PBG SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI W LIKWIDACJI

KRS 0000184508 NIP 7772194746 REGON 631048917

W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 121 następującej treści: Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY DS. UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE nr SYGN. AKT PO1P/GR/12/2025 data 05.05.2025 rodzaj postępowania POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE 3. organ nr data K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 28.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 120 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAJEWSKA 2. HANNA 3. [ukryto] Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja 1 (dla pozycji: nr wpisu 1 data wpisu 08.11.2022) PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. STAŃCZUK 2. MACIEJ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BANASZEK FILIPIAK 2. KINGA KSENIA 3. [ukryto]

OBWIESZCZENIE O ODMOWIE ZATWIERDZENIA UKŁADU Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 2 lipca 2024 r. wydanym w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A. w restruk– Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E turyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (sygn. akt XI GRs 2/20/MB) odmówił zatwierdzenia układu. Na postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w terminie dwóch tygodni. Dla wierzyciela, którego siedziba lub miejsce stałego zwykłego pobytu w dniu wydania postanowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi trzydzieści dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu. 52 –

OBWIESZCZENIE O KOLEJNYM TERMINIE ROZPRAWY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA UKŁADU Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (sygn. akt XI GRs 2/20/MB) został wyznaczony kolejny termin rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli spółki. Rozprawa została wyznaczona na dzień 4 czerwca 2024 r., o godz. 1300, w sali 132, i odbędzie się w budynku Sądu Rejo– Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E nowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1A, 61-729 Poznań.

OBWIESZCZENIE O DOKONANIU ZMIAN W SPISIE WIERZYTELNOŚCI Postanowieniem z dnia 26 marca 2024 r. Sędzia komisarz w toku postępowania sanacyjnego PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (KRS 0000184508), prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XI GRs 2/20/MB, dokonała zmian w spisie wierzytelności. Postanowienie ma następującą treść: 1. na podstawie art. 101 ust. 2 p.r. dokonać zmiany w spisie wierzytelności złożonym w postępowaniu sanacyjnym dłużnika PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, w ten sposób że pod kolejną pozycją spisu uwzględnić wierzytelność przysługującą „SAN-BUD” sp. z o.o. z siedzibą w Kudowie-Zdroju (KRS 0000300570) i wskazać: a. w rubryce 2 „suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu” wpisać 2.332.094,43 zł; b. w rubryce 3 „Oznaczenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem” wpisać 2.332.094,43 zł; c. określić, że wierzytelność nie jest zabezpieczona; d. określić, że wierzytelność nie jest uzależniona od warunku; e. określić, że wierzycielowi nie przysługuje prawo potrącenia; f. określić, że co do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 2, art. 109 ust. 1 i w art. 116 p.r.; g. w rubryce 10 „Uzasadnienie” wskazać, że: „Wierzytelność stwierdzona prawomocnym wyrokiem z dnia 28 lutego 2023 r. Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, wydanym w sprawie X GC 522/22 obejmująca należność główną w kwocie 1.445.063,18 zł oraz odsetki ustawowe od dnia 7.02.2013 r. do 31.12.2015 r. i odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 1.01.2016 r. do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. 11.02.2020 r.”; 2. w pozostałym zakresie wniosek oddalić. Na niniejsze postanowienie zażalenie nie przysługuje.

OBWIESZCZENIE O TERMINIE ROZPRAWY W PRZEDMIOCIE ZATWIERDZENIA UKŁADU Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamiania, że w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (sygn. akt XI GRs 2/20/MB) został wyznaczony terR Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E min rozprawy w przedmiocie zatwierdzenia układu przyjętego przez wierzycieli Spółki. Rozprawa została wyznaczona na dzień 16 kwietnia 2024 r., o godz. 900, w sali 132 i odbędzie się w budynku Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań.

