Specjalizacja w instalacjach systemów HVAC oraz sanitarnych.
Realizacja projektów dla różnych typów obiektów.
Usługi od projektowania po wykonawstwo i serwis.
Powyżej 147 zrealizowanych projektów.
Długoterminowa współpraca z klientami i partnerami.
AP INSTAL to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach dotyczących instalacji systemów HVAC oraz instalacji sanitarnych. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w branży, co pozwoliło na zrealizowanie ponad 147 projektów na zróżnicowanych obiektach, w tym budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych, rekreacyjnych, komercyjnych oraz mieszkalnych. AP INSTAL obsługuje różnorodne inwestycje, zapewniając pełny zakres usług, od projektowania po realizację oraz serwis pogwarancyjny. Ich podejście „zaprojektuj i wybuduj” umożliwia dostosowanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki współpracy z ponad 50 firmami, AP INSTAL buduje długotrwałe relacje oparte na zaufaniu i profesjonalizmie, stając się zaufanym partnerem w zakresie instalacji HVAC.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AP Instal osiągnęła 3 916 974 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 915 346 zł. Pozostałe przychody to 1628 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 271 504 zł.
Strata netto wyniosła 1 356 158 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 979 244 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 916 974 zł w 2024 roku.
• 7 016 136 zł w 2023 roku.
• 4 102 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -339 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 356 158 zł w 2024 roku.
• 1 155 089 zł w 2023 roku.
• 666 817 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AP Instal wynosi -1,36 mln zł.
EBITDA AP Instal wynosi -1,35 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AP Instal wynosi 3 318 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 9 792 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 829 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 318 055 zł w 2024 roku.
• 11 021 637 zł w 2023 roku.
• 6 259 951 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Instal wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,214% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AP Instal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 124 796
zł.
Koszty operacyjne AP Instal wyniosły 5 271 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
281 199 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 124 796 zł w 2024 roku
• 721 432 zł w 2023 roku
• 505 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AP Instal wyniosła 1 715 234 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 715 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 715 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 942 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 772 916 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 428 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 715 234 zł w 2024 roku.
• 2 898 512 zł w 2023 roku.
• 1 552 642 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -144%.
Marża operacyjna wyniosła -35%.
Marża netto wyniosła -35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AP Instal wyniosły 772 916 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 715 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 193 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 772 916 zł w 2024 roku
• 600 036 zł w 2023 roku
• 409 254 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AP Instal wykazała przychody na poziomie 3 916 974 zł.
Organizacja zarobiła -1 356 158 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 356 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja AP Instal wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzak Artur
posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.