Kasp Energia sp. z o.o. to firma, która skupia się na kluczowych aspektach zarządzania odpadami oraz wykorzystywaniu alternatywnych źródeł energii. W obszarze recyklingu, przedsiębiorstwo aktywnie angażuje się w proces zbierania i przetwarzania odpadów, co przyczynia się do ochrony środowiska. Kasp Energia obsługuje zarówno odbiór, jak i utylizację różnych rodzajów odpadów, zapewniając tym samym efektywne rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami.
W segmencie kruszyw, firma oferuje zarówno sprzedaż, jak i transport kruszyw naturalnych, drogowych i budowlanych, co czyni ją istotnym graczem w branży budowlanej. Produkty te są wykorzystywane w różnorodnych projektach budowlanych, podnosząc standardy jakości pracy.
W dziedzinie biopaliw, Kasp Energia koncentruje się na produkcji oraz sprzedaży paliw alternatywnych, co pozwala firmom zmniejszyć koszty energii i zwiększyć efektywność produkcji. To innowacyjne podejście sprzyja również redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju.
Dodatkowo, Kasp Energia oferuje usługi transportowe obejmujące transport odpadów oraz materiałów budowlanych, co solidyfikuje jej pozycję jako kompleksowego dostawcy usług związanych z gospodarką odpadami i budownictwem w Polsce.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kasp Energia osiągnęła 3 474 003 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 474 002 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 774 551 zł.
Zysk netto wyniósł 1 699 451 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 067 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 474 003 zł w 2023 roku.
• 1 406 346 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 803 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 699 451 zł w 2023 roku.
• 895 799 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kasp Energia wynosi 11 101 759 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 987 953 zł a 23 792 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 867 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 101 759 zł w 2023 roku.
• 5 234 124 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kasp Energia wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kasp Energia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kasp Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kasp Energia wynosi 371 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 104 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 833 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 104 tys. zł a 833 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 214 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 104 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 833 tys. zł w 2023 roku.
• 328 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 012
zł.
Koszty operacyjne Kasp Energia wyniosły 1 600 614
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 012 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kasp Energia wyniosła 3 521 147 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 270 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 250 524 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 521 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 650 603 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 870 544 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 198 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 521 147 zł w 2023 roku.
• 1 322 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kasp Energia wyniosły 870 544 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 521 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 499 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 870 544 zł w 2023 roku
• 371 218 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kasp Energia wykazała przychody na poziomie 3 474 003 zł.
Organizacja zarobiła 1 873 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 173 935 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 699 451 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 84 629 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 173 935 zł w 2023 roku
• 89 306 zł w 2022 roku
Organizacja Kasp Energia wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.