OBWIESZCZENIE O STWIERDZENIU PRZYJĘCIA UKŁADU Postanowieniem z dnia 25 września 2023 r. Sędzia komisarz w toku postępowania sanacyjnego PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (KRS 0000184508), prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XI GRs 2/20/MB, stwierdziła przyjęcia układu o następującej treści: I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użyte w niniejszych propozycjach układowych (dalej jako „Propozycje Układowe”) wyrażenia oznaczają: 1.1. „Agent Zabezpieczeń” - Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie powołany do pełnienia w szczególności funkcji Agenta Zabezpieczeń Obligacji zgodnie z postanowieniami Umowy Emisyjnej i Agencyjnej oraz o Współfinansowanie; 1.2. „Dłużnik” - PBG spółka akcyjna w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508; 1.3. „Dzień Poprzedzający Dzień Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego” - dzień bezpośrednio poprzedzający Dzień Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego, to jest 11 lutego 2020 roku; 1.4. „Dzień Spłaty Układu” - oznacza pierwszy dzień roboczy po upływie okresu jednego miesiąca od daty uprawomocnienia postanowienia sądu restrukturyzacyjnego w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez Dłużnika; 1.5. „Dzień Ustalenia Uprawnionych Obligatariuszy” - oznacza szósty dzień roboczy przed Dniem Spłaty Układu; 1.6. „Dzień Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego” - dzień wydania postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, w przedmiocie otwarcia wobec Dłużnika postępowania sanacyjnego, to jest dzień 12 lutego 2020 roku; 1.7. „Dzień Wykonania Układu” - oznacza ostatni dzień trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dojdzie do uprawomocnienia postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu zawartego przez Dłużnika; 1.8. „Kodeks Spółek Handlowych” - oznacza Ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych wraz z wszelkimi aktami prawnymi, które mogą go zastąpić lub uzupełnić w przyszłości; 1.9. „Multaros” - spółka Multaros Trading Company Limited (Cypr) posiadająca 34.800.001 sztuk akcji spółki RAFAKO; 1.10. „Obligacje” - wszelkie wyemitowane przez Dłużnika i niewykupione na Dzień Poprzedzający Dzień Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego obligacje zerokuponowe o wartości nominalnej 100 PLN każda, kolejno: (i) serii G; (ii) serii H; (iii) serii I; (iv) serii G1; (v) serii H1; (vi) serii I; (vii) serii G3; (viii) serii H3 oraz (ix) serii I3, uznane na Spisie Wierzytelności pod pozycjami od pozycji 113 do pozycji 121 włącznie; 1.11. „Obligatariusz” - oznacza wierzyciela Dłużnika posiadającego co najmniej jedną Obligację, z wyłączeniem innych wierzytelności takiego wierzyciela objętych Układem wobec Dłużnika z tytułów innych niż Obligacje; 1.12. „Obligatariusze Wyłączeni” - oznacza Obligatariuszy Dłużnika, którzy na Dzień Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego lub na Dzień Spłaty Układu byli wobec Dłużnika spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych, a także wspólnikami spółek powiązanych z Dłużnikiem oraz ich podmiotami zależnymi i powiązanymi, ich następcy prawni i dalsi nabywcy tych Obligacji; 1.13. PBG Zarządca - PBG Zarządca spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0001027779; 1.14. „p.r.” - Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2309) w brzmieniu właściwym dla oceny skutków wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego (sanacyjnego) Dłużnika; 1.15. „Prawo Bankowe” - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2324; 1.16. „Rachunek Dezinwestycji” - rachunek bankowy Dłużnika, stanowiący rachunek powierniczy w rozumieniu art. 59 ust. 1 Prawa bankowego prowadzony przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze: 08 1140 1124 0000 4455 1900 1013; 1.17. „Rachunki Bieżące Dłużnika” - oznaczają łącznie wszystkie rachunki bankowe Dłużnika z wyłączeniem jednak: (i) Rachunku Dezinwestycji oraz (ii) rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych prowadzonego przez mBank S.A. w Warszawie o numerze: 14 1140 1124 0000 4455 1900 1002, w tym przede wszystkim rachunek bankowy Dłużnika prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie o numerze: 78 1090 1362 0000 0001 4447 7174; 1.18. „RAFAKO” - RAFAKO spółka akcyjna z siedzibą w Raciborzu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000034143; 1.19. „Rezerwa na Koszty Dalszej Likwidacji” - oznacza kwotę środków pieniężnych wyłączoną z łącznego dodatniego salda Rachunków Bieżących Dłużnika w wysokości równej 741.500,00 (słownie: siedemset czterdzieści jeden tysięcy i pięćset) złotych, w której ujęto szacunek wynagrodzenia ostatecznego Zarządcy PBG, tj. 691.500,00 (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy i pięćset), wypłacanego po Dniu Spłaty Układu i przeznaczoną na (i) finansowanie kosztów wykonania Układu, (ii) finasowanie kosztów ukończenia likwidacji Dłużnika po Dniu Spłaty Układu, do dnia wykreślenia Dłużnika z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, (ii) finansowania kosztów jakie poniesie Dłużnik oraz spółka Multaros w związku z spełnieniem świadczeń przewidzianych Układem oraz (iii) finasowanie kosztów związanych z ściągnięciem wierzytelności Dłużnika oraz zbyciem jego majątku, w części w jakiej takie ściągnięcie wierzytelności Dłużnika lub zbycie jego majątku nie nastąpiło do Dnia Spłaty Układu; 1.20. „Spis Wierzytelności” - oznacza łącznie: (i) spis wierzytelności złożony przez Zarządcę do akt Postępowania – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Sanacyjnego, o którym obwieszczenie ukazało się w dniu 4 czerwca 2020 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 108/2020, poz. 25536), zatwierdzony postanowieniem Sędziego komisarza Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 14 stycznia 2022 roku oraz (ii) uzupełniający spis wierzytelności złożony przez Zarządcę do akt Postępowania Sanacyjnego, o którym obwieszczenie ukazało się w dniu 18 kwietnia 2023 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (Nr 75/2023 (6726), poz. 19425) oraz (iii) wszelkie inne złożone przez Zarządcę aktualizacje do spisu wierzytelności wraz z uwzględnieniem wszelkich zmian tych spisów dokonanych zgodnie z regulacją p.r.; 1.21. „Układ” - układ przyjęty i prawomocnie zatwierdzony w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika o treści odpowiadającej treści Propozycji Układowych; 1.22. „Umowa Emisyjna i Agencyjna” - Umowa Emisyjna i Agencyjna oraz o Współfinansowanie z dnia 31 lipca 2015 r., z zmianami z dnia 8 listopada 2016 rok oraz z zmianami z dnia 22 grudnia 2022 roku; 1.23. „Wierzyciele” - Wierzyciele Dłużnika objęci układem z mocy prawa lub na podstawie zgody na objęcie układem, o której mowa w art. 151 ust. 2 p.r.; 1.24. „Wierzyciele Niezabezpieczeni” - Wierzyciele objęci układem, inni niż Wierzyciele Zabezpieczeni, w tym z objętych układem wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zabezpieczonym z innych tytułów niż Obligacje; 1.25. „Wierzyciele Zabezpieczeni” - Obligatariusze, którym przysługują wierzytelności z tytułu Obligacji niewykupionych przez Dłużnika umieszczone na Spisie Wierzytelności; 1.26. Zarządca - osoba pełniąca funkcję zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, tj. ZER; 1.27. „Zarządca Przymusowy” - podmiot ustanowiony mocą Układu do sprawowania zarządu przymusowego oraz wykonywania funkcji nadzorcy wykonania układu, tj. ZFR; 1.28. ZFR - Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000591282. 2. Układ określa sposób zaspokojenia zobowiązań Dłużnika wobec Wierzycieli. 3. Układ przewiduje podział Wierzycieli na siedem grup obejmujących poszczególne kategorie interesów Wierzycieli. 4. Walutą wykonania Układu jest polski złoty (PLN), a wszelkie uznane na Spisie Wierzytelności zobowiązania Dłużnika, wyrażone (przed ich przeliczeniem na walutę polską zgodnie z art. 83 ust. 1 p.r.) w walucie innej niż złoty polski (PLN), będą na potrzeby wykonania Układu, zgodnie z postanowieniami dla poszczególnych grup nim przewidzianych, zaspokajane po ich przeliczeniu na złoty polski (PLN) po kursie jaki przyjęto w ramach sporządzenia Spisu Wierzytelności. 86 – 5. Na potrzeby Układu koszty ustalania, dochodzenia i odzyskiwania wierzytelności obejmują, bez ograniczeń, koszty postępowań sądowych, egzekucyjnych, zabezpieczających, arbitrażowych, koszty transakcyjne i inne poniesione przez masę sanacyjną wydatki związane z ustaleniem, dochodzeniem i egzekwowaniem wierzytelności Dłużnika, koszty poniesione w związku ze zbyciem praw majątkowych Dłużnika, kwoty zasądzone od masy sanacyjnej w związku z dochodzeniem roszczeń, w tym zasądzone od masy koszty postępowania i świadczenia uboczne oraz rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, o których mowa w art. 10 Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 6. Wierzyciele, którym - w zakresie objętym Układem - przysługują wyłącznie wierzytelności uboczne (np. odsetki lub koszty związane z dochodzeniem wierzytelności od Dłużnika) zostają przyporządkowani do odpowiedniej grupy wierzycieli według wysokości wierzytelności ubocznych i uzyskują zaspokojenie wierzytelności ubocznych na poziomie przewidzianym dla wierzytelności głównych. 7. Zaspokojenie wierzytelności w ramach wykonania Układu nastąpi w sposób przewidziany dla danej grupy Wierzycieli, do której z uwagi na przysługującą wierzytelność wierzyciel został zakwalifikowany według stanu z Dnia Poprzedzającego Dzień Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego, chyba że co innego wynika z treści Układu. 8. Podstawą ustalenia kwoty zaspokojenia poszczególnych Wierzycieli jest Spis Wierzytelności, a w zakresie wierzytelności spornych i ujawnionych na późniejszym etapie także inne tytuły wykonawcze przeciwko Dłużnikowi wydane w trakcie postępowania sanacyjnego lub w fazie wykonywania Układu. 9. Terminy wskazane w Układzie zastrzeżone są na korzyść Dłużnika oraz osób zobowiązanych do wykonania zobowiązań wynikających z Układu. Jeżeli któryś z tych terminów, w tym Dzień Spłaty Układu, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, zobowiązanie podlega wykonaniu pierwszego dnia roboczego przypadającego po takim dniu ustawowo wolnym od pracy. 10. Dłużnik i Zarządca Przymusowy dokonają wyliczenia kwot, jakie powinny zostać wypłacone na Dzień Spłaty Układu na rzecz poszczególnych Wierzycieli, a następnie Zarządca Przymusowy zleci dyspozycje przelewów pieniężnych na rzecz poszczególnych Wierzycieli w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze po Dniu Spłaty Układu. 11. Umorzeniu podlegają wierzytelności przysługujące Wierzycielom w zakresie ponad poziom zaspokojenia przewidziany w niniejszym Układzie. Umorzenie następuje w Dniu Spłaty Układu, pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu wykonania Układu. II. ŹRÓDŁA I SPOSÓB ZASPOKOJENIA WIERZYCIELI ORAZ PODZIAŁ ŚWIADCZEŃ POMIĘDZY GRUPY WIERZYCIELI 1. Układ przewiduje zaspokojenie Wierzycieli Dłużnika poprzez podział między Wierzycieli środków pieniężnych należących do Dłużnika w Dniu Spłaty Układu lub przeniesienie na Wie– R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E rzycieli innych praw majątkowych zgodnie z postanowieniami Układu. 