Dostawa produktów do biur i instytucji na terenie Krakowa.
Szeroki asortyment, obejmujący materiały papiernicze, chemię gospodarczą i sprzęt biurowy.
Obsługa klienta i szybkie realizowanie zamówień.
Możliwość pozyskania produktów na specjalne zamówienie.
ARAMUS to spółka odpowiedzialna za prowadzenie sklepu internetowego ebiurowe.net, który specjalizuje się w sprzedaży artykułów biurowych oraz szkolnych. Oferta firmy obejmuje szeroki asortyment produktów, od podstawowych materiałów biurowych, takich jak długopisy, notatniki, czy papiery ksero, po różnorodne akcesoria komputerowe oraz sprzęt biurowy, w tym niszczarki i gilotyny. ARAMUS skupia się na zapewnieniu klientom kompleksowych rozwiązań dla ich biur, umożliwiając im dokonywanie zakupów wielobranżowych w jednym miejscu, co oszczędza czas i gwarantuje pełne zaopatrzenie. Celem firmy jest dostarczenie produktów wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach, co przyciąga zarówno klientów indywidualnych, jak i firmy. Działalność ARAMUS w Krakowie, jako hurtownia biurowa, obejmuje również sprzedaż artykułów szkolnych, chemii gospodarczej oraz produktów zamawianych na konferencje i spotkania biznesowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży oraz współpracy z renomowanymi dostawcami, ARAMUS może oferować praktyczne rozwiązania dla różnych potrzeb swoich klientów, wspierając ich w prowadzeniu sprawnie działających biur oraz dobrze wyposażonych szkół.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aramus osiągnęła 16 199 010 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 199 010 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 355 686 zł.
Zysk netto wyniósł 843 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 054 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 199 010 zł w 2022 roku.
• 9 043 961 zł w 2021 roku.
• 8 078 119 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 843 324 zł w 2022 roku.
• 626 778 zł w 2021 roku.
• 398 305 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aramus wynosi 1,04 mln zł.
EBITDA Aramus wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
110 270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 041 140 zł w
2022 roku.
• 715 406 zł w
2021 roku.
• 398 305 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 041 140 zł w
2022 roku.
• 746 553 zł w
2021 roku.
• 417 885 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramus wynosi 15 723 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 551 120 zł a 40 497 525 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 854 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 723 757 zł w 2022 roku.
• 9 523 297 zł w 2021 roku.
• 7 909 050 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aramus wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aramus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Aramus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aramus wynosi 431 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 156 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 715 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 156 tys. zł a 715 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 431 tys. zł w 2022 roku.
• 264 tys. zł w 2021 roku.
• 228 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 156 tys. zł w 2022 roku.
• 107 tys. zł w 2021 roku.
• 60 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 715 tys. zł w 2022 roku.
• 452 tys. zł w 2021 roku.
• 415 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 025 798
zł.
Koszty operacyjne Aramus wyniosły 15 800 447
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
116 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 025 798 zł w 2022 roku
• 519 620 zł w 2021 roku
• 465 684 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramus wyniosła 2 882 370 zł.
a
ktywa trwałe to 24 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 858 370 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 882 370 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 068 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 814 209 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 347 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 882 370 zł w 2022 roku.
• 2 043 673 zł w 2021 roku.
• 1 964 388 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramus wyniosły 814 209 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 882 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 814 209 zł w 2022 roku
• 727 837 zł w 2021 roku
• 723 830 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 37% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramus wykazała przychody na poziomie 16 199 010 zł.
Organizacja zarobiła 1 041 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 197 816 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 843 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 197 816 zł w 2022 roku
• 88 628 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku