Roboty budowlane i sanitarne w budownictwie przemysłowym oraz mieszkaniowym
Produkcja i transport betonowych mieszanek o wysokich parametrach
Wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i BHP
Sponsoring lokalnych drużyn sportowych
Wielokątne doświadczenie w usługach budowlanych od 1988 roku
Repro Sp. z o.o. to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1988 roku. Specjalizuje się w realizacji robót budowlanych oraz sanitarnych, zarówno w sektorze budownictwa przemysłowego, jak i mieszkaniowego. Od 2005 roku firma dostarcza kompleksowe usługi budowlane, które są najwyżej klasyfikowane pod względem jakości. W procesie swojej działalności, Repro wyróżnia się wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz BHP, co potwierdza ich zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów. Ponadto, Repro produkuje i transportuje mieszanki betonowe, które posiadają właściwości dostosowane do złożonych wymagań budowlanych. Firma angażuje się również w lokalny sport, będąc oficjalnym sponsorem sekcji młodzieżowych oraz drużyn sportowych, co świadczy o ich zaangażowaniu w społeczność oraz dbałości o rozwój lokalnego sportu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Repro osiągnęła 46 991 666 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 46 967 495 zł. Pozostałe przychody to 24 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 45 928 795 zł.
Zysk netto wyniósł 1 038 700 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 027 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 991 666 zł w 2024 roku.
• 49 360 921 zł w 2023 roku.
• 32 601 048 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -197 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 038 700 zł w 2024 roku.
• 1 217 293 zł w 2023 roku.
• 312 177 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Repro wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Repro wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
224 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 458 785 zł w
2024 roku.
• 1 567 029 zł w
2023 roku.
• 541 729 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
228 253 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 708 506 zł w
2024 roku.
• 1 802 086 zł w
2023 roku.
• 882 507 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Repro wynosi 46 491 248 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 386 998 zł a 117 479 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 591 355 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 491 248 zł w 2024 roku.
• 48 606 097 zł w 2023 roku.
• 33 474 665 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Repro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Repro charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 489 800
zł.
Koszty operacyjne Repro wyniosły 45 508 710
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
639 545 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 489 800 zł w 2024 roku
• 8 037 812 zł w 2023 roku
• 7 467 226 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Repro wyniosła 20 287 567 zł.
a
ktywa trwałe to 2 459 533 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 828 034 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 287 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 678 228 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 609 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 287 567 zł w 2024 roku.
• 20 584 362 zł w 2023 roku.
• 18 520 840 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Repro wyniosły 5 609 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 287 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 609 339 zł w 2024 roku
• 6 144 834 zł w 2023 roku
• 4 531 604 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Repro wykazała przychody na poziomie 46 991 666 zł.
Organizacja zarobiła 1 390 543 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 351 843 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 038 700 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -32 878 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 351 843 zł w 2024 roku
• 380 542 zł w 2023 roku
• 178 109 zł w 2022 roku
Organizacja Repro wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.