2. Wierzyciele objęci Grupą 1 będą zaspokajani zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 1 ze środków pieniężnych Dłużnika zgromadzonych na Dzień Spłaty Układu na Rachunkach Bieżących Dłużnika, tak że łączna kwota zaspokojenia wierzycieli Grupy 1 będzie dalej zwana: Kwotą Spłaty Grupy 1. 3. Wierzyciele objęci Grupą 2 będą zaspokajani zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 2 ze środków pieniężnych Dłużnika zgromadzonych na Dzień Spłaty Układu na Rachunkach Bieżących Dłużnika, tak że łączna kwota zaspokojenia wierzycieli Grupy 2 będzie dalej zwana: Kwotą Spłaty Grupy 2. 4. Wierzyciele objęci Grupą 3 będą zaspokajani zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 3 ze środków pieniężnych Dłużnika zgromadzonych na Dzień Spłaty Układu na Rachunkach Bieżących Dłużnika, tak że łączna kwota zaspokojenia wierzycieli Grupy 3 będzie dalej zwana: Kwotą Spłaty Grupy 3. 5. Wierzyciele objęci Grupą 4 będą zaspokajani zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 4 ze środków pieniężnych Dłużnika zgromadzonych na Dzień Spłaty Układu na Rachunkach Bieżących Dłużnika pomniejszonych o sumę: (i) Kwoty Spłaty Grupy 1, (ii) Kwoty Spłaty Grupy 2, (iii) Kwoty Spłaty Grupy 3, (iv) Kwoty Spłaty Grupy 6, (v) Kwoty Spłaty Grupy 7 oraz (vi) Rezerwy na Koszty Dalszej Likwidacji, tak że łączna kwota zaspokojenia wierzycieli Grupy 4 będzie dalej zwana: Kwotą Spłaty Grupy 4. 6. Wierzyciele Zabezpieczeni, to jest Wierzyciele objęci Grupą 5, zostaną zaspokojeni w sposób następujący: 6.1. w Dniu Spłaty Układu na warunkach wskazanych dla Grupy 5 poprzez dokonanie określonego tam podziału środków pieniężnych na Rachunku Dezinwestycji przysługujących Dłużnikowi w Dniu Spłaty Układu pomiędzy Obligatariuszy według stanu na Dzień Ustalenia Uprawnionych Obligatariuszy (dalej jako: Kwota Przeznaczona na Spłatę Obligacji); 6.2. w Dniu Spłaty Układu poprzez przeniesienie na Obligatariuszy według stanu na Dzień Ustalenia Uprawnionych Obligatariuszy praw majątkowych wraz z wierzytelnościami pieniężnymi w postaci: (i) nie więcej niż 7.665.999 akcji spółki RAFAKO należących do Dłużnika oraz (i) nie więcej niż 34.800.001 akcji spółki RAFAKO należących do spółki Multaros, przysługujących Dłużnikowi i spółce Multaros w Dniu Spłaty Układu, o ile prawa te w Dniu Spłaty Układu będą przysługiwały odpowiednio Dłużnikowi lub spółce Multaros; 6.3. w przypadku zaspokojenia Obligatariusza zgodnie z pkt 6.2 powyżej, zaspokojenie wierzytelności przysługujących danemu Obligatariuszowi następuje w wysokości odpowiadającej iloczynowi liczby nabywanych przez Obligatariusza akcji i wartości jednej akcji spółki RAFAKO według kursu zamknięcia akcji w Dniu Spłaty Układu, a w przypadku gdy w Dniu Spłaty Układu akcje spółki RAFAKO nie będą w publicznym obrocie, według kursu zamknięcia akcji z ostatniego dnia notowania spółki RAFAKO poprzedzającego Dzień Spłaty Układu. 87 – Ponadto Wierzyciele objęci Grupą 5 mogą uzyskać dodatkowe spłaty już po prawomocnym stwierdzeniu wykonania Układu, o ile ziszczą się warunki, o których mowa poniżej (pkt VI „ŚWIADCZENIA PO DNIU WYKONANIA UKŁADU”), przy czym ziszczenie się tych warunków nie wpływa na ocenę wykonania Układu. 7. Wierzyciele objęci Grupą 6 będą zaspokajani zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 6 poprzez złożenie środków pieniężnych do depozytu, tak że łączna kwota zaspokojenia wierzycieli Grupy 6 zgodnie z warunkami Układu będzie dalej zwana: Kwotą Spłaty Grupy 6. 8. Wierzyciele objęci Grupą 7 będą zaspokajani zgodnie z warunkami Układu dla Grupy 7 ze środków pieniężnych Dłużnika zgromadzonych na Dzień Spłaty Układu na Rachunkach Bieżących Dłużnika, tak że łączna kwota zaspokojenia wierzycieli Grupy 7 zgodnie z warunkami Układu będzie dalej zwana: Kwotą Spłaty Grupy 7. III. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY ORAZ ZASADY ZASPOKOJENIA WIERZYCIELI W OBRĘBIE POSZCZEGÓLNYCH GRUP 1. GRUPA 1 1.1. Opis Grupy Grupa 1 obejmuje wszystkie wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z tytułów wskazanych w art. 160 ust. 1 p.r. 1.2. Zaspokojenie wierzytelności Zaspokojenie wierzytelności nastąpi z wykorzystaniem środków pieniężnych stanowiących Kwotę Spłaty Grupy 1, w całości (100%) poprzez jednorazową płatność w Dniu Spłaty Układu. 2. GRUPA 2 2.1. Opis Grupy Grupa 2 obejmuje wierzytelności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 2.2. Zaspokojenie wierzytelności Zaspokojenie wierzytelności nastąpi z wykorzystaniem środków pieniężnych stanowiących Kwotę Spłaty Grupy 2, w całości (100%) poprzez jednorazową płatność w Dniu Spłaty Układu. 3. GRUPA 3 3.1. Opis Grupy Grupa 3 obejmuje wierzytelności Wierzycieli Niezabezpieczonych, którym na Dzień Poprzedzający Dzień Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego, przysługiwała łączna kwota wierzytelności głównej nie przekraczająca sumy równej 1.000 (jednego tysiąca) złotych, niezakwalifikowane do innych grup. 3.2. Zaspokojenie wierzytelności Zaspokojenie wierzytelności nastąpi z wykorzystaniem środków pieniężnych stanowiących Kwotę Spłaty Grupy 3, poprzez jednorazową płatność całej (100%) wierzytelności głównej w Dniu Spłaty Układu. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 4. GRUPA 4 4.1. Opis Grupy Grupa 4 obejmuje wierzytelności Wierzycieli Niezabezpieczonych, niezakwalifikowane do innych grup. 4.2. Zaspokojenie wierzytelności Zaspokojenie wierzytelności nastąpi z wykorzystaniem środków pieniężnych stanowiących Kwotę Spłaty Grupy 4, poprzez jednorazową wypłatę na rzecz każdego z wierzycieli zaspokajanych w ramach Grupy 4 w Dniu Spłaty Układu sumy: 1) kwoty 1.000 (jeden tysiąc) złotych; 2) kwoty stanowiącej iloczyn: a) proporcjonalnego i wyrażonego % (procentem) udziału kwoty wierzytelności głównej przysługującej danemu wierzycielowi Grupy 4 do ogółu wierzytelności głównych wszystkich wierzycieli zaspokajanych w Dniu Spłaty Układu na warunkach przewiedzianych w Układzie dla Grupy 4 oraz b) Kwoty Spłaty Grupy 4 pomniejszonej o iloczyn kwoty 1.000 (jeden tysiąc) złotych oraz liczby wierzycieli zaspokajanych w Dniu Spłaty Układu na warunkach Grupy 4; - z zastrzeżeniem jednak, iż każdemu wierzycielowi zaspokajanemu na warunkach Grupy 4, zostanie w Dniu Spłaty Układu wypłacona kwota nie niższa niż suma dwóch następujących wartości: (i) kwoty 1.000 (jeden) tysiąc złotych oraz (ii) 0,33% (trzydzieści trzy setne procenta) wierzytelności głównej każdego wierzyciela Grupy 4, po odjęciu od niej kwoty 1.000 (jeden tysiąc) złotych. 5. GRUPA 5 5.1. Opis Grupy Grupa 5 obejmuje wierzytelności z tytułu Obligacji przysługujące Wierzycielom Zabezpieczonym. 5.2. Zaspokojenie wierzytelności Zaspokojenie wierzytelności przysługujących Wierzycielom Zabezpieczonym nastąpi poprzez: a) podział Kwoty Przeznaczonej na Spłatę Obligacji dokonywany w Dniu Spłaty Układu proporcjonalnie do liczby Obligacji posiadanych przez danego Wierzyciela Zabezpieczonego; b) przeniesienie na Wierzycieli Zabezpieczonych, w liczbie proporcjonalnej do liczby posiadanych przez danego Wierzyciela Zabezpieczonego Obligacji, wszystkich akcji spółki RAFAKO należących do Dłużnika i do spółki Multaros, przysługujących Dłużnikowi i spółce Multaros w Dniu Spłaty Układu, to jest nie więcej niż 7.665.999 akcji spółki RAFAKO należących do Dłużnika oraz nie więcej niż 34.800.001 akcji spółki RAFAKO S.A. należących do spółki Multaros, z zastrzeżeniem, że: (i) Dłużnik i Multaros nie będą przenosić na Wierzycieli ułamkowych części akcji spółki RAFAKO, (ii) z podziału akcji RAFAKO zostaną wyłączeni Obligatariusze Wyłączeni. Z uwagi na zdematerializowanie Obligacji i akcji RAFAKO, zaspokojenie Wierzycieli Zabezpieczonych może nastąpić poprzez przekazanie środków pieniężnych lub praw majątkowych, w tym akcji spółki RAFAKO, należnych Wierzycielom Zabezpieczonym, do Krajowego Depozytu Papierów 88 – Wartościowych S.A. zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., wraz z dyspozycją ich proporcjonalnego podziału na poszczególne serie Obligacji, a dalej na Obligacje danej serii przysługujące danemu Obligatariuszowi. W przypadku, gdy dokonanie czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, z uwagi na regulacje Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nie będzie możliwe, Zarządca Przymusowy wezwie Wierzycieli Zabezpieczonych do przedstawienia w terminie nie krótszym niż 14 dni dowodu posiadania Obligacji w Dniu Ustalenia Uprawnionych Obligatariuszy w szczególności w postaci zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wydanego przez instytucję finansową prowadzącą rachunek papierów wartościowych, potwierdzających uprawnienie Obligatariusza do Obligacji w tym dniu (na koniec dnia), przy czym dokument taki powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, i zawierać pieczęć instytucji finansowej. 6. GRUPA 6 6.1. Opis Grupy Grupa 6 obejmuje przysługujące Wierzycielom wierzytelności warunkowe, w tym wierzytelności traktowane jak wierzytelności warunkowe na podstawie przepisów Prawa restrukturyzacyjnego, w szczególności wierzytelności uznane jako wierzytelności warunkowe w ramach Spisu Wierzytelności oraz wierzytelności ujawnione w fazie wykonywania układu lub po Dniu Spłaty Układu, a mające swoją podstawę w czynnościach i zobowiązaniach, w tym niepieniężnych Dłużnika przed Dniem Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego, w tym m.in. wierzytelności z tytułu udzielonych przez Dłużnika przed Dniem Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego świadczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi obciążających Dłużnika. 6.2. Zaspokojenie wierzytelności Zaspokojenie wierzytelności objętych Grupą 6 następuje poprzez złożenie przez Zarządcę Przymusowego kwoty 100.000 (sto tysięcy) złotych do depozytu sądowego, a jeżeli sąd odmówiłby przyjęcia kwoty do depozytu sądowego, środki do depozytu przyjmie ZFR (dalej jako: Kwota Depozytu). Układ wobec Grupy 6 jest wykonany z chwilą złożenia środków do depozytu. Kwota Depozytu zostanie zwolniona przez sąd na rzecz ZFR na pisemne żądanie ZFR po upływie trzech lat od Dnia Wykonania Układu (dalej jako: Dzień Wypłaty z Depozytu). Jeżeli depozyt nie ma charakteru sądowego, lecz środki zostały przyjęte na przechowanie przez ZFR, za zwolnienie środków z depozytu uważa się Dzień Wypłaty z Depozytu. Po wypłacie środków z depozytu i upływie Dnia Wypłaty z Depozytu kwota ta zostanie proporcjonalnie podzielona przez ZFR pomiędzy wierzycieli Grupy 6, którzy złożą tytuły egzekucyjne przeciwko Dłużnikowi, uprawniające ich do otrzymania Kwoty Depozytu najpóźniej w Dniu Wypłaty z Depozytu. Jeżeli po upływie Dnia Wypłaty z Depozytu żaden z wierzycieli objętych Grupą 6 nie zażąda podziału i wypłaty Kwoty Depozytu, środki pieniężne tworzące Kwotę Depozytu podlegają przekazaniu przez ZFR do majątku Dłużnika, a jeżeli Dłużnik na ten dzień nie będzie już istniał - środki zostaną przekazane do majątku Spółki Wydzielonej. – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 7. GRUPA 7 7.1. Opis Grupy Grupa 7 obejmuje wierzycieli będących na Dzień Wszczęcia Postępowania Sanacyjnego wobec Dłużnika spółką powiązaną w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 5) Kodeksu Spółek Handlowych, a także będących wspólnikami spółek powiązanych z Dłużnikiem oraz ich podmiotami zależnymi i powiązanymi, z wyłączeniem ich wierzytelności objętych Grupą 5, tj. z wyłączeniem wierzytelności z tytułu Obligacji. 