SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK GRUPA CLUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU RADOSŁAWA JANUSZA.
Projektowanie i integracja systemów audiowizualnych
Dystrybucja sprzętu AV od producentów takich jak Bose
Dostarczenie systemów nagłośnienia i multiroom
Usługi dla inwestorów, architektów i generalnych wykonawców
Wsparcie edukacji młodych ludzi
Grupa Clue to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz integracji zaawansowanych systemów audiowizualnych. Jej oferta obejmuje dystrybucję sprzętu AV od renomowanych producentów, takich jak Bose, Crestron, Extron oraz Televic Polska. Grupa Clue dostarcza kompleksowe rozwiązania audiowizualne, które są dostosowane do potrzeb różnych klientów, w tym inwestorów, generalnych wykonawców oraz architektów. W ramach swoich usług firma zajmuje się systemami nagłośnienia, systemami wizyjnymi, a także rozwiązaniami typu multiroom. Od początku istnienia, Grupa Clue wyróżnia się fachowym doradztwem w zakresie analizy projektów i doboru odpowiednich urządzeń, co czyni ją wartościowym partnerem w branży AV. Obranym kierunkiem działania jest dostarczanie systemów dla różnorodnych obiektów, takich jak hotele, centra kongresowe, uczelnie, muzea, a także obiekty sportowe i handlowe. Wspierają również młodych ludzi w edukacji i rozwoju ich zainteresowań, co świadczy o ich społecznej odpowiedzialności. Grupa Clue dąży do oferowania innowacyjnych i efektywnych rozwiązań dla swoich klientów, co sprawia, że jest jednym z liderów w dziedzinie audiowizualnych systemów w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa clue osiągnęła 6 317 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 296 057 zł. Pozostałe przychody to 21 708 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 294 229 zł.
Zysk netto wyniósł 1828 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 335 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 317 766 zł w 2024 roku.
• 11 741 290 zł w 2023 roku.
• 8 217 700 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -91 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1828 zł w 2024 roku.
• 1 574 916 zł w 2023 roku.
• 1 370 172 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa clue wynosi 61 tys. zł.
EBITDA Grupa clue wynosi 143 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
83 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 61 067 zł w
2024 roku.
• 1 903 269 zł w
2023 roku.
• 1 658 988 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 235 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 996 zł w
2024 roku.
• 1 968 972 zł w
2023 roku.
• 1 673 570 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa clue wynosi 6 845 560 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 282 zł a 15 794 414 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 845 560 zł w 2024 roku.
• 16 752 225 zł w 2023 roku.
• 12 403 001 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa clue wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 736 013
zł.
Koszty operacyjne Grupa clue wyniosły 6 234 991
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
58 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 736 013 zł w 2024 roku
• 905 466 zł w 2023 roku
• 753 515 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa clue wyniosła 5 951 664 zł.
a
ktywa trwałe to 449 782 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 501 883 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 951 664 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 501 871 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 449 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 587 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 951 664 zł w 2024 roku.
• 8 301 753 zł w 2023 roku.
• 8 352 041 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22902.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa clue wyniosły 2 449 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 951 664 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 449 793 zł w 2024 roku
• 4 801 710 zł w 2023 roku
• 6 426 914 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa clue wykazała przychody na poziomie 6 317 766 zł.
Organizacja zarobiła 30 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 426 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1828 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 94% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 426 zł w 2024 roku
• 207 953 zł w 2023 roku
• 233 739 zł w 2022 roku