Budowa domów jednorodzinnych dla klientów indywidualnych.
Realizacja obiektów kubaturowych przez DTM Budownictwo.
Zaopatrzenie i logistyka materiałów budowlanych w DTM Hurt.
Aktualne inwestycje: Campi Belli i Ogrody Pelargonii.
Ponad 600 zrealizowanych projektów w ciągu 18 lat działalności.
DTM Grupa to deweloper mieszkaniowy działający na rynku mazowieckim od 18 lat, stworzony z pasji do budownictwa. Zespół specjalistów, dla których każde wyzwanie budowlane jest przedstawiane jako przygoda, wyróżnia się na tle konkurencji. Firma koncentruje się głównie na budowie domów jednorodzinnych, a dzięki swojemu doświadczeniu zrealizowała ponad 600 inwestycji, co przyczyniło się do uzyskania uznania wśród klientów. W ramach grupy powstały także inne marki, takie jak DTM Budownictwo, które zajmuje się realizacją obiektów kubaturowych, oraz DTM Hurt, zajmujący się logistyką i zaopatrzeniem materiałów budowlanych, obsługując zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne projekty. Do najnowszych inwestycji należą "Campi Belli" w Warszawie oraz "Ogrody Pelargonii", które oferują nowoczesne domy w spokojnych okolicach, otoczonych naturą. DTM Grupa łączy pasję do budownictwa z profesjonalizmem, co czyni ją solidnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DTM Arleta Kuczewska osiągnęła 37 703 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 703 482 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 608 152 zł.
Zysk netto wyniósł 95 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 703 482 zł w 2022 roku.
• 45 217 290 zł w 2021 roku.
• 30 193 125 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -952 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 329 zł w 2022 roku.
• 3 804 080 zł w 2021 roku.
• 425 959 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTM Arleta Kuczewska wynosi 110 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
952 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 110 024 zł w
2022 roku.
• 3 758 201 zł w
2021 roku.
• 437 133 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DTM Arleta Kuczewska wynosi 32 934 253 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
953 295 zł a 94 258 704 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 456 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 934 253 zł w 2022 roku.
• 53 231 962 zł w 2021 roku.
• 27 288 310 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DTM Arleta Kuczewska wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2022 roku.
• 1,87% w 2021 roku.
• 1,86% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTM Arleta Kuczewska wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,096% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,45% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
DTM Arleta Kuczewska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTM Arleta Kuczewska wynosi 863 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 1,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 863 tys. zł w 2022 roku.
• 1,21 mln zł w 2021 roku.
• 529 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2022 roku.
• 564 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,98 mln zł w 2022 roku.
• 2,1 mln zł w 2021 roku.
• 1,45 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne DTM Arleta Kuczewska wyniosły 37 593 457
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTM Arleta Kuczewska wyniosła 20 473 707 zł.
a
ktywa trwałe to 8 387 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 085 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 473 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 889 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 583 999 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 036 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 473 707 zł w 2022 roku.
• 23 348 110 zł w 2021 roku.
• 16 312 108 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTM Arleta Kuczewska wyniosły 10 583 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 473 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 646 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 583 999 zł w 2022 roku
• 12 853 732 zł w 2021 roku
• 9 037 809 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DTM Arleta Kuczewska wykazała przychody na poziomie 37 703 482 zł.
Organizacja zarobiła 95 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja DTM Arleta Kuczewska wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki