Budowa domów jednorodzinnych dla klientów indywidualnych.|Realizacja obiektów kubaturowych przez DTM Budownictwo.|Zaopatrzenie i logistyka materiałów budowlanych w DTM Hurt.|Aktualne inwestycje: Campi Belli i Ogrody Pelargonii.|Ponad 600 zrealizowanych projektów w ciągu 18 lat działalności.
DTM Grupa to deweloper mieszkaniowy działający na rynku mazowieckim od 18 lat, stworzony z pasji do budownictwa. Zespół specjalistów, dla których każde wyzwanie budowlane jest przedstawiane jako przygoda, wyróżnia się na tle konkurencji. Firma koncentruje się głównie na budowie domów jednorodzinnych, a dzięki swojemu doświadczeniu zrealizowała ponad 600 inwestycji, co przyczyniło się do uzyskania uznania wśród klientów. W ramach grupy powstały także inne marki, takie jak DTM Budownictwo, które zajmuje się realizacją obiektów kubaturowych, oraz DTM Hurt, zajmujący się logistyką i zaopatrzeniem materiałów budowlanych, obsługując zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne projekty. Do najnowszych inwestycji należą "Campi Belli" w Warszawie oraz "Ogrody Pelargonii", które oferują nowoczesne domy w spokojnych okolicach, otoczonych naturą. DTM Grupa łączy pasję do budownictwa z profesjonalizmem, co czyni ją solidnym partnerem w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja DTM Arleta Kuczewska osiągnęła 37 703 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 703 482 zł.
Całkowite koszty wyniosły 37 608 152 zł.
Zysk netto wyniósł 95 329 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 755 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 703 482 zł w 2022 roku. • 45 217 290 zł w 2021 roku. • 30 193 125 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
165 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 95 329 zł w 2022 roku. • 3 804 080 zł w 2021 roku. • 425 959 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji DTM Arleta Kuczewska wynosi 30 209 268 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
874 419 zł a 86 459 725 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 924 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 209 268 zł w
2022 roku. • 52 060 179 zł w
2021 roku. • 26 360 368 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DTM Arleta Kuczewska wynosi 110 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
163 554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 110 024 zł w
2022 roku. • 3 758 201 zł w
2021 roku. • 437 133 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie DTM Arleta Kuczewska mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 21 obwieszczeń
dotyczących organizacji DTM Arleta Kuczewska. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 grudnia 2023 (MSiG nr 235/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
21
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1376632. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9546/23/845]
UWAGAMSiG 235/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOOD WEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (20) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 502081. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/497854/23/451]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 502080. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/497854/23/50]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 502079. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/497854/23/649]
MSiG 121/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1230195. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/459456/22/743]
MSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1230194. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/459456/22/342]
MSiG 238/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1011219. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/440905/22/332]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1011218. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9648/22/745]
Rzuć okiemMSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat
M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość
BIAŁYSTOK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK
miejscowość BIAŁYSTOK wykreślić: 2. miejscowość
BIAŁYSTOK ulica KLEEBERGA nr domu 34 kod
pocztowy 15-691 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. AL.
1000-LECIA PAŃSTWA POLSKIEGO nr domu 8 kod
pocztowy 15-111 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Poz. 814837. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/333142/21/661]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 814836. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/333142/21/260]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 814835. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/333142/21/859]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 593230. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/229219/20/940]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 593229. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/229219/20/539]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 593228. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
D KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/229219/20/138]
MSiG 177/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 671831. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/146648/19/52]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 671830. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/146648/19/651]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 671829. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/146648/19/250]
MSiG 135/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 420247. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/268497/18/875]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 420246. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA
KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS
0000286437. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[RDF/268496/18/474]
MSiG 181/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 229764. DTM SPÓŁKA JAWNAARLETA KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS 0000286437.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2007.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8976/17/152]
Rzuć okiemMSiG 151/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. OLCHAWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 2. TADEUSZ wpisać: 2. TADEUSZ ANDRZEJ
wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. TAK 7. TAK
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 252235. DTM SPÓŁKA JAWNA ARLETA KUCZEWSKA, TADEUSZ OLCHAWSKI. KRS 0000286437. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.08.2007.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8549/16/985]
MSiG 164/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
DTM Arleta Kuczewska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DTM Arleta Kuczewska wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,610% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 0,81% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
DTM Arleta Kuczewska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DTM Arleta Kuczewska wynosi 863 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,98 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 1,98 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
167 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 863 tys. zł w 2022 roku. • 1,21 mln zł w 2021 roku. • 529 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 17 tys. zł w 2022 roku. • 564 tys. zł w 2021 roku. • 289 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,98 mln zł w 2022 roku. • 2,1 mln zł w 2021 roku. • 1,45 mln zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów DTM Arleta Kuczewska wyniosła 20 473 707 zł.
