RAFAKO ENGINEERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000287033 NIP 6423016483 REGON 240703939

Sąd Rejonowy w Gliwicach zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII GReu 7/22 na posiedzeniu niejawnym w dn. 3 lipca 2025 r. wydano postanowienie w sprawie Rafako Engineering spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu, o następującej treści: umorzyć postępowanie o stwierdzenie wykonania układu przyjętego w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika Rafako Engineering spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu i zatwierdzonego postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 3 marca 2021 roku, sygn. akt XII GRz 8/20. POUCZENIE Postanowienie sporządzone zostało wraz z uzasadnieniem i wierzycielom przysługuje prawo do wniesienia zażalenia na powyższe postanowienie w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia w MSiG, a zażalenie wnosi się do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem tut. Sądu.

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GReu 7/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2309 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.02.2024 r. do 30.04.2024 r.

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GReu 7/20), informuje, że zgodł nie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.11.2023 r. do 31.01.2024 r. 67 – IN

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GReu 7/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.08.2023 r. do 31.10.2023 r.

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GReu 7/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.05.2023 r. do 31.07.2023 r. 78 –

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GReu 7/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) zło żył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.02.2023 r. do 30.04.2023 r.

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GRz 8/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.11.2022 r. do 31.01.2023 r. 76 –

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GRz 8/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 94 – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.08.2022 r. do 31.10.2022 r.

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GRz 8/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.05.2022 r. do 31.07.2022 r.

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GRz 8/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.02.2022 r. do 30.04.2022 r.

i Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwier108 – dzenie układu (sygn. akt XII GRz 8/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.11.2022 r. do 31.01.2022 r.

Tomasz Skoczyński, nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt XII GRz 8/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) złożył do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 1.08.2021 r. do 31.10.2021 r.

Tomasz Skoczyński - nadzorca wykonania układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu (KRS 0000287033) w postępowaniu o zatwierdzenie układu (sygn. akt X GRz 8/20), informuje, że zgodnie z art. 171 ust. 3 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1588 ze zm.) zł do Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz wykonywania układu za okres od 29.04.2021 r. do 31.07.2021 r.

W dniu 29.04.2021 r. postanowienie Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy, o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli Rafako Engineering Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu (sygn. akt XII GRz 8/20) stało się prawomocne. Zgodnie z art. 324 Ustawy z dnia 15.05.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.814) postępowanie restrukturyzacyjne ww. Spółki zakończyło się. Nadzorca układu Tomasz Skoczyński z mocy prawa objął funkcję nadzorcy wykonania układu zawartego przez ww. Spółkę. 94 –

Na podstawie art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814 - „P.r.”) – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Nadzorca układu Rafako Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287033, posiadającą NIP 6423016483 oraz REGON 240703939, („Spółka” lub „Dłużnik”) obwieszcza, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy P.r., ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, w sprawie o sygn. akt XII GRz 8/20, wydał w dniu 3.03.2021 r. postanowienie o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli Spółki na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 16.02.2021 r. o następującej treści: I. PROPOZYCJE UKŁADOWE: A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WIERZYCIELI: 1. Warunki ogólne 1.1. Wierzytelności wierzycieli Spółki objęte układem będą zaspokajane przez Spółkę w obrębie grupy („Grupa”), do której będzie należał dany wierzyciel. 1.2. Grupy obejmują kategorie interesów, do których zostaną przyporządkowani wszyscy wierzyciele. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy. 1.3. Zgodnie z Obwieszczeniem Spółki opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 19 października 2020 roku, dzień 12 października 2020 r., zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy o Uproszczonym Postępowaniu Układowy, został wskazany jako dzień układowy dla Spółki („Dzień Układowy”). 2. Świadczenia pieniężne 2.1. Wszystkie świadczenia pieniężne należne wierzycielom tytułem zaspokojenia wierzytelności objętych układem będą spełniane przez Spółkę w ratach w wysokości stanowiącej określony procent danej wierzytelności podlegającej zaspokojeniu zgodnie z układem („Raty Układowe”) w terminach płatności rat układowych. 2.2. W przypadku, gdy dany wierzyciel, który posiada wiele wierzytelności został zaliczony do różnych Grup, kwota świadczenia pieniężnego przysługująca takiemu wierzycielowi w ramach danej Grupy nie może przekraczać kwoty wierzytelności zakwalifikowanej do tej Grupy. 2.3. Raty Układowe płatne będą zgodnie z harmonogramem wskazanym odpowiednio dla danej Grupy („Okres Płatności”), przy czym płatność kolejnych Rat Układowych przypadać będzie w następujących terminach („Terminy Płatności Rat Układowych”), z zastrzeżeniem pkt. 2.4 poniżej: i. „Termin I”: przypadający 31 marca 2021 roku lub ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego nastę97 – pującego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia Sądu o zatwierdzeniu układu zawartego przez Spółkę, w zależności która z tych dat nastąpi później („Data Rozpoczęcia Spłat”); ii. „Termin II”: przypadający 3 miesiąc od Daty Rozpoczęcia Spłat; iii. „Termin III”: przypadający 6 miesiące od Daty Rozpoczęcia Spłat; iv. „Termin IV”: przypadający 9 miesiące od Daty Rozpoczęcia Spłat; v. „Termin V”: przypadający 12 miesiące od Daty Rozpoczęcia Spłat; vi. „Termin VI”: przypadający 15 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; vii. „Termin VII”: przypadający 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; viii. „Termin VIII”: przypadający 21 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; ix. „Termin IX”: przypadający 24 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; x. „Termin X”: przypadający 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xi. „Termin XI”: przypadający 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xii. „Termin XII”: przypadający 33 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xiii. „Termin XIII”: przypadający 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xiv. „Termin XIV”: przypadający 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xv. „Termin XV”: przypadający 42 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xvi. „Termin XVI”: przypadający 45 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xvii. „Termin XVII”: przypadający 48 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xviii. „Termin XVIII”: przypadający 51 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xix. „Termin XIX”: przypadający 54 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xx. „Termin XX”: przypadający 57 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat. 2.4. Wierzytelności zależne od warunku, które staną się wymagalne po Dacie Rozpoczęcia Spłat oraz wierzytelności ujawnione lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, ostateczną decyzją administracyjną lub ugodą sądową po Dniu Rozpoczęcia Spłat, będą spłacane przez Spółkę w terminach płatności kolejnych Rat Układowych przewidzianych dla danej Grupy, przypadających po dacie, w której odpowiednio wierzytelność warunkowa stała się wymagalna lub wierzytelność taka została ujawniona lub stwierdzona. Wysokość każdej Raty Układowej będzie zgodna, co do wysokości z wysokością Rat Układowych przewidzianych dla danej Grupy, a jakakolwiek część pozostała do spłaty, zostanie zaspokojona w dacie płatności ostatniej Raty Układowej dla właściwej wierzytelności Grupy. 2.5. W wypadku, gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty takiej raty układowej. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 2.6. Przyjęcie układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody na warunki spłaty w formie świadczeń pieniężnych dla wszystkich uprawnionych wierzycieli zgodnie z treścią układu. 3. Redukcja wierzytelności 3.1. W zakresie, w jakim niniejsze Propozycje Układowe nie przewidują zaspokojenia wierzytelności objętych układem, wierzytelności poszczególnych wierzycieli w stosunku do Spółki objęte układem ulegają umorzeniu z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. B. WARUNKI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP: 1. Grupa 1: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości nieprzekraczającej sumy 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na Dzień Układowy, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 5 oraz Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 7 („Grupa 1”). 1.1. Grupa 1 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości, z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do Dnia Układowego odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, nieprzekraczające łącznie sumy 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w stosunku do każdego wierzyciela według stanu na Dzień Układowy. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 1 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 5 lub Grupy 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 5 lub Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 5 lub Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 1 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 1.2. W Grupie 1 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłata należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych: Termin I w wysokości 25% kwoty wierzytelności, Termin II w wysokości 25% kwoty wierzytelności, Termin III w wysokości 25% kwoty wierzytelności, Termin IV w wysokości 25% kwoty wierzytelności. Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 2. Grupa 2: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej sumę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na Dzień Układowy, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 5 oraz Grupy 6 z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 7, („Grupa 2”). 2.1. Grupa 2 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne z wszystkich 98 – tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do Dnia Układowego odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, w łącznej wysokości przekraczającej sumę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w stosunku do każdego wierzyciela według stanu na Dzień Układowy. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 2 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 5 lub Grupy 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 5 lub Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 5 lub Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 2 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 2.2. W Grupie 2 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy 2 otrzyma tytułem spłaty, w Ratach Układowych płatnych w Okresie Płatności, kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz 50% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 2 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 2 (to jest: 10.000 zł oraz 50% nadwyżki ponad kwotę 10.000 zł) pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 2 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych): Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 3. Grupa 3: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej sumę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na Dzień Układowy, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 5 oraz Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 7, („Grupa 3”). – E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 3.1. Grupa 3 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do Dnia Układowego odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, w łącznej wysokości przekraczającej sumę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w stosunku do każdego wierzyciela według stanu na Dzień Układowy. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 3 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 5 lub Grupy 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 5 lub Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 5 lub Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 3 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 3.2. W Grupie 3 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy 3 otrzyma tytułem spłaty, w Ratach Układowych płatnych w Okresie Płatności, kwotę 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz 25% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 3 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 3 (to jest: 55.000 zł oraz 25% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 100.000 zł) pomniejszona o kwotę jaka ma zostać : wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 3 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych): Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 4. Grupa 4: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej sumę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion) na Dzień Układowy, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 5 oraz Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 7, („Grupa 4”). 99 – 4.1. Grupa 4 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do Dnia Układowego odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, w łącznej wysokości przekraczającej sumę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) według stanu na Dzień Układowy. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 4 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 5 lub Grupy 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 5 lub Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 5 lub Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 4 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 4.2. W Grupie 4 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy 4 otrzyma tytułem spłaty, w Ratach Układowych płatnych w Okresie Płatności, kwotę 280.0000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz 10% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 4 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 4 (to jest: 280.000 zł oraz 10% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 1.000.000 zł) pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 4 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie: 10.000 zł (słownie: dziesię tysięcy złotych): Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 5. Grupa 5: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności o charakterze odszkodowawczym, niezależnie od kwoty, z następujących tytułów: a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innego niż pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne, (ii) odszkodowań za – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż pieniężne, (iii) kar umownych i odsetek innych niż od zobowiązań pieniężnych, (iv) świadczeń gwarancyjnych, (v) rękojmi, b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści - niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręczenie za zobowiązania pieniężne, f) odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g) innych zobowiązań pozaumownych nieujętych w innych Grupach. Do Grupy 5 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 5.1. Grupa 5 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności, niezależnie od kwoty, z następujących tytułów: a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innego niż pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne, (ii) odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż pieniężne, (iii) kar umownych i odsetek innych niż od zobowiązań pieniężnych, (iv) świadczeń gwarancyjnych, (v) rękojmi, b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści - niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręcze nie za zobowiązania pieniężne, f) odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g) innych zobowiązań pozaumownych nieujętych w innych Grupach. Do Grupy 5 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 5.2. W Grupie 5 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w 6% ogółem w stosunku do każdej wierzytelności w następujących Ratach Układowych oraz następujących Terminach Płatności Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz takiego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona ć w Terminie I kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5; 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz takiego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona w Terminie II kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5; 100 – 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) n rzecz takiego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona w Terminie III kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5; 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) n rzecz takiego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona w Terminie IV kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5; 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5, którego łączne zaspokojenie zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie wyższe niż kwota 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 5 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 5 pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 5 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych): Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 6. Grupa 6: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz innych zobowiązań Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wskazanych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, to jest wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego („Grupa 6”). 6.1. Grupa 6 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz innych zobowiązań Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wskazanych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, to jest wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego. 6.2. W Grupie 6 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Spłaty należności główne oraz należności ubocznych: Wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 6, to jest należność główna oraz wszelkie wierzytelności uboczne, zostaną zaspokojone przez Spółkę w całości, w Ratach Układowych wynoszących 6,25% kwoty wierzytelności każda we wskazaa nych Terminach Płatności Rat Układowych (od Terminu IV do Terminu XIX). 7. Grupa 7: Wierzyciele będący, na Dzień Układowy, wobec Spółki, spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych albo spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych („Grupa 7”). 