7.2. Zaspokojenie wierzytelności Zaspokojenie wierzytelności objętych Grupą 7 nastąpi z wykorzystaniem środków stanowiących Kwotę Spłaty Grupy 7 poprzez spłatę 0,01% wierzytelności głównej każdego wierzyciela Grupy 7 w Dniu Spłaty Układu. IV. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UKŁADU. ZARZĄD PRZYMUSOWY 1. Na czas wykonania Układu, tj. począwszy od uprawomocnienia się postanowienia sądu restrukturyzacyjnego o zatwierdzeniu Układu, ustanawia się zarządcę przymusowego w rozumieniu art. 169 ust. 2 p.r. 2. Zarząd przymusowy powierza się ZFR. 3. Zarząd przymusowy obejmuje cały majątek PBG, w szczególności ZFR jest uprawniony do zbywania i nabywania składników majątkowych, w tym do zbywania udziałów i akcji posiadanych przez PBG jako udziałowiec, akcjonariusz lub wspólnik zarówno w spółkach prawa polskiego, jak i w podmiotach zagranicznych. 4. Zarządca Przymusowy odpowiada za podjęcie czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania Układu oraz za doprowadzenie do wykreślenia Dłużnika z rejestru przedsiębiorców KRS po wykonaniu Układu i po przeprowadzeniu likwidacji Dłużnika, chyba że z przepisów prawa wynika lub będzie wynikać, iż daną czynność może dokonać wyłącznie Dłużnik lub któryś z organów Dłużnika. 5. Zarządca Przymusowy jest uprawniony do podjęcia czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wycofania Obligacji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. po Dniu Spłaty Układu. 6. Zarządca Przymusowy będzie wykonywał także funkcję nadzorcy wykonania układu. 7. Zarządca Przymusowy jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie wykonania Układu. 8. Wynagrodzenie Zarządcy Przymusowego za sprawowanie zarządu przymusowego wynosi 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych miesięcznie powiększone o należny podatek od towarów i usług, za każdy rozpoczęty miesiąc sprawowania funkcji i będzie zaspokojone z Rezerwy na Koszty Dalszej Likwidacji. 89 – V. WYKONANIE UKŁADU 1. Wykonanie Układu nastąpi wskutek podjęcia następujących czynności: a) spłata lub przeniesienie praw majątkowych, w sposób określony w Układzie, celem zaspokojenia wierzytelności objętych Układem, przypadających na Dzień Spłaty Układu; b) złożenie do depozytu Kwoty Depozytu celem zaspokojenia wierzycieli z Grupy 6. 2. Z dniem uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania Układu następuje zwolnienie wszystkich zabezpieczeń na majątku Dłużnika ustanowionych na zabezpieczenie wierzytelności Wierzycieli objętych Układem z mocy prawa i Wierzycieli, którzy przystąpili do Układu. VI. ZASADY ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ WYDZIELONĄ. ŚWIADCZENIA PO DNIU WYKONANIA UKŁADU 1. Dłużnik do Dnia Wykonania Układu podejmie czynności niezbędne do wydzielenia z majątku Dłużnika pozostałego po wykonaniu przez Dłużnika jego zobowiązań przypadających na Dzień Spłaty Układu, wybranych praw majątkowych (aktywów) Dłużnika, w tym jego wierzytelności i wierzytelności spornych (dalej łącznie jako: Aktywa Wydzielone), innych jednak niż: (i) Rezerwa na Koszty Dalszej Likwidacji oraz (ii) środki w wysokości 100.00 (sto tysięcy) złotych stanowiące Kwotę Depozytu dla Grupy 6 (dalej łącznie jako: Aktywa Wyłączone z Wydzielania) na rzecz podmiotu wskazanego w ust. 2 poniżej. 2. Zgodnie z postanowieniami ust. 1 powyżej, plan podziału Dłużnika przez wydzielenie, o którym mowa w art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, będzie przewidywał, że Aktywa Wydzielone, zostaną przeniesione do spółki kapitałowej, która będzie w całości zależna od Dłużnika w Dniu Wykonania Układu oraz w dniu wydzielenia określonego w art. 530 § 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: Spółka Wydzielona). 3. Spółka Wydzielona przystąpi do długów Dłużnika z tytułu Obligacji w części nieumorzonej w związku z wykonaniem Układu, przy czym odpowiedzialność Spółki Wydzielonej ograniczona jest do wysokości środków pieniężnych uzyskanych przez Spółkę Wydzieloną z likwidacji Aktywów Wydzielonych, zgodnie z Umową o Zasadach Zaspokojenia Wierzycieli. 4. Po Dniu Spłaty Układu oraz po rejestracji podziału Dłużnika, a przed dniem złożenia wniosku o wykreślenie Dłużnika z Rejestru Przedsiębiorców KRS, Zarządca Przymusowy przeniesie na Spółkę Wydzieloną również środki pieniężne Dłużnika, w części w jakiej nie zostaną one wykorzystane do dnia złożenia wskazanego wniosku. 5. Do Dnia Spłaty Układu Agent Zabezpieczeń, Dłużnik, Zarządca Przymusowy oraz Spółka Wydzielona zawrą umowę (dalej jako: Umowa o Zasadach Zaspokojenia Wierzycieli). Umowa o Zasadach Zaspokojenia Wierzycieli zostanie zawarta z uwzględnieniem następujących warunków: 5.1. Spółka Wydzielona będzie po Dniu Wykonania Układu prowadzić działalność zmierzającą do likwidacji objętych przez nią Aktywów Wydzielonych, w szczególności, poprzez: (i) ściągnięcie wierzytelności zasądzonych na rzecz Spółki – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Wydzielonej w wyniku rozstrzygnięcia spraw sądowych, jakie przed datą wydzielenia Aktywów Wydzielonych były wszczęte przez Dłużnika lub na jego rzecz oraz (ii) zakończenie dezinwestycji aktywów związanych z projektem realizowanym przez podmioty zależne od Dłużnika w Kijowie (Ukraina), w tym ich zbycie w całości lub części. 5.2. Spółka Wydzielona zobowiąże się spłacić długi Dłużnika wobec Wierzycieli Grupy 5, z wyłączeniem Obligatariuszy Wyłączonych, z ograniczeniem odpowiedzialności oraz źródła majątku przeznaczonego do zaspokajania Wierzycieli z Grupy 5 do środków pieniężnych uzyskanych z likwidacji Aktywów Wydzielonych, zgodnie z Umową o Zasadach Zaspokojenia Wierzycieli (dalej: Świadczenia Spółki Wydzielonej). 5.3. Spółka Wydzielona zobowiąże się dotrzymywać ustalonych terminów spłat na rzecz uprawnionych Wierzycieli Grupy 5, które to terminy nie mogą być dłuższe niż 1 miesiąc od każdoczesnego uzyskania przez Spółkę Wydzieloną sumy pochodzącej z likwidacji Aktywów Wydzielonych, z zastrzeżeniem jednak że Spółka Wydzielona będzie dokonywać wypłaty środków pieniężnych, gdy saldo środków pieniężnych przekroczy kwotę 1.000.000,00 (jeden milion złotych, a na koniec okresu obowiązywania Umowy o Zasadach Zaspokojenia Wierzycieli - pozostałe saldo środków pieniężnych, zgodnie 0 z Umową o Zasadach Zaspokajania Wierzycieli. 5.4. Spółka Wydzielona będzie każdorazowo wzywać uprawnionych Wierzycieli do odbioru należnych im spłat niezwłocznie po uzyskaniu środków pieniężnych z likwidacji Aktywów Wydzielonych, przy czym Spółka Wydzielona będzie zobowiązana do umieszczania wezwań do odbioru spłat co najmniej na swojej stronie internetowej oznaczonej w Umowie o Zasadach Zaspokojenia Wierzycieli i w sposób tam określony. 5.5. Przed dokonaniem spłaty Spółka Wydzielona będzie mogła żądać od uprawnionych Wierzycieli Grupy 5 wskazania liczby przysługujących im Obligacji, Spółka Wydzielona będzie mogła żądać dokumentu poświadczającego uprawnienie Wierzyciela do otrzymania spłaty, w szczególności, w postaci zaświadczenia lub świadectwa depozytowego wydanego przez instytucję finansową prowadzącą rachunek papierów wartościowych, potwierdzających uprawnienie Wierzyciela do Obligacji w dniu wycofania Obligacji z depozytu papierów wartościowych, przy czym dokument taki powinien zostać sporządzony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, i zawierać pieczęć instytucji finansowej. Zastrzega się możliwość weryfikacji przedstawionego dokumentu w instytucji finansowej, która taki dokument wystawiła, a okres czasu poświęcony na weryfikację dokumentu przedłuża odpowiednio termin na spełnienie Świadczenia Spółki Wydzielonej. Spółka Wydzielona nie będzie uprawniona do stosowania wymagań dalej idących niż wynikające z p.r., niniejszego ustępu oraz niezbędnych do weryfikacji przedstawionych dokumentów. 5.6. Udziały Spółki Wydzielonej zostaną przeniesione w następujący sposób: (i) nieodpłatnie przez Dłużnika, za którego działać będzie Zarządca Przymusowy, oraz (ii) pod warunkiem uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego wykonanie Układu. Przeniesienie udziałów Spółki Wydzielonej na spółkę PBG Zarządca nie może nastąpić przed uprawomocnieniem się postanowienia stwierdzającego wykonanie Układu. 90 – 5.7. Zarządzanie Spółką Wydzieloną po Dniu Wykonania Układu zostanie powierzone spółce PBG Zarządca. 5.8. Umowa o Zasadach Zaspakajania Wierzycieli będzie także określać: (a) szczegółowe zasady sprawowania zarządu i prowadzenia spraw Spółki Wydzielonej; (b) zasady odpowiedzialności podmiotu zarządzającego Spółką Wydzieloną; (c) wynagrodzenie podmiotu zarządzającego Spółką Wydzieloną należne od Spółki Wydzielonej, przy czym nie może on otrzymywać wynagrodzenia stałego ani zwrotu kosztów i wydatków; (d) zobowiązanie podmiotu zarządzającego Spółką Wydzieloną do niezbywania, nieobciążania i nierozporządzania w inny sposób udziałami Spółki Wydzielonej oraz zabezpieczenie wykonania tego zobowiązania; (e) zasady przedłużania obowiązywania Umowy o Zasadach Zaspakajania Wierzycieli; (f) skutki rozwiązania lub wygaśnięcia przed upływem okresu obowiązywania Umowy o Zasadach Zaspokojenia Wierzycieli; (g) z upływem okresu obwiązywania Umowy o Zasadach Zaspokojenia Wierzycieli, podmiot zarządzający Spółką Wydzieloną będzie zobowiązany do likwidacji Spółki Wydzielonej. 6. Termin obowiązywania Umowy o Zasadach Zaspokojenia Wierzycieli nie może być dłuższy niż 6 lat, z możliwością jednorazowego przedłużenia na okres kolejnych 3 lat. – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 7. Warunkiem wykonania zobowiązań z ust. 1-6 powyżej jest podjęcie uchwały w sprawie podziału przez walne zgromadzenie Dłużnika oraz możliwość dokonania podziału Dłużnika bez ograniczeń wynikających z przepisów innych niż Kodeks spółek handlowych, w tym przewidzianych w art. 92 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów - finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych. Niedokonanie podziału Dłużnika z powodu: (i) niepodjęcia uchwały o podziale przez walne zgromadzenie Dłużnika, (ii) niewykluczenia akcji Dłużnika z obrotu na rynku regulowanym lub utrzymanie statusu Dłużnika jako spółki publicznej, (iii) niezarejestrowania podziału w rejestrze przedsiębiorców KRS do Dnia Wykonania Układu, nie stanowi przypadku niewykonania Układu. Na powyższe postanowienie Sędziego komisarza o stwierdzeniu przyjęcia układu zażalenie nie przysługuje. Poucza się, że w ciągu tygodnia od ukazania się niniejszego obwieszczenia uczestnikom postępowania przysługuje prawo do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń przeciwko układowi. Pisemne zastrzeżenia do układu należy kierować na adres: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań (sygn. akt XI GRs 2/20/MB). Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od niniejszego obwieszczenia lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego. 91 –

