SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organizacja Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie osiągnęła 109 912 724 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 109 912 561 zł. Pozostałe przychody to 163 zł.
Całkowite koszty wyniosły 108 367 965 zł.
Zysk netto wyniósł 1 544 597 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -29 391 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 109 912 724 zł w 2021 roku. • 169 901 277 zł w 2020 roku. • 204 483 399 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 227 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 544 597 zł w 2021 roku. • 1 536 223 zł w 2020 roku. • 1 625 035 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wynosi 83 064 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 610 948 zł a 274 781 810 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 260 295 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 83 064 485 zł w 2021 roku. • 123 017 080 zł w 2020 roku. • 145 884 294 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wynosi 1,86 mln zł.
EBITDA Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wynosi 1,9 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
124 491 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 863 725 zł w
2021 roku. • 1 845 098 zł w
2020 roku. • 2 099 759 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
129 641 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 899 333 zł w
2021 roku. • 1 922 465 zł w
2020 roku. • 2 143 366 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wynosi 9 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 9 os. w 2021 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 9 os. w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2021 roku. • 2,70% w 2020 roku. • 2,69% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2021 roku. • 0,21% w 2020 roku. • 0,10% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wynosi 1,79 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 280 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 280 tys. zł a 4,4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
282 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,79 mln zł w 2021 roku. • 2,48 mln zł w 2020 roku. • 2,84 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 280 tys. zł w 2021 roku. • 277 tys. zł w 2020 roku. • 315 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,4 mln zł w 2021 roku. • 6,78 mln zł w 2020 roku. • 8,18 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 134 100
zł.
Koszty operacyjne Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wyniosły
108 048 837
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 254 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 134 100 zł w 2021 roku • 2 014 789 zł w 2020 roku • 2 031 016 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2021 roku •
1% w 2020 roku •
1% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wyniosła 8 459 015 zł.
a
ktywa trwałe to 501 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 957 706 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 459 015 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 814 597 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 644 418 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 196 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 8 459 015 zł w 2021 roku. • 22 832 376 zł w 2020 roku. • 11 926 465 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wyniosły 3 644 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 459 015 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 760 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 644 418 zł w 2021 roku • 18 026 152 zł w 2020 roku • 7 843 948 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2021 roku • 79% w 2020 roku • 66% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wykazała przychody na poziomie 109 912 724 zł.
Organizacja zarobiła 1 585 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 544 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 654 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 40 799 zł w 2021 roku • 385 363 zł w 2020 roku • 302 826 zł w 2019 roku
Organizacja Bnh-Oil Polska Z Siedzibą W Warszawie wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 203 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 75 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+203
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
+2 mies. 15 dni29-12-2022
2020
+2 mies. 29 dni12-01-2022
2019
+2 mies. 16 dni30-12-2020
2018
+5 mies. 18 dni30-12-2019
2017
+20 mies. 5 dni11-03-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Otwarta Spółka Akcyjna "gomielskij Chimiczeskij Zawod" posiada 1500
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 19.02.2024 jest Otwarta Spółka Akcyjna "gomielskij Chimiczeskij Zawod" kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.03.2023 do 19.02.2024
był Otwarta Spółka Akcyjna "gomielskij Chimiczeskij Zawod" kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 10.05.2022 do 29.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Otwarta Spółka Akcyjna "gomieltransnieft Drużba". Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.