7.1. Grupa 7 obejmuje wierzycieli będących, na Dzień Ukłaa dowy, wobec Spółki, spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych albo spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych. 7.2. W Grupie 7 wszelkie wierzytelności wierzycieli, zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wszelkie wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej, zostaną zaspokojone przez Spółkę w 6% ogółem w stosunku do każdej wierzytelności w następujących Ratach Układowych oraz następujących Terminach Płatności Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona w Terminie I kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7; 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona w Terminie II kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7; 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona w Terminie III kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7; 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na 101 – rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona w Terminie IV kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7; 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7, którego łączne zaspokojenie zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie wyższe niż kwota 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zostaną wypłacone raty układowe w wysokości wyliczonej zgodnie z poniższym zestawieniem, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 7 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 7 pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 7 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych): W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7, którego łączne zaspokojenie zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie wyższe niż kwota 10.000 zł, zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu wierzycielowi Grupy 7 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 7 pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie 10.000 zł. Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 8. Grupa 8: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu podatków należnych od Spółki jako podatnika oraz należnych od Spółki jako wyłącznie płatnika podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, wraz z związanymi z nimi odsetkami, odsetkami za zwłokę, kosztami egzekucyjnymi oraz kosztami upomnień („Grupa 8”). 8.1. Grupa 8 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu podatków należnych od Spółki jako podatnika oraz należnych od Spółki jako wyłącznie płatnika podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, wraz z związanymi z nimi odsetkami, odsetkami za zwłokę, kosztami egzekucyjnymi oraz kosztami upomnień. 8.2. W Grupie 8 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej oraz należności ubocznych należnych od Spółki jako wyłącznie płatnika podatków, w tym płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych: Wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 8, to jest należność główna oraz wszelkie wierzytelności uboczne należne od Spółki jako wyłącznie płatnika podatków, w tym płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zostaną zaspokojone przez Spółkę w całości w 12 równych co do kwoty i miesięcznych ratach układowych, w ten sposób, że pierwsza rata układowa zostanie wypłacona przez Spółkę w Terminie I, a kolejne 11 rat układowych na koniec każdego z kolejnych 11 miesięcy przypadających bezpośrednio po Terminie I. – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Spłaty należności głównej oraz należności ubocznych należnych od Spółki jako jednoczenie podatnika oraz płatnika podatków: Wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 8, to jest należność główna oraz wszelkie wierzytelności uboczne należne od Spółki jako jednocześnie podatnika oraz płatnika podatków, zostaną zaspokojone przez Spółkę w 50% ogółem w stosunku do każdej wierzytelności w 12 równych co do kwoty i miesięcznych ratach układowych, w ten sposób, że pierwsza rata układowa zostanie wypłacona przez Spółkę w Terminie I, a kolejne 11 rat układowych na koniec każdego z kolejnych 11 miesięcy przypadających bezpośrednio po Terminie I. C. POUCZENIE Na postanowienie wierzycielom przysługuje zażalenie, które wnosi się w terminie dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zażalenie należy wnieść do Sądu Okręgowego w Gliwicach za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Na podstawie art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 15.05.2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 - „P.r.”), Nadzorca układu Rafako Engineering Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Raciborzu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287033, posiadająca NIP 6423016483 oraz REGON 240703939 („Spółka” lub „Dłużnik”), obwieszcza, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy P.r., ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w dniu 18.02.2021 r. został złożony wniosek o zatwierdzenie przyjętego układu do Sądu Rejonowego w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy (sygn. XII GRz 8/20). Zgodnie z art. 222 ust. 3 w zw. z art. 219 ust. 1 pkt 1 u.p.r., wskazuje się, że Dłużnika reprezentuje Zarząd, który składa się z dwóch osób: Łukasza Hołubowskiego - Prezesa Zarządu oraz Marcina Jankowskiego Wiceprezesa Zarządu. I. PROPOZYCJE UKŁADOWE A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH WIERZYCIELI 1. Warunki ogólne 1.1. Wierzytelności wierzycieli Spółki objęte układem będą zaspokajane przez Spółkę w obrębie grupy („Grupa”), do której będzie należał dany wierzyciel. 1.2. Grupy obejmują kategorie interesów, do których zostaną przyporządkowani wszyscy wierzyciele. Jeden wierzyciel posiadający wiele wierzytelności może zostać zaliczony do różnych Grup w zależności od rodzaju wierzytelności, które mu przysługują oraz kryteriów wyodrębnienia danej Grupy. 1.3. Zgodnie z Obwieszczeniem Spółki opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 19 października 2020 roku, dzień 12 października 2020 r., zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy o Uproszczonym Postępowaniu Układowy, został wskazany jako dzień układowy dla Spółki („Dzień Układowy”). ami 2. Świadczenia pieniężne 2.1. Wszystkie świadczenia pieniężne należne wierzycielom tytułem zaspokojenia wierzytelności objętych układem będą spełniane przez Spółkę w ratach w wysokości stanowiącej określony procent danej wierzytelności podlegającej zaspokojeniu zgodnie z układem („Raty Układowe”) w terminach płatności rat układowych. 2.2. W przypadku gdy dany wierzyciel, który posiada wiele wierzytelności został zaliczony do różnych Grup, kwota świadczenia pieniężnego przysługująca takiemu wierzycielowi w ramach danej Grupy nie może przekraczać kwoty wierzytelności zakwalifikowanej do tej Grupy. 113 – 2.3. Raty Układowe płatne będą zgodnie z harmonogramem wskazanym odpowiednio dla danej Grupy („Okres Płatności”), przy czym płatność kolejnych Rat Układowych przypadać będzie w następujących terminach („Terminy Płatności Rat Układowych”), z zastrzeżeniem pkt 2.4 poniżej: i. „Termin I” - przypadający 31 marca 2021 roku lub ostatniego dnia pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpi uprawomocnienie się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu zawartego przez Spółkę, w zależności która z tych dat nastąpi później („Data Rozpoczęcia Spłat”); ii. „Termin II” - przypadający 3 miesiąc od Daty Rozpoczęcia Spłat; iii. „Termin III” - przypadający 6 miesiące od Daty Rozpoczęcia Spłat; iv. „Termin IV” - przypadający 9 miesiące od Daty Rozpoczęcia Spłat; v. „Termin V”: przypadający 12 miesiące od Daty Rozpoczęcia Spłat; vi. „Termin VI” - przypadający 15 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; vii. „Termin VII” - przypadający 18 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; viii. „Termin VIII” - przypadający 21 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; ix. „Termin IX” - przypadający 24 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; x. „Termin X”: przypadający 27 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xi. „Termin XI” - przypadający 30 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xii. „Termin XII” - przypadający 33 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xiii. „Termin XIII” - przypadający 36 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xiv. „Termin XIV” - przypadający 39 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xv. „Termin XV” - przypadający 42 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xvi. „Termin XVI” - przypadający 45 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xvii. „Termin XVII” - przypadający 48 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xviii. „Termin XVIII” - przypadający 51 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xix. „Termin XIX” - przypadający 54 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat; xx. „Termin XX” - przypadający 57 miesięcy od Daty Rozpoczęcia Spłat. 