OBWIESZCZENIE O ZŁOŻENIU UZUPEŁNIAJĄCEGO SPISU WIERZYTELNOŚCI Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że zarządca w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (KRS 0000184508), sygn. akt XI GRs 2/20/MB, w dniu 18 stycznia 2023 r. (data stempla pocztowego) złożył uzupełniający spis wierzytelności, który można przeglądać w czytelni Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu przy ul. Młyńskiej 1A, 61-729 Poznań. Poucza się, że w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Sprzeciw może złożyć również dłużnik, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne; jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. Sprzeciw powinien odpowiadać wymogom pisma procesowego, a ponadto wskazywać pominiętą lub zaskarżoną wierzytelność lub zawierać wniosek co do pominięcia lub umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności wraz z uzasadnieniem i wskazaniem dowodów na jego poparcie oraz odpowiadać pozostałym wymogom wskazanym w art. 91-93 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne. R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E Sprzeciw należy nadać na adres: Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, ul. Młyńska 1a, 61-729 Poznań (sygn. akt XI GRs 2/20/MB). Zarządca Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

OBWIESZCZENIE O TRYBIE PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA NAD UKŁADEM Sędzia komisarz podaje do publicznej wiadomości, że w postępowaniu sanacyjnym dłużnika PBG S.A. w restrukturyzacji i likwidacji z siedzibą w Wysogotowie (KRS 0000184508) - prowadzonym w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod sygn. akt XI GRs 2/20, postanowieniem z dnia 19 grudnia 2022 roku na podstawie art. 110 ust. 7 Prawa restrukturyzacyjnego, postanowił określić następujący tryb przeprowadzenia głosowania nad układem: 1. głosowanie nad układem odbędzie się z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli; 2. zarządca wyśle do wierzycieli ujętych w zatwierdzonym spisie wierzytelności zawiadomienia o możliwości oddania głosu na piśmie, doręczając im jednocześnie: propozycje układowe, informację o podziale wierzycieli umieszczonych w spisie wierzytelności ze względu na kategorię interesów, opinie zarządcy o możliwości wykonania układu, główne założenia planu restrukturyzacyjnego, sprawozdanie z wykonania planu restrukturyzacyjnego, karty do głosowania wraz z informacją o sposobie głosowania i właściwymi pouczeniami, przy czym wysyłka nastąpi nie później niż w terminie 7 dni od daty powiadomienia zarządcy o prawomocności niniejszego postanowienia; 3. zarządca doręczając zawiadomienia wraz z dokumentami określonymi w pkt 2, zakreśli wierzycielom 14 dniowy termin na oddanie głosu na piśmie oraz na ewentualne wyrażenie zgody na objęcie wierzytelności układem, licząc od dnia doręczenia wierzycielowi zawiadomienia i pouczy wierzycieli, że głosy oddane po upływie zakreślonego terminu nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania; 4. zarządca przedstawi sędziemu komisarzowi nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zawiadomienia o dacie prawomocności niniejszego postanowienia, w formie pisemnej wyniki głosowania nad propozycjami układowymi wraz z zebranymi kartami do głosowania oraz dowodami doręczenia dokumentów wskazanych w punkcie 2 postanowienia wierzycielom. Zgodnie z art. 201 ust. 2-3 w zw. z art. 200 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne, od postanowień sędziego komisarza wydanych na posiedzeniu niejawnym i podlegających obwieszczeniu, termin do wniesienia środka zaskarżenia biegnie od dnia obwieszczenia, a dla osób, którym ustawa nakazuje doręczyć postanowienie, termin ten biegnie od dnia doręczenia postanowienia. – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E W związku z powyższym poucza się, że na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. Zażalenie należy wnieść w ciągu 1 tygodnia od dnia obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Termin na złożenie zażalenia przez dłużnika biegnie od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A. Zarządca

