Organizacja Graf BIS osiągnęła 4 886 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 666 409 zł. Pozostałe przychody to 219 616 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 888 739 zł.
Strata netto wyniosła 1 002 714 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
787 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 886 025 zł w 2023 roku. • 3 607 832 zł w 2022 roku. • 3 310 626 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
735 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 002 714 zł w 2023 roku. • 148 zł w 2022 roku. • 467 841 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Graf BIS wynosi 3 257 350 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
646 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 257 350 zł w
2023 roku. • 2 877 319 zł w
2022 roku. • 4 549 844 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Graf BIS wynosi 871 tys. zł.
EBITDA Graf BIS wynosi 1,57 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
259 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 871 099 zł w
2023 roku. • 1 951 177 zł w
2022 roku. • 1 649 113 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
222 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 569 367 zł w
2023 roku. • 2 543 874 zł w
2022 roku. • 2 238 334 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Graf BIS.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Graf BIS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2025 (MSiG nr 11/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 33307. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
85 [RDF/692676/25/920]
MSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 33306. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/692675/25/208]
MSiG 11/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.01.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 925269. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/536971/23/430]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 925268. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
D [RDF/536970/23/718]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1137154. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/453548/22/313]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1137153. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/453548/22/912]
MSiG 216/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 960003. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/346397/21/801]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 960002. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/346397/21/400]
MSiG 207/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 254369. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/200717/20/252]
MSiG 101/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 254368. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/200717/20/851]
MSiG 101/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 50799. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/187468/20/972]
MSiG 23/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 50798. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/187468/20/571]
MSiG 23/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ć:
W dniu 29.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.01.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 759908. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/155748/19/384]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 759907. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[RDF/155748/19/983]
MSiG 139/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 451920. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.10.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/59882/17/874]
MSiG 242/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 356436. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/55513/16/438]
MSiG 211/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
-
Poz. 17505. GRAF BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291917. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/72908/15/324]
MSiG 17/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 —
70 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 ——- 70 12 KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 ——- 70 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 4 ——- 70 32 A ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI. 5 ——- 70 32
B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI. wpisać: 6 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 7 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 8 ——- 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 10 ——- 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.12.2015 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2012 1 1. data złożenia 21.12.2015 okres OD
01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia 21.12.20
okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2012
DO 31.12.2012 1 3. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013
1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2012
31.12.2012 1 4. OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 4. OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Graf BIS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graf BIS wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,195% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2023 roku. • 0,90% w 2022 roku. • 0,51% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Graf BIS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Graf BIS wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 187 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 187 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 187 tys. zł w 2023 roku. • 293 tys. zł w 2022 roku. • 243 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Graf BIS wyniosły
3 795 310
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
61 944 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 186 833 zł w 2022 roku • 1000 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
11,3% w 2022 roku •
0,1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Graf BIS wyniosła 13 213 255 zł.
a
ktywa trwałe to 12 687 607 zł.
a
ktywa obrotowe to 525 648 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 213 255 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -374 039 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 587 294 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 803 172 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 501 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 213 255 zł sumy bilansowej i -374 039 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 13 622 632 zł sumy bilansowej i 628 675 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 14 819 599 zł sumy bilansowej i 628 527 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
97 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Graf BIS wyniosły 13 587 294 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 213 255 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 301 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 13 587 294 zł w 2023 roku • 12 993 957 zł w 2022 roku • 14 191 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 103% w 2023 roku • 95% w 2022 roku • 96% w 2021 roku
Płynność finansowa
Płynność finansowa pokazuje, czy firma jest w stanie na bieżąco regulować swoje zobowiązania. Wskaźniki liczone są z aktywów obrotowych, zapasów, środków pieniężnych i zobowiązań krótkoterminowych oraz kosztów działalności operacyjnej wykazanych w sprawozdaniach finansowych.
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Graf BIS wynosi 1,17 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,17 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,37, czyli same środki pieniężne pokrywają 37% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja Graf BIS wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi3 289 346,39
I. Przychody netto ze sprzedaży3 289 346,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej3 766 466,14
I. Amortyzacja698 268,59
II. Zużycie materiałów i energii280 215,07
III. Usługi obce2 629 014,04
IV. Wynagrodzenia0,00
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)158 968,44
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-477 119,75
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1 377 062,32
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:28 844,05
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:219 616,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:2 093 428,92
I. Odsetki, w tym: (+1)2 093 428,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-1 002 714,12
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-1 002 714,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Graf BIS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 83 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 178 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+83
dni względem terminu
4
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 28 dni09-01-2025
2022
−2 dni13-07-2023
2021
+4 dni19-10-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
2019
−5 mies. 3 dni15-05-2020
2018
−4 dni11-07-2019
2017
+18 mies. 22 dni28-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gapon posiada 1998 udziałów, które stanowią 99,9% firmy.
Największym udziałowcem od 30.09.2013 jest Gapon kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 12.01.2012 do 30.09.2013 najwięcej udziałów posiadał
Gapon (100%).
W okresie od 31.10.2007 do 12.01.2012 najwięcej udziałów posiadał
Biuro Inwestycyjne "graf" (98%).