2.4. Wierzytelności zależne od warunku, które staną się wymagalne po Dacie Rozpoczęcia Spłat oraz wierzytelności ujawnione lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym, ostateczną decyzją administracyjną lub ugodą sądową po Dniu Rozpoczęcia Spłat, będą spłacane przez Spółkę w terminach płatności kolejnych Rat Układowych przewidzianych dla danej Grupy, przypadających po dacie, w której odpowiednio wierzytelność warunkowa stała się wymagalna lub wierzytelność taka została ujawniona lub stwierdzona. Wysokość każdej Raty Układowej będzie zgodna, co do wysokości z wysokością Rat Układowych przewidzianych dla danej Grupy, a jakakolwiek część pozostała do spłaty, zostanie – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E zaspokojona w dacie płatności ostatniej Raty Układowej dla właściwej wierzytelności Grupy. 2.5. W wypadku,gdyby termin zapłaty raty układowej przypadał na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, rata układowa płatna będzie w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień zapłaty takiej raty układowej. 2.6. Przyjęcie układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody na warunki spłaty w formie świadczeń pieniężnych dla wszystkich uprawnionych wierzycieli zgodnie z treścią układu. 3. Redukcja wierzytelności 3.1. W zakresie, w jakim niniejsze Propozycje Układowe nie przewidują zaspokojenia wierzytelności objętych układem, wierzytelności poszczególnych wierzycieli w stosunku do Spółki objęte układem ulegają umorzeniu z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. B. WARUNKI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP 1. Grupa 1: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości nieprzekraczającej sumy 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na Dzień Układowy, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 5 oraz Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 7 („Grupa 1”). 1.1. Grupa 1 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości, z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do Dnia Układowego odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, nieprzekraczające łącznie sumy 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w stosunku do każdego wierzyciela według stanu na Dzień Układowy. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 1 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 5 lub Grupy 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 5 lub Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 5 lub Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 1 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 1.2. W Grupie 1 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłata należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych: Termin I w wysokości 25% kwoty wierzytelności, Termin II w wysokości 25% kwoty wierzytelności, Termin III w wysokości 25% kwoty wierzytelności, Termin IV w wysokości 25% kwoty wierzytelności. Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 2. Grupa 2: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej sumę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) na Dzień Układowy, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 5 oraz Grupy 6 z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 7, („Grupa 2”). 14 – 2.1. Grupa 2 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do Dnia Układowego odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, w łącznej wysokości przekraczającej sumę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w stosunku do każdego wierzyciela według stanu na Dzień Układowy. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 2 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 5 lub Grupy 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 5 lub Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 5 lub Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 2 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 2.2. W Grupie 2 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy 2 otrzyma tytułem spłaty, w Ratach Układowych płatnych w Okresie Płatności, kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz 50% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 2 zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 2 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 2 (to jest: 10.000 zł oraz 50% nadwyżki ponad kwotę 10.000 zł) pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 2 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych): Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 3. Grupa: 3 Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej sumę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) na Dzień Układowy, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 5 oraz Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 7, („Grupa 3”). 3.1. Grupa 3 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne z wszystkich – 1 E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do Dnia Układowego odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, w łącznej wysokości przekraczającej sumę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) i nieprzekraczającej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w stosunku do każdego wierzyciela według stanu na Dzień Układowy. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 3 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 5 lub Grupy 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 5 lub Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 5 lub Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 3 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 3.2. W Grupie 3 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy 3 otrzyma tytułem spłaty, w Ratach Układowych płatnych w Okresie Płatności, kwotę 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz 25% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 3 zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 3 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 3 (to jest: 55.000 zł oraz 25% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 100.000 zł) pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 3 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie : IV, to jest łącznie: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych): Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 4. Grupa 4: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności pieniężne w łącznej wysokości przekraczającej sumę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion) na Dzień Układowy, z wyłączeniem ich wierzytelności należących do Grupy 5 oraz Grupy 6 oraz z wyłączeniem wierzycieli należących do Grupy 7, („Grupa 4”). 4.1. Grupa 4 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności pieniężne z wszystkich tytułów, w tym również z tytułu naliczonych do Dnia Ukła15 – dowego odsetek ustawowych, umownych lub wynikających z innej podstawy prawnej od należności głównej, w łącznej wysokości przekraczającej sumę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) według stanu na Dzień Układowy. Jeżeli wierzycielowi należącemu do Grupy 4 przysługują wierzytelności, które jednocześnie kwalifikują takiego wierzyciela do ujęcia w Grupie 5 lub Grupy 6, wówczas wierzyciel taki, w zakresie takich wierzytelności, podlega ujęciu w Grupie 5 lub Grupie 6, a wierzytelności, które kwalifikują go do ujęcia w Grupie 5 lub Grupie 6, podlegają zaspokojeniu na warunkach przewidzianych dla takiej Grupy. Do Grupy 4 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 4.2. W Grupie 4 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w ten sposób, że każdy wierzyciel z Grupy 4 otrzyma tytułem spłaty, w Ratach Układowych płatnych w Okresie Płatności, kwotę 280.0000 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz 10% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) w następujących Ratach Układowych oraz w następujących Terminach Płatności Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100); 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 4 zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 4 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 4 (to jest: 280.000 zł oraz 10% nadwyżki jego wierzytelności ponad kwotę 1.000.000 zł) pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 4 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 5. Grupa 5: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności o charakterze odszkodowawczym, niezależnie od kwoty, z następujących tytułów: a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innego niż pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne, (ii) odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż pieniężne, (iii) kar umownych i odsetek innych niż od zobowiązań pieniężnych, – E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E (iv) świadczeń gwarancyjnych, (v) rękojmi, b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści – niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręczenie za zobowiązania pieniężne, f) odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g) innych zobowiązań pozaumownych nieujętych w innych Grupach. Do Grupy 5 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 5.1. Grupa 5 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wobec Spółki objęte układem wierzytelności, niezależnie od kwoty, z następujących tytułów: a) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania innego niż pieniężne, w tym, lecz nie wyłącznie: (i) z tytułu opóźnienia lub zwłoki w spełnieniu świadczenia innego niż pieniężne, (ii) odszkodowań za niewykonanie i nienależyte wykonanie zobowiązania innego niż pieniężne, (iii) kar umownych i odsetek innych niż od zobowiązań pieniężnych, (iv) świadczeń gwarancyjnych, (v) rękojmi, b) roszczeń o zwrot utraconych korzyści – niezależnie od źródła zobowiązania, c) bezpodstawnego wzbogacenia, d) szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, e) odpowiedzialności za niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez osobę trzecią, innego niż gwarancja pieniężna lub poręcze nie za zobowiązania pieniężne, f) odpowiedzialności za czyny niedozwolone osoby trzeciej, g) innych zobowiązań pozaumownych nieujętych w innych Grupach. Do Grupy 5 nie należą wierzyciele należący do Grupy 7. 5.2. W Grupie 5 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej zostaną zaspokojone przez Spółkę w 6% ogółem w stosunku do każdej wierzytelności w następujących Ratach Układowych oraz następujących Terminach Płatności ): Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz takiego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona w Terminie I kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5; 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na 116 – rzecz takiego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona w Terminie II kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5; 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) n rzecz takiego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona w Terminie III kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5; 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) n rzecz takiego wierzyciela Grupy 5 zostanie wypłacona w Terminie IV kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 5 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5; 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 5, którego łączne zaspokojenie zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 5 będzie wyższe niż kwota 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 5 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 5 pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 5 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych): Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 6. Grupa 6: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz innych zobowiązań Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wskazanych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, to jest wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego („Grupa 6”). 6.1. Grupa 6 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Spółkę jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz innych zobowiązań Spółki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wskazanych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, to jest wierzytelności o których mowa w art. 160 ust. 1 Prawa Restrukturyzacyjnego. – 1 Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 6.2. W Grupie 6 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności główne oraz należności ubocznych: Wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 6, to jest należność główna oraz wszelkie wierzytelności uboczne, zostaną zaspokojone przez Spółkę w całości, w Ratach Układowych wynoszących 6,25% kwoty wierzytelności każda we wskazanych Terminach Płatności Rat Układowych (od Terminu IV do Terminu XIX). a 7. Grupa 7: Wierzyciele będący, na Dzień Układowy, wobec Spółki, spółką dominującą w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych [ustawa z dnia 15 września 2020 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.) („Kodeks spółek handlowych”)] albo spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („Grupa 7”). 7.1. Grupa 7 obejmuje wierzycieli będących, na Dzień Układowy, wobec Spółki, spółką dominującą w rozumieniu art. 4 a § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych albo spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych. 7.2. W Grupie 7 wszelkie wierzytelności wierzycieli, zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej: Wszelkie wierzytelności stanowiące kwotę należności głównej, zostaną zaspokojone przez Spółkę w 6% ogółem w stosunku do każdej wierzytelności w następujących Ratach Układowych oraz następujących Terminach Płatności Rat Układowych: 1. W Terminie I na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona w Terminie I kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7; 2. W Terminie II na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona w Terminie II kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7; 3. W Terminie III na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona w Terminie III kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7; 4. W Terminie IV na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona kwota: 2.500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy łączne zaspokojenie danego wierzyciela Grupy 7 17 – zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie niższe niż kwota: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) n rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 zostanie wypłacona w Terminie IV kwota stanowiąca iloczyn 25% oraz łącznego zaspokojenia takiego wierzyciela Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7; 5. W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7, którego łączne zaspokojenie zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie wyższe niż kwota 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy złotych), zostaną wypłacone raty układowe w wysokości wyliczonej zgodnie z poniższym zestawieniem, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu Wierzycielowi Grupy 7 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 7 pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego Wierzyciela Grupy 7 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie: 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych W terminach od Terminu V do Terminu XX na rzecz każdego wierzyciela Grupy 7, którego łączne zaspokojenie zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 będzie wyższe niż kwota 10.000 zł, zostaną wypłacone raty układowe w wysokości 6,25%, z zastrzeżeniem jednak, iż podstawą dla wyliczenia każdej z wskazanych rat układowych, będzie przysługująca danemu wierzycielowi Grupy 7 kwota zaspokojenia w ramach Grupy 7 pomniejszona o kwotę jaka ma zostać wypłacona na rzecz takiego wierzyciela Grupy 7 w Terminie I oraz Terminie II oraz Terminie III oraz Terminie IV, to jest łącznie 10.000 zł. Umorzenie należności ubocznych: Umorzeniu podlegają w całości wierzytelności uboczne wynikające z odsetek ustawowych, umownych lub z innej podstawy prawnej, w tym od zaległości podatkowych. 