Specjalizacja w renowacji i naprawie dachów przemysłowych i komunalnych
Usługi obejmujące naprawę dachów z blachy, membrany, papy
Wysokiej jakości materiały i technologie stosowane w renowacji
Działalność na terenie całej Polski z doświadczonym zespołem technicznym
Dbałość o ochronę środowiska i BHP podczas realizacji prac
Integro Dach System jest firmą specjalizującą się w kompleksowej renowacji, naprawie oraz uszczelnianiu dachów, zarówno tych przemysłowych, jak i komunalnych. Od blisko 20 lat firma działa na terenie całej Polski, zdobywając reputację lidera w tej branży. Kluczowym elementem działalności Integro Dach System jest dążenie do perfekcji, co znajduje odzwierciedlenie w wysokiej jakości świadczonych usług oraz zastosowanych technologiach. Zespół inżynieryjno-techniczny z doświadczeniem zapewnia nie tylko skuteczną naprawę dachów, ale również doradztwo techniczne i wybór najlepszych materiałów. Spółka ma na swoim koncie renowację około 900 tysięcy metrów kwadratowych dachów, co przesądza o jej umiejętnościach i wiedzy w zakresie utrzymania szczelności pokryć dachowych. Usługi obejmują m.in. naprawę dachów z blachy, membrany, papy oraz konserwację świetlików, co czyni ofertę wszechstronną. Integro Dach System również przestrzega zasad ochrony środowiska oraz BHP, dbając o to, aby prace były wykonywane z minimalnym wpływem na otoczenie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Integro Dach System osiągnęła 917 060 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 917 060 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 800 686 zł.
Zysk netto wyniósł 116 373 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 199 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 917 060 zł w 2024 roku.
• 8 039 109 zł w 2023 roku.
• 17 780 979 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 373 zł w 2024 roku.
• -207 507 zł w 2023 roku.
• -382 884 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integro Dach System wynosi 145 tys. zł.
EBITDA Integro Dach System wynosi 159 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
43 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 145 231 zł w
2024 roku.
• -160 337 zł w
2023 roku.
• -318 811 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 842 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 158 900 zł w
2024 roku.
• -118 068 zł w
2023 roku.
• -262 955 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integro Dach System wynosi 1 338 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
261 845 zł a 2 292 649 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 000 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 338 712 zł w 2024 roku.
• 5 533 971 zł w 2023 roku.
• 12 184 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Integro Dach System wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integro Dach System wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Integro Dach System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Integro Dach System wynosi 49 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 49 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 321 tys. zł w 2023 roku.
• 711 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 622
zł.
Koszty operacyjne Integro Dach System wyniosły 771 829
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-299 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 622 zł w 2024 roku
• 660 166 zł w 2023 roku
• 1 828 129 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integro Dach System wyniosła 532 408 zł.
a
ktywa trwałe to 15 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 516 518 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 532 408 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 349 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 183 282 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -318 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 532 408 zł w 2024 roku.
• 1 288 119 zł w 2023 roku.
• 3 862 547 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integro Dach System wyniosły 183 282 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 532 408 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -279 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 183 282 zł w 2024 roku
• 1 055 366 zł w 2023 roku
• 3 422 287 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integro Dach System wykazała przychody na poziomie 917 060 zł.
Organizacja zarobiła 144 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 373 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4069 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 482 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Integro Dach System wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki