Specjalizacja w systemach kontroli dostępu i zabezpieczeń technicznych.
Produkty obejmujące bramki, śluzy i zabezpieczenia drogowe antyterrorystyczne.
Wsparcie techniczne i kompleksowe usługi serwisowe 24/7.
Certyfikaty ISO, koncesje MSWiA oraz poświadczenia bezpieczeństwa.
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
DFE SECURITY to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń technicznych. Od momentu swojego powstania w 2000 roku, firma nieustannie rozwija swoje kompetencje, dostosowując ofertę do potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów. W portfolio DFE SECURITY znajdują się innowacyjne rozwiązania, takie jak bramki kontroli dostępu, kołowroty, śluzy osobowe oraz zabezpieczenia drogowe antyterrorystyczne, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa obiektów komercyjnych i publicznych. Produkty te są szczególnie cenione w obszarach infrastruktury krytycznej, takich jak banki, obiekty militarne czy hale sportowe, gdzie bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem. DFE SECURITY kładzie duży nacisk na jakość i niezawodność swoich rozwiązań, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015 oraz koncesje MSWiA. Dodatkowo, firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, oferując pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, od doradztwa i projektowania po konserwację i serwis 24/7. DFE SECURITY regularnie uczestniczy w międzynarodowych targach oraz konferencjach, co świadczy o jej aktywnym zaangażowaniu w branżę bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DFE Security osiągnęła 10 928 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 833 129 zł. Pozostałe przychody to 94 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 719 201 zł.
Zysk netto wyniósł 1 113 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 710 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 928 125 zł w 2024 roku.
• 8 880 514 zł w 2023 roku.
• 10 881 531 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 113 929 zł w 2024 roku.
• 687 707 zł w 2023 roku.
• 1 373 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DFE Security wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA DFE Security wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 272 438 zł w
2024 roku.
• 931 706 zł w
2023 roku.
• 1 721 942 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 350 812 zł w
2024 roku.
• 989 290 zł w
2023 roku.
• 1 789 683 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DFE Security wynosi 14 512 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 770 974 zł a 27 320 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 761 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 512 105 zł w 2024 roku.
• 11 396 221 zł w 2023 roku.
• 15 893 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DFE Security wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DFE Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 980 348
zł.
Koszty operacyjne DFE Security wyniosły 9 560 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 980 348 zł w 2024 roku
• 1 830 810 zł w 2023 roku
• 1 567 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DFE Security wyniosła 4 745 194 zł.
a
ktywa trwałe to 649 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 095 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 745 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 694 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 050 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 745 194 zł w 2024 roku.
• 4 984 481 zł w 2023 roku.
• 5 529 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DFE Security wyniosły 1 050 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 745 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 050 561 zł w 2024 roku
• 1 351 079 zł w 2023 roku
• 1 337 102 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DFE Security wykazała przychody na poziomie 10 928 125 zł.
Organizacja zarobiła 1 367 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 253 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 113 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 504 zł w 2024 roku
• 193 030 zł w 2023 roku
• 352 361 zł w 2022 roku
Organizacja DFE Security wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.