8. Grupa 8: Wierzyciele, którym przysługują wierzytelności z tytułu podatków należnych od Spółki jako podatnika oraz należnych od Spółki jako wyłącznie płatnika podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, wraz z związanymi z nimi odsetkami, odsetkami za zwłokę, kosztami egzekucyjnymi oraz kosztami upomnień („Grupa 8”). 8.1. Grupa 8 obejmuje wierzycieli, którym przysługują wierzytelności z tytułu podatków należnych od Spółki jako podatnika oraz należnych od Spółki jako wyłącznie płatnika podatków, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych, wraz z związanymi z nimi odsetkami, odsetkami za zwłokę, kosztami egzekucyjnymi oraz kosztami upomnień. 8.2. W Grupie 8 wierzytelności wierzycieli zostaną zaspokojone przez Spółkę w sposób poniższy: Spłaty należności głównej oraz należności ubocznych należnych od Spółki jako wyłącznie płatnika podatków, w tym płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych: Wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 8, to jest należność główna oraz wszelkie wierzytelności uboczne należne od Spółki jako wyłącznie płatnika podatków, w tym płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, zostaną zaspokojone przez Spółkę w całości w 12 równych co do kwoty i miesięcznych ratach układowych, w ten sposób, że pierwsza rata układowa zostanie wypłacona przez Spółkę w Terminie I, a kolejne 11 rat układowych na koniec każdego z kolejnych 11 miesięcy przypadających bezpośrednio po Terminie I. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Spłaty należności głównej oraz należności ubocznych należa nych od Spółki jako jednoczenie podatnika oraz płatnika podatków: Wierzytelności wierzycieli należących do Grupy 8, to jest należność główna oraz wszelkie wierzytelności uboczne należne od Spółki jako jednocześnie podatnika oraz płatnika podatków, zostaną zaspokojone przez Spółkę w 50% ogółem w stosunku do każdej wierzytelności w 12 równych co do kwoty i miesięcznych ratach układowych, w ten sposób, że pierwsza rata układowa zostanie wypłacona przez Spółkę w Terminie I, a kolejne 11 rat układowych na koniec każdego z kolejnych 11 miesięcy przypadających bezpośrednio po Terminie I. II. WYNIKI GŁOSOWANIA Łącznie w spisie wierzytelności ujętych zostało 152 wierzycieli, w tym 143 wierzycieli uprawnionych do głosowania. Na dzień 16.02.2021 r. (Dzień Zgromadzenia Wierzycieli) suma wierzytelności objętych układem wynosiła 22.405.193,31 zł, ): w tym suma wierzytelności uprawniających do głosowania wynosiła 11.073.861,99 zł. Suma wierzytelności spornych wynosiła 235.977,10 zł. Do dnia 16.02.2021 r. do momentu zamknięcia Zgromadzenia Wierzycieli do Dłużnika wpłynęło od wierzycieli uprawnionych do głosowania 129 głosów w formie pisemnej oraz 2 głosy w formie elektronicznej (tj. w postaci dokumentu pdf podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ponadto na zgromadzeniu wierzycieli oddano jeden głos ustnie do protokołu. W Grupie 1 łączna wartość wierzytelności uprawnionych do głosowania wyniosła 190.703,95 zł, a liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania wynosiła 82. W Grupie 1: za układem wypowiedziało się 72 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie: 179.517,52 zł, co stanowi: 98,63% głosujących wierzycieli oraz 98,89% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 1 przeciwko układowi wypowiedział się 1 wierzyciel, reprezentujący wierzytelności objęte układem w kwocie: 2.008,77 zł, co stanowi: 1,37% głosujących wierzycieli oraz 1,11% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 2 łączna wartość wierzytelności uprawnionych do głosowania wyniosła 1.284.138,27 zł, a liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania wynosiła 47. W Grupie 2: za układem wypowiedziało się 44 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie: 1.135.289,26 zł, co stanowi: 97,78% głosujących wierzycieli oraz 94,71% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 2 przeciwko układowi wypowiedział się 1 wierzyciel, reprezentujący wierzytelności objęte układem w kwocie: 63.355,72 zł, co stanowi: 2,22% głosujących wierzycieli oraz 5,29% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 3 łączna wartość wierzytelności uprawnionych do głosowania wyniosła 3.016.331,33 zł, a liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania wynosiła 11. W Grupie 3: za układem wypowiedziało się 10 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie: 118 – 2.572.249,55 zł, co stanowi: 100,00% głosujących wierzycieli oraz 100,00% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 3 żaden z wierzycieli nie głosował przeciwko układowi. W Grupie 4 łączna wartość wierzytelności uprawnionych do głosowania wyniosła 2.350.407,46 zł, a liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania wynosiła 1. W Grupie 4: za układem wypowiedziało się 0 wierzycieli, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie: 0,00 zł, co stanowi: 0,00% głosujących wierzycieli oraz 0,00% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 4 przeciwko układowi wypowiedział się 1 wierzyciel, reprezentujący wierzytelności objęte układem w kwocie: 2.350.407,46 zł, co stanowi: 100,00% głosujących wierzycieli oraz 100,00% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 5 łączna wartość wierzytelności uprawnionych do głosowania wyniosła 1.001.624,85 zł, a liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania wynosiła 1. W Grupie 5: za układem wypowiedział się 1 wierzyciel, reprezentujący wierzytelności objęte układem w kwocie: 1.001.624,85 zł, co stanowi: 100,00% głosujących wierzycieli oraz 100,00% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 5 żaden z wierzycieli nie głosował przeciwko układowi. W Grupie 6 łączna wartość wierzytelności uprawnionych do głosowania wyniosła 1.791.287,54 zł, a liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania wynosiła 1. W Grupie 6: za układem wypowiedział się 1 wierzyciel, reprezentujący wierzytelności objęte układem w kwocie: 1.791.287,54 zł, co stanowi: 100,00% głosujących wierzycieli oraz 100,00% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 6 żaden z wierzycieli nie głosował przeciwko układowi. W Grupie 7 żaden wierzyciel nie był uprawniony do głosowania z uwagi na postanowienia art. 116 P.r. W Grupie 8 łączna wartość wierzytelności uprawnionych do głosowania wyniosła 1.439.368,60 zł, a liczba wierzycieli uprawnionych do głosowania wynosiła 1. W Grupie 8: za układem wypowiedział się 1 wierzyciel, reprezentujący wierzytelności objęte układem w kwocie: 1.439.368,60 zł, co stanowi: 100,00% głosujących wierzycieli oraz 100,00% sumy wierzytelności, przysługujących głosującym wierzycielom z tej grupy. W Grupie 8 żaden z wierzycieli nie głosował przeciwko układowi. W sumie (bez podziału na grupy) za przyjęciem układu opowiedziało się łącznie 128 wierzycieli uprawnionych do głosowania, reprezentujących wierzytelności objęte układem w kwocie: 8.119.337,32 PLN, co stanowi: 97,71% głosujących wierzycieli oraz 77,07% sumy wierzytelności. Jednocześnie nadzorca układu układ uznał, że spełniona została przesłanka wskazana w art. 119 ust. 3 P.r., tj. wierzyciele z grupy, która wypowiedziała się przeciwko przyjęciu – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E układu zostaną zaspokojeni w stopniu nie mniej korzystnym niż przypadku prowadzenia postępowania upadłościowego. W związku z powyższym, nadzorca układu stwierdził przyjęcie. Dodatkowo poucza się, iż zgodnie z treścią art. 164 ust. 5, art. 165 ust. 7, art. 199 ust. 1, art. 200 ust. 1, art. 201 ust. 4 w zw. z art. 455 P.r. na postanowienie sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu, zażalenie wnosi się w terminie dwóch tygodni od doręczenia postanowienia wraz z uzasadnieniem (o które można się zwrócić w terminach określonych w art. 201 ust. 4 P.r.) albo w terminie dwóch tygodni od upływu terminu do złożenia wniosku o doręczenie postanowienia wraz z uzasadnieniem.

