Instalacja systemów wentylacyjnych: grawitacyjnych, mechanicznych i mieszanych
Montaż energooszczędnych pomp ciepła
Projektowanie systemów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz grzewczych
Kompleksowe przeglądy i naprawy systemów instalacyjnych
MDKD to firma zlokalizowana w Gdyni, specjalizująca się w dostawie, montażu i serwisowaniu różnorodnych systemów klimatyzacyjnych, grzewczych oraz wentylacyjnych. Przedsiębiorstwo cieszy się dużym uznaniem wśród lokalnych klientów, zarówno w sektorze prywatnym, jak i biznesowym. Swoją renomę zdobyło dzięki realizacji setek zleceń, zapewniając najwyższe standardy jakości i kompleksowe wsparcie techniczne. MDKD dysponuje zespołem doświadczonych specjalistów, którzy są zaangażowani w każdy projekt, od etapu koncepcyjnego aż po finalizację usług serwisowych.Firma oferuje szeroki wachlarz usług, w tym montaż i serwis klimatyzacji w domach prywatnych oraz biurach, dbając o indywidualne dostosowanie urządzeń do specyfiki pomieszczeń. W zakresie wentylacji, MDKD instaluje zarówno systemy grawitacyjne, jak i mechaniczne, a także mieszane, które są szczególnie efektywne w utrzymaniu czystego powietrza w pomieszczeniach wilgotnych, takich jak łazienki i kuchnie.Kolejnym obszarem działalności jest instalacja pomp ciepła, które stanowią ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie grzewcze, cieszące się rosnącą popularnością wśród właścicieli domów jednorodzinnych. Firma dokładnie dobiera urządzenia do potrzeb i charakterystyki nieruchomości klientów, zapewniając tym samym maksymalną wydajność i efektywność energetyczną.Dodatkowo, MDKD zajmuje się projektowaniem systemów instalacyjnych, oferując kompleksowe projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze na podstawie długoletniego doświadczenia i odpowiednich uprawnień budowlanych. Przeprowadza również regularne przeglądy i serwisy urządzeń, wykorzystując certyfikowane preparaty, co gwarantuje trwałość i niezawodność zainstalowanych systemów.Firma jest znana z transparentnych warunków współpracy, krótkich terminów realizacji oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta, co znacząco przyczynia się do jej pozytywnej reputacji na lokalnym rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mdkd osiągnęła 6 817 909 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 795 161 zł. Pozostałe przychody to 22 748 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 592 193 zł.
Zysk netto wyniósł 1 202 968 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 655 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 817 909 zł w 2023 roku.
• 5 003 821 zł w 2022 roku.
• 3 556 358 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 195 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 202 968 zł w 2023 roku.
• 182 522 zł w 2022 roku.
• -124 372 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mdkd wynosi 10 779 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 422 255 zł a 17 044 772 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 383 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 779 398 zł w 2023 roku.
• 4 585 996 zł w 2022 roku.
• 2 754 043 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mdkd wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdkd wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,31% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Mdkd charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mdkd wynosi 326 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 196 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 664 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 196 tys. zł a 664 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 326 tys. zł w 2023 roku.
• 130 tys. zł w 2022 roku.
• 72 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 196 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 664 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.
• 179 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 370 617
zł.
Koszty operacyjne Mdkd wyniosły 5 486 610
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 533 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 370 617 zł w 2023 roku
• 1 054 196 zł w 2022 roku
• 878 991 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mdkd wyniosła 3 173 185 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 173 185 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 173 185 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 896 340 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 276 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 439 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 173 185 zł w 2023 roku.
• 1 048 714 zł w 2022 roku.
• 1 253 852 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mdkd wyniosły 1 276 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 173 185 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 276 846 zł w 2023 roku
• 355 343 zł w 2022 roku
• 743 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mdkd wykazała przychody na poziomie 6 817 909 zł.
Organizacja zarobiła 1 329 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 238 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 202 968 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 238 zł w 2023 roku
• 21 516 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mdkd wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mróz Krzysztof
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Dorosz Daniel
posiada 500 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.