Organizacja Dfe security osiągnęła 10 881 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 861 318 zł. Pozostałe przychody to 20 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 487 596 zł.
Zysk netto wyniósł 1 373 722 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 984 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 881 531 zł w 2022 roku.
• 7 177 544 zł w 2021 roku.
• 7 101 111 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 130 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 373 722 zł w 2022 roku.
• 449 941 zł w 2021 roku.
• 459 529 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dfe security wynosi 15 893 794 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 144 553 zł a 27 203 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 342 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 893 794 zł w 2022 roku.
• 9 210 520 zł w 2021 roku.
• 9 523 763 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dfe security wyniosła 5 529 839 zł.
a
ktywa trwałe to 750 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 779 539 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 529 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 192 737 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 337 102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 328 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 529 839 zł w 2022 roku.
• 4 305 038 zł w 2021 roku.
• 4 618 478 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dfe security wyniosły 1 337 102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 529 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 337 102 zł w 2022 roku
• 804 071 zł w 2021 roku
• 683 045 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 15% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dfe security wykazała przychody na poziomie 10 881 531 zł.
Organizacja zarobiła 1 726 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 352 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 373 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 352 361 zł w 2022 roku
• 115 612 zł w 2021 roku
• 111 891 zł w 2020 roku
Organizacja Dfe security wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.4%.