Nadzorca układu Rafako Engineering spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Raciborzu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000287033, posiadającą NIP 6423016483 oraz REGON 240703939, zawiadamia, że w postępowaniu o zatwierdzenie układu prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne, ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, wyznaczył termin Zgromadzenia Wierzycieli w celu głosowania nad układem na dzień 16 lutego 2021 roku, godz. 1200. Zgromadzenie Wierzycieli odbędzie się w siedzibie Dłużnika, tj. ul. Łąkowa 33 (47-400 Racibórz), budynek NBA, sala konferencyjna nr 115, 1 piętro. Głosowanie na Zgromadzeniu Wierzycieli odbywa się pisemnie, poprzez wypełnienie karty do głosowania. Wierzyciel, który stawił się osobiście na zgromadzeniu wierzycieli, może oddać głos ustnie do protokołu. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 zaleca się oddanie głosu pisemnie. Wypełnione karty do głosowania należy przesyłać Nadzorcy Układu w następujący sposób: a) za pośrednictwem poczty na adres (rekomendowany tryb): Nadzorca układu Tomasz Skoczyński, ul. Szeroka 34A, 55-010 Radwanice, b) za pośrednictwem kuriera, na adres: Nadzorca układu Tomasz Skoczyński, ul. Szeroka 34A, 55-010 Radwanice. O terminie zgromadzenia wierzycieli zwołanego w celu przyjęcia układu Nadzorca Układu zawiadomi wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności oraz w spisie wierzytelności spornych, jednocześnie doręczając im propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorie interesów, informację o sposobie głosowania na zgromadzeniu wierzycieli oraz pouczenie o treści przepisów prawa. Wierzycielom publicznoprawnym zostanie przedłożony także test prywatnego wierzyciela. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E

Rafako Engineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000287033, posiadająca nr NIP 6423016483 i nr REGON 220703939 („Dłużnik”), na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z 19.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwier129 – dzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086 ze zm.) („Ustawa”), informuje o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 814 ze zm.) znajdujące zasto wanie do postępowania o zatwierdzenie układu ze zmianami wynikającymi z przepisów Ustawy. Dłużnik zawarł umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu i pełnienie roli nadzorcy układu z Tomaszem Skoczyńskim - Licencjonowanym Doradcą Restrukturyzacyjnym (licencja nr 790). Dzień układowy ustalono na 12 października 2020 r.