a
ktywa trwałe to 8 387 810 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 085 897 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 473 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 889 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 583 999 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 080 800 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 307 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 20 473 707 zł sumy bilansowej i 9 889 708 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 23 348 110 zł sumy bilansowej i 10 494 378 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 16 312 108 zł sumy bilansowej i 7 274 299 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0,96%.
Marża operacyjna wyniosła 0,29%.
Marża netto wyniosła 0,25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DTM Arleta Kuczewska wyniosły 10 583 999 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 473 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 773 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 583 999 zł w 2022 roku • 12 853 732 zł w 2021 roku • 9 037 809 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2022 roku • 55% w 2021 roku • 55% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja DTM Arleta Kuczewska ma 10 583 999 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 243 809 zł (68%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 212 198 zł (11%), klientom spoza grupy kapitałowej 772 575 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 192 803 zł (2%).
Pozostali, 1 162 614 zł (11%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 399 994 zł (4%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
10,6 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
68%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,2 mln zł
68%
Państwo
podatki, cła i ZUS
106 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
87 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,2 mln zł
11%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
773 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,2 mln zł
11%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 68% (w 2017: 90%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z poniżej 1% (2017) do 11% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji DTM Arleta Kuczewska wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,86 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,19 miesiąca.
gotówka od ręki: 597 tys. zł należności i inne: 8,1 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,86
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2022 roku • 1,31 w 2021 roku • 0,96 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji DTM Arleta Kuczewska wobec banków i pożyczkodawców: 1 212 198 zł, gotówka: 596 656 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 615 542 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 695 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 7,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 583 999 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 616 tys. zł
0 zł1,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,2 mln zł
gotówka597 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 15 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 7,5 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 616 tys. zł • 2021: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: 7,5 raza • 2021: 247,9 raza • 2020: 14,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji DTM Arleta Kuczewska wynosi 60 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 70 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -10 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 33 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 6 190 600 zł, z czego 5 751 305 zł ma termin do 12 miesięcy, a 439 295 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-10 dni
firma płaci dostawcom 10 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
60 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 60 dni
70 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 70 dniach
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży37,5 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów36,8 mln zł · 98% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży169 tys. zł · <1% przychodów
Koszty ogólnego zarządu523 tys. zł · 1% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 36,8 mln zł w 2022 roku • 40,3 mln zł w 2021 roku • 28,6 mln zł w 2020 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez reszty kosztów. Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja DTM Arleta Kuczewska wykazała przychody na poziomie 37 703 482 zł.
Organizacja DTM Arleta Kuczewska wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny37 z 45 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:37 466 936,29
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów37 466 936,29
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:36 782 066,70
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów36 782 066,70
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)684 869,59
D. Koszty sprzedaży168 703,42
E. Koszty ogólnego zarządu523 185,75
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)-7 019,58
G. Pozostałe przychody operacyjne236 545,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 652,44
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne225 893,04
H. Pozostałe koszty operacyjne119 501,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych11 425,30
III. Inne koszty operacyjne108 076,19
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)110 024,41
J. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
K. Koszty finansowe14 694,95
I. Odsetki, w tym: (+1)14 694,95
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)95 329,46
M. Podatek dochodowy0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)95 329,46
Pełne sprawozdania finansowe organizacji DTM Arleta Kuczewska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 14 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 31 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-14
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 1 dzień14-06-2023
2021
+1 mies. 14 dni28-11-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 19 dni28-07-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