Likwidator PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, zawiadamia, że 30.06.2022 r. podjęta została uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. W związku z powyższym wzywa się po raz drugi wierzycieli Spółki, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności na adres Spółki. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Likwidator PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000184508, zawiadamia, że 30.06.2022 r. podjęta została uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji. W związku z powyższym wzywa się po raz pierwszy wierzycieli Spółki, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się drugiego ogłoszenia wymaganego zgodnie z art. 465 § 1 KSH zgłosili swoje wierzytelności na adres Spółki.

W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 103 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PBG SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI wpisać: 3. PBG SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adre poczty elektronicznej B.SIERAKOWSKI@ZFRSA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.PBG-SA.PL Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STAŃCZUK 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BANASZAK FILIPIAK 2. KINGA KSENIA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE Z DNIA 30.06.2022 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I ROZPOCZĘCIA LIKWIDACJI, ELŻBIETA KOZIOROWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 5/1 W WARSZAWIE, REP. A NR 1692/2022 , 30.06.2022 3. JEŚLI W SPÓŁCE JEST DWÓCH LUB WIĘCEJ LIKWIDATORÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO LIKWIDATORA REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane likwidatorów 1 1. STAŃCZUK 2. MACIEJ 3. [ukryto] Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieni spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PBG S.A. W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE Z DNIA 30.06.2022 R. W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I ROZPOCZĘCIA LIKWIDACJI, ELŻBIETA KOZIOROWSKA, NOTARIUSZ W WARSZAWIE PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. SZPITALNEJ 5/1 W WARSZAWIE, REP. A NR 1692/2022 , 30.06.2022 2. ROZWIĄZANIE

