Organizacja Linoszczel osiągnęła 50 599 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 50 558 934 zł. Pozostałe przychody to 40 086 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 220 903 zł.
Zysk netto wyniósł 4 338 031 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 181 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 599 020 zł w 2024 roku.
• 49 853 275 zł w 2023 roku.
• 52 807 466 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 605 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 338 031 zł w 2024 roku.
• 4 082 773 zł w 2023 roku.
• 4 427 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Linoszczel wynosi 5,94 mln zł.
EBITDA Linoszczel wynosi 8,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
763 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 940 850 zł w
2024 roku.
• 6 349 216 zł w
2023 roku.
• 6 621 676 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
960 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 211 271 zł w
2024 roku.
• 8 514 957 zł w
2023 roku.
• 8 597 616 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Linoszczel wynosi 74 354 854 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 270 049 zł a 126 497 550 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 520 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 354 854 zł w 2024 roku.
• 69 583 136 zł w 2023 roku.
• 69 868 900 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Linoszczel wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Linoszczel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 591 858
zł.
Koszty operacyjne Linoszczel wyniosły 44 618 084
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
441 028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 591 858 zł w 2024 roku
• 4 448 078 zł w 2023 roku
• 3 857 480 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Linoszczel wyniosła 54 628 603 zł.
a
ktywa trwałe to 46 541 169 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 087 434 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 628 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 026 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 601 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 369 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 628 603 zł w 2024 roku.
• 53 284 316 zł w 2023 roku.
• 55 423 296 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Linoszczel wyniosły 23 601 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 628 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 400 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 601 871 zł w 2024 roku
• 26 595 616 zł w 2023 roku
• 32 817 369 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Linoszczel wykazała przychody na poziomie 50 599 020 zł.
Organizacja zarobiła 5 336 390 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 998 359 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 338 031 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 132 231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 998 359 zł w 2024 roku
• 1 013 530 zł w 2023 roku
• 953 155 zł w 2022 roku