Dostawa produktów do biur i instytucji na terenie Krakowa.
Szeroki asortyment, obejmujący materiały papiernicze, chemię gospodarczą i sprzęt biurowy.
Obsługa klienta i szybkie realizowanie zamówień.
Możliwość pozyskania produktów na specjalne zamówienie.
ARAMUS to spółka odpowiedzialna za prowadzenie sklepu internetowego ebiurowe.net, który specjalizuje się w sprzedaży artykułów biurowych oraz szkolnych. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów, od podstawowych materiałów biurowych, takich jak długopisy, notatniki, czy papiery ksero, po różnorodne akcesoria komputerowe oraz sprzęt biurowy, w tym niszczarki i gilotyny. ARAMUS skupia się na zapewnieniu klientom kompleksowych rozwiązań dla ich biur, umożliwiając im dokonywanie zakupów wielobranżowych w jednym miejscu, co oszczędza czas i gwarantuje pełne zaopatrzenie. Celem firmy jest dostarczenie produktów wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach, co przyciąga zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy. Działalność ARAMUS w Krakowie, jako hurtownia biurowa, obejmuje również sprzedaż artykułów szkolnych, chemii gospodarczej oraz produktów zamawianych na konferencje i spotkania biznesowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz współpracy z renomowanymi dostawcami, ARAMUS może oferować praktyczne rozwiązania dla różnych potrzeb swoich klientów, wspierając ich w prowadzeniu sprawnie działających biur oraz dobrze wyposażonych szkół.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aramus osiągnęła 12 461 239 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 461 239 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 253 704 zł.
Zysk netto wyniósł 207 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 933 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 461 239 zł w 2024 roku.
• 13 187 204 zł w 2023 roku.
• 16 199 010 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 207 536 zł w 2024 roku.
• 314 451 zł w 2023 roku.
• 843 324 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aramus wynosi 256 tys. zł.
EBITDA Aramus wynosi 256 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 368 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 256 217 zł w
2024 roku.
• 388 211 zł w
2023 roku.
• 1 041 140 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
36 165 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 256 217 zł w
2024 roku.
• 388 211 zł w
2023 roku.
• 1 041 140 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramus wynosi 10 915 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 777 652 zł a 31 153 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 915 288 zł w 2024 roku.
• 11 657 355 zł w 2023 roku.
• 15 723 757 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aramus wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,16% w 2024 roku.
• 3,16% w 2023 roku.
• 3,15% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramus wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aramus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aramus wynosi 369 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 801 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 801 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 367 tys. zł w 2023 roku.
• 431 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 58 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 742 tys. zł w 2023 roku.
• 715 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 172 702
zł.
Koszty operacyjne Aramus wyniosły 12 205 023
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
104 487 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 172 702 zł w 2024 roku
• 857 603 zł w 2023 roku
• 1 025 798 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramus wyniosła 2 825 532 zł.
a
ktywa trwałe to 24 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 801 532 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 801 532 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 289 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 512 167 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 882 370 zł w 2024 roku.
• 3 001 097 zł w 2023 roku.
• 2 882 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramus wyniosły 512 167 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 882 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 512 167 zł w 2024 roku
• 856 986 zł w 2023 roku
• 814 209 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramus wykazała przychody na poziomie 12 461 239 zł.
Organizacja zarobiła 256 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 48 681 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 207 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6954 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 681 zł w 2024 roku
• 73 760 zł w 2023 roku
• 197 816 zł w 2022 roku