, który zapewnia bezpieczeństwo i ścisłą kontrolę nad ładunkami. Pracownicy firmy są wielojęzyczni, co ułatwia komunikację na międzynarodowym rynku transportowym, a wszelkie transporty objęte są odpowiednimi polisami ubezpieczeniowymi. W ofercie znajdują się także flexitanki od renomowanej firmy, co zwiększa możliwości przewozowe organizacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski osiągnęła 38 120 602 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 38 078 312 zł. Pozostałe przychody to 42 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 562 848 zł.
Zysk netto wyniósł 4 557 755 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 032 536 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 38 120 602 zł w 2020 roku. • 30 109 465 zł w 2019 roku. • 28 055 530 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
2 657 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4 557 755 zł w 2020 roku. • 546 244 zł w 2019 roku. • -757 659 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wynosi 43 786 024 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 135 983 zł a 88 762 331 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 471 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 43 786 024 zł w
2020 roku. • 21 959 165 zł w
2019 roku. • 18 843 584 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wynosi 4,83 mln zł.
EBITDA AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wynosi 7,53 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 482 449 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 827 661 zł w
2020 roku. • 812 261 zł w
2019 roku. • -137 236 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 364 519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 7 525 759 zł w
2020 roku. • 3 585 960 zł w
2019 roku. • 2 796 721 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku. • 59 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 kwietnia 2022 (MSiG nr 65/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 167673. AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI, MARIUSZ MISZTA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000294585. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2007.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5297/22/261]
UWAGAMSiG 65/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 30.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
. 17
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 182549. AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI, MARIUSZ MISZTA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000294585. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2007.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5829/19/442]
Rzuć okiemMSiG 69/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GRABOWSKA
2. ANETA ELŻBIETA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ŁĄCZNA 2 1. IGNATIUK 2. ROBERT ALEKSANDER
3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA
Poz. 57852. AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI,
MARIUSZ MISZTA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000294585.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2007.
[GD.VII NS-REJ.KRS/27002/18/338]
Rzuć okiemMSiG 27/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru K
nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.08.2018R. ZMIANA PAR.6 UMOWY SPÓŁKI
POPRZEZ DODANIE PKT 16 I 17.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
1 2. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY
PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 2 2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 3 2. 52 24
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 4 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 5 2. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 6 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 7 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
8 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 2. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 10 2. 49
39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 11
2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 12
2. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 13 2. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 14 2. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 15 2. 52
21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 16 2. 52 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 17 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 2. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19 2. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
21 2. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
22 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 23
2. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 24 2. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 314. AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI,
MARIUSZ MISZTA SPÓŁKA JAWNA.KRS 0000294585.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2007.
[GD.VII NS-REJ.KRS/26406/18/275]
MSiG 1/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.12.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017
Poz. 912827. AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI, MARIUSZ MISZTA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000294585. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2007.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16905/18/372]
MSiG 215/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2018 okres O
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 38040. AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI, MARIUSZ MISZTA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000294585. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2007.
[GD.VII NS-REJ.KRS/37196/17/936]
MSiG 29/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.12.2017 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 106972. AMG LIQUIDS ARKADIUSZ PÓŁGRABSKI, MARIUSZ MISZTA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000294585. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2007.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8589/16/269]
Rzuć okiemMSiG 87/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. ODDZIAŁ
W CEDRACH WIELKICH 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina CEDRY
WIELKIE miejscowość CEDRY WIELKIE 3. miejscowość CEDRY WIELKIE ulica UL. OSADNIKÓW WOJSKOWYCH nr domu 41 kod pocztowy 83-020 poczta
CEDRY WIELKIE kraj POLSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,115% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2020 roku. • 0,75% w 2019 roku. • 1,90% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wynosi 352 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2019 a 2020 rokiem. Zmiana wynosi 196 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 352 tys. zł w 2020 roku. • 548 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 109 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,52 mln zł w 2020 roku. • 1,2 mln zł w 2019 roku. • 1,12 mln zł w 2018 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
256 860 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 984 656 zł w 2020 roku • 3 003 128 zł w 2019 roku • 2 470 936 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2020 roku •
10,3% w 2019 roku •
8,8% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wyniosła 19 970 273 zł.
a
ktywa trwałe to 13 310 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 660 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 970 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 489 351 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 480 922 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 930 561 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 090 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 19 970 273 zł sumy bilansowej i 4 489 351 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 709 065 zł sumy bilansowej i 546 244 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 18 109 150 zł sumy bilansowej i 2 307 435 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 6 332 403 zł (41%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
15,5 mln zł
z rezerwami, według bilansu
21%
77%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,3 mln zł
21%
Państwo
podatki, cła i ZUS
93 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
11,9 mln zł
77%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
197 tys. zł
1%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 77% (w 2017: 75%).
Rok 2019 pominięto na wykresie - część kwot jest ujemna (nietypowy zapis w sprawozdaniu).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wynosi 0,74 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,74 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (6 660 121 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (8 951 237 zł) o 2 291 116 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
6,7 mln zł
9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 4,3 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,74 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
0,74
płynność bieżąca
0,74
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,74 w 2020 roku • 1,44 w 2019 roku • 0,45 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wobec banków i pożyczkodawców: 11 898 581 zł, gotówka: 2 401 153 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 9 497 428 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 2 975 161 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 252 056 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 15 480 922 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 9,5 mln zł
0 zł11,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców11,9 mln zł
gotówka2,4 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 3 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 252 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 9,5 mln zł • 2019: 603 tys. zł • 2018: 11 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 19,2 raza • 2019: 2,5 raza • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 39 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 361 740 zł, z czego 3 361 740 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
36 dni
bez amortyzacji39 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe3,4 mln zł
klienci są winni firmie 3,4 mln zł
do 12 miesięcy3,4 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2020 roku • 47 dni w 2019 roku • 48 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wynoszą 33 151 310 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 18 812 449 zł, czyli 57% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 5 908 994 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 2 698 098 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem33,2 mln zł
Usługi obce18,8 mln zł · 57%
Zużycie materiałów i energii5,9 mln zł · 18%
Amortyzacja2,7 mln zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe2,7 mln zł · 8%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,4 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia564 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty69 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 33,2 mln zł w 2020 roku • 29,1 mln zł w 2019 roku • 28 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski wykazała przychody na poziomie 38 120 602 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:36 672 224,61
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów36 670 118,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 106,00
B. Koszty działalności operacyjnej33 151 310,42
I. Amortyzacja2 698 097,82
II. Zużycie materiałów i energii5 908 994,05
III. Usługi obce18 812 449,31
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)68 873,06
V. Wynagrodzenia2 420 988,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)563 667,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 678 240,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 520 914,19
D. Pozostałe przychody operacyjne1 406 087,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych420 320,37
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne985 766,77
E. Pozostałe koszty operacyjne99 340,23
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne99 340,23
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 827 661,10
G. Przychody finansowe42 290,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)7,38
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne42 283,21
H. Koszty finansowe312 196,91
I. Odsetki, w tym: (+1)252 056,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne60 140,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 557 754,78
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)4 557 754,78
Pełne sprawozdania finansowe organizacji AMG Liquids Arkadiusz Półgrabski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 124 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
+124
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
w terminie15-10-2021
2019
−6 mies. 18 dni31-03-2020
2018
+16 mies. 24 dni30-11-2020
2017
+6 mies. 11 dni22-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