OBWIESZCZENIE O DOKONANIU ZMIAN W SPISIE WIERZYTELNOŚCI Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 13.04.2022 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRs 2/20/MB, prowadzonej dla dłużnika PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, KRS 0000184508, w przedmiocie spisu wierzytelności postanawia: 1. na podstawie art. 101 ust. 2 p.r. dokonać zmiany w spisie wierzytelności złożonym w postępowaniu sanacyjnym PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie w restrukturyzacji, w ten sposób że pod kolejną pozycją spisu uwzględnić wierzytelność przysługującą Patrycji Kamińskiej (PESEL [ukryto]) i wskazać: a) w rubryce 2 „suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu” wpisać 5.557 zł z zastrzeżeniem, że co do kwoty 140 zł wierzytelność jest solidarna z wierzytelnością przysługującą Milenie Lenkiewicz; b) w rubryce 3 „Oznaczenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem” wpisać 5.557 zł, z zastrzeżeniem, że co do kwoty 140 zł wierzytelność jest solidarna z wierzytelnością przysługującą Milenie Lenkiewicz; c) określić, że wierzytelność nie jest zabezpieczona; d) określić, że wierzytelność nie jest uzależniona od warunku; e) określić, że wierzycielowi nie przysługuje prawo potrącenia; f) określić, że co do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 2, art. 109 ust. 1 i w art. 116 p.r.; g) w rubryce 10 „Uzasadnienie” wskazać, że: „Wierzytelność z tytułu kosztów sądowych zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie I C 2245/17 z dnia 17 grudnia 2019 r. a w zakresie kwoty 140 zł - z postanowienia z dnia 12.02.2020 r. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności”; 2. na podstawie art. 101 ust. 2 p.r. dokonać zmiany w spisie wierzytelności złożonym w postępowaniu sanacyjnym 105 – PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie w restrukturyzacji, w ten sposób że pod kolejną pozycją spisu uwzględnić wierzytelność przysługującą Milenie Lenkiewicz (PESEL [ukryto]) i wskazać: a) w rubryce 2 „suma, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu” wpisać 5.557 zł z zastrzeżeniem, że co do kwoty 140 zł wierzytelność jest solidarna z wierzytelnością przysługującą Patrycji Kamińskiej; b) w rubryce 3 „Oznaczenie sumy, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem” wpisać 5.557 zł, z zastrzeżeniem, że co do kwoty 140 zł wierzytelność jest solidarna z wierzytelnością przysługującą Patrycji Kamińskiej; c) określić, że wierzytelność nie jest zabezpieczona; d) określić, że wierzytelność nie jest uzależniona od warunku; e) określić, że wierzycielowi nie przysługuje prawo potrącenia; f) określić, że co do wierzyciela nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 80 ust. 2, art. 109 ust. 1 i w art. 116 p.r.; g) w rubryce 10 „Uzasadnienie” wskazać, że: „Wierzytelność z tytułu kosztów sądowych zasądzonych prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Toruniu w sprawie I C 2245/17 z dnia 17 grudnia 2019 r., a w zakresie kwoty 140 zł - z postanowienia z dnia 12.02.2020 r. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności”.

OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU SPISU WIERZYTELNOŚCI Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 14.01.2022 r., wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GRs 2/20/MB, prowadzonej dla dłużnika PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, KRS 0000184508, w przedmiocie spisu wierzytelności postanawia: zatwierdzić spis wierzytelności, o którym obwieszczenie ukazało się 4.06.2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, Nr 108/2020, poz. 25536, w zakresie nieobjętym nierozpoznanymi prawomocnie sprzeciwami, ze zmianami wynikającymi z postanowień wydanych w niniejszej sprawie oraz z prawomocnych postanowień wydanych w sprawach: - postanowienie z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie XI GRk 26/20; – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E - postanowienia z dnia 29 września 2020 r. w sprawie XI GRk 14/20; - postanowienia częściowego z dnia 17 września 2021 r. w sprawie XI GRk 27/20.

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, zawiadamia, że zarządca w postępowaniu sanacyjnym prowadzonym wobec PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (KRS nr 0000184508), sygn. XI GRs 2/20/MB, w dniu 18 maja 2020 r. (data stempla pocztowego) złożył spis wierzytelności. Spis wierzytelności można przeglądać w sali przeglądowej, od poniedziałku do piątku, w następujących godzinach: poniedziałek 745-1800; wtorek-piątek 7:45-15:15, przy czym zamówienia na akta złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 1430 realizowane będą w następnym dniu. W terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego mogą złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności. Dłużnik może złożyć sprzeciw, o ile spis wierzytelności nie jest zgodny z jego oświadczeniem, o którym mowa w art. 86 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia, może złożyć sprzeciw tylko w przypadku, gdy wykaże, że nie złożył oświadczenia z przyczyn od niego niezależnych. W tym samym terminie dłużnik lub wierzyciel, który nie został umieszczony w spisie wierzytelności, może złożyć sprzeciw co do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelności w trybie art. 91 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne.

W dniu 05.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: KT Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PBG SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. PBG SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Dz. 6. Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH nr XI GR 101/19 data 12.02.2020 3. organ nr data

OBWIESZCZENIE Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 r. wydanym w sprawie o sygnaturze akt XI GR 101/19: 1. Otworzył postępowanie sanacyjne dłużnika PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Wysogotowo, KRS 0000184508. 2. Zezwolił dłużnikowi na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu. 3. Wyznaczył sędziego komisarza w osobie SSR Magdaleny Bojarskiej. 4. Wyznaczył zarządcę w osobie Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000591282). 5. Stwierdził, że podstawę jurysdykcji sądów polskich stanowi przepis art. 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz.U.UE.L.2000 nr 160 s. 1), a postępowanie ma charakter główny. Poucza się, iż wierzycielowi w terminie tygodnia od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sana90 – cyjnego, a wierzycielowi, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu otwarcia postępowania znajdowały się za granicą - w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o otwarciu postępowania sanacyjnego, przysługuje zażalenie na postanowienie o otwarciu postępowania wyłącznie w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich. Postępowanie sanacyjne będzie prowadzone pod sygnaturą akt XI GRs 2/20/MB.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 stycznia 2020 roku, sygn. akt XI GUu 210/19, uchylił układ zawarty przez dłużnika PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (KRS nr 0000184508), z wierzycielami w toku postępowania upadłościowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu pod sygn. akt XI GUp 29/12, a zatwierdzony postanowieniem tego Sądu z dnia 8 października 2015 roku. Poucza się dłużnika i wierzycieli, którzy mieli prawo głosu na zgromadzeniu wierzycieli, na którym doszło do przyjęcia układu o możliwości złożenia zażalenia, które należy wnieść – do Sądu Okręgowego za pośrednictwem tutejszego Sądu w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W dniu 29.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS 5 nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PBG 5 SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ wpisać: 3. PBG SPÓŁKA AKCYJNA Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym 1 (dla pozycji: nr wpisu 37 data wpisu 21.06.2012) wpisać: 2. sposób SĄD REJONOWY POZNAŃ-STARE MIASTO W POZNANIU, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY D/S UPADŁOŚCIOWYCH I RESTRUKTURYZACYJNYCH, XI GUP 29/12 data 20.07.2016 PRub. Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego wykreślić: 1 1. SYNDYCY WIELKOPOLSCY BOJARSKI, SENGER-KAŁAT, GNATOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 301797238 4. 0000390746 5. NADZORCA SĄDOWY