Specjalizacja w systemach kontroli dostępu i zabezpieczeń technicznych.
Produkty obejmujące bramki, śluzy i zabezpieczenia drogowe antyterrorystyczne.
Wsparcie techniczne i kompleksowe usługi serwisowe 24/7.
Certyfikaty ISO, koncesje MSWiA oraz poświadczenia bezpieczeństwa.
Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.
DFE SECURITY to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych systemów kontroli dostępu i zabezpieczeń technicznych. Od momentu swojego powstania w 2000 roku, firma nieustannie rozwija swoje kompetencje, dostosowując ofertę do potrzeb rynku oraz oczekiwań klientów. W portfolio DFE SECURITY znajdują się innowacyjne rozwiązania, takie jak bramki kontroli dostępu, kołowroty, śluzy osobowe oraz zabezpieczenia drogowe antyterrorystyczne, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa obiektów komercyjnych i publicznych. Produkty te są szczególnie cenione w obszarach infrastruktury krytycznej, takich jak banki, obiekty militarne czy hale sportowe, gdzie bezpieczeństwo jest kluczowym czynnikiem. DFE SECURITY kładzie duży nacisk na jakość i niezawodność swoich rozwiązań, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001:2015 oraz koncesje MSWiA. Dodatkowo, firma wyróżnia się kompleksowym podejściem do klienta, oferując pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu, od doradztwa i projektowania po konserwację i serwis 24/7. DFE SECURITY regularnie uczestniczy w międzynarodowych targach oraz konferencjach, co świadczy o jej aktywnym zaangażowaniu w branżę bezpieczeństwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DFE Security osiągnęła 10 928 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 833 129 zł. Pozostałe przychody to 94 996 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 719 201 zł.
Zysk netto wyniósł 1 113 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 710 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 928 125 zł w 2024 roku.
• 8 880 514 zł w 2023 roku.
• 10 881 531 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 113 929 zł w 2024 roku.
• 687 707 zł w 2023 roku.
• 1 373 722 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DFE Security wynosi 1,27 mln zł.
EBITDA DFE Security wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
51 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 272 438 zł w
2024 roku.
• 931 706 zł w
2023 roku.
• 1 721 942 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 350 812 zł w
2024 roku.
• 989 290 zł w
2023 roku.
• 1 789 683 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DFE Security wynosi 14 512 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 770 974 zł a 27 320 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 761 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 512 105 zł w 2024 roku.
• 11 396 221 zł w 2023 roku.
• 15 893 794 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DFE Security wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DFE Security wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DFE Security charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DFE Security wynosi 497 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 191 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,07 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 191 tys. zł a 1,07 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 497 tys. zł w 2024 roku.
• 438 tys. zł w 2023 roku.
• 556 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 138 tys. zł w 2023 roku.
• 258 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1 mln zł w 2023 roku.
• 1,2 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 980 348
zł.
Koszty operacyjne DFE Security wyniosły 9 560 691
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 980 348 zł w 2024 roku
• 1 830 810 zł w 2023 roku
• 1 567 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DFE Security wyniosła 4 745 194 zł.
a
ktywa trwałe to 649 372 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 095 821 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 745 194 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 694 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 050 561 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 745 194 zł w 2024 roku.
• 4 984 481 zł w 2023 roku.
• 5 529 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DFE Security wyniosły 1 050 561 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 745 194 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 050 561 zł w 2024 roku
• 1 351 079 zł w 2023 roku
• 1 337 102 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DFE Security wykazała przychody na poziomie 10 928 125 zł.
Organizacja zarobiła 1 367 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 253 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 113 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 846 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 253 504 zł w 2024 roku
• 193 030 zł w 2023 roku
• 352 361 zł w 2022 roku
Organizacja